平安合韻定開債
005077
債券型
中低風險

基金凈值 (2024-09-19)

1.0353

日漲跌幅

0.00%

近1月: 0.55%
近3月: 1.21%
近6月: 2.38%
近1年: 4.27%
今年以來: 3.38%
成立以來: 25.49%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經(jīng)理

蘇寧

入職時間:2019年6月至今

蘇寧先生,北京大學西方經(jīng)濟學碩士研究生。曾先后擔任易方達基金管理有限公司固定收益交易員、固定收益研究員兼基金經(jīng)理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心投資經(jīng)理?,F(xiàn)擔任平安惠誠純債債券型證券投資基金(2020-02-21至今)、平安元盛超短債債券型證券投資基金(2020-03-18至今)、平安惠享純債債券型證券投資基金(2021-05-28至今)、平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-05-28至今)、平安元豐中短債債券型證券投資基金(2021-06-15至今)、平安惠韻純債債券型證券投資基金(2022-06-09至今)、平安合韻定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-07-06至今)、平安元鑫120天滾動持有中短債債券型證券投資基金(2022-10-31至今)、平安元福短債債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-11-08至今)、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金(2023-08-28至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
基金全稱 平安合韻定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 平安合韻定開債 單位面值 1元
基金代碼 005077 存續(xù)期限 不定期
基金類型 債券型 基金風險等級 中低風險
運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2018-04-26 基金托管人 平安銀行股份有限公司
業(yè)績比較基準 中債綜合指數(shù)(總財富)
投資范圍 本基金的投資范圍主要包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險和收益的產(chǎn)品。