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平安合慧定開債
005896
債券型
中低風險
基金凈值 (2024-09-19)
1.0169
日漲跌幅
0.00%
近1月:
0.09%
近3月:
0.43%
近6月:
1.11%
近1年:
2.28%
今年以來:
1.53%
成立以來：
19.61%
基金凈值
累計凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經(jīng)理
羅薇
入職時間：2020年11月至今
羅薇女士，新南威爾士大學金融會計學專業(yè)碩士，曾任紅塔紅土基金管理有限公司固定收益交易員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2020年11月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)任平安交易型貨幣市場基金（2022-05-24至今）、平安日增利貨幣市場基金（2022-06-13至今）、平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2022-06-17至今）、平安惠鴻純債債券型證券投資基金（2022-07-01至今）、平安合慧定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2022-07-01至今）、平安惠隆純債債券型證券投資基金（2022-07-01至今）、平安惠興純債債券型證券投資基金（2022-07-01至今）、平安財富寶貨幣市場基金（2022-07-01至今）、平安惠信3個月定期開放債券型證券投資基金（2022-11-07至今）基金經(jīng)理。
基金概況
基金凈值
費率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構(gòu)
| 基金全稱 | 平安合慧定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | ||
| 基金簡稱 | 平安合慧定開債 | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 005896 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2018-06-20 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù)（總財富）收益率 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票、權(quán)證，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但在每次開放期開始前10個工作日、開放期及開放期結(jié)束后10個工作日的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制；在開放期內(nèi)，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風險/收益的產(chǎn)品。 | ||
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