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平安日鑫 A
003034
貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
萬(wàn)份收益 (2024-09-19)
0.5047
七日年化收益率
1.819%
近1月:
0.15%
近3月:
0.46%
近6月:
0.98%
近1年:
2.15%
今年以來(lái):
1.48%
成立以來(lái)：
24.53%
萬(wàn)份收益
七日年化收益率(%)
30天
90天
180天
1年
成立以來(lái)
基金經(jīng)理
羅薇
入職時(shí)間：2020年11月至今
羅薇女士，新南威爾士大學(xué)金融會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)碩士，曾任紅塔紅土基金管理有限公司固定收益交易員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2020年11月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)任平安交易型貨幣市場(chǎng)基金（2022-05-24至今）、平安日增利貨幣市場(chǎng)基金（2022-06-13至今）、平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2022-06-17至今）、平安惠鴻純債債券型證券投資基金（2022-07-01至今）、平安合慧定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2022-07-01至今）、平安惠隆純債債券型證券投資基金（2022-07-01至今）、平安惠興純債債券型證券投資基金（2022-07-01至今）、平安財(cái)富寶貨幣市場(chǎng)基金（2022-07-01至今）、平安惠信3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（2022-11-07至今）基金經(jīng)理。
基金概況
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金全稱 | 平安交易型貨幣市場(chǎng)基金（A類） | ||
| 基金簡(jiǎn)稱 | 平安日鑫 A | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 003034 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 基金類型 | 貨幣型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 低風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時(shí)間 | 2016-09-23 | 基金托管人 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期中國(guó)人民銀行公布的七天通知存款利率（稅后）。 | ||
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金、期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；剩余期限在 397 天以內(nèi)（含 397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券；以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為貨幣市場(chǎng)基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。 | ||
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