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平安樂享一年定開債A
007758
債券型
低風(fēng)險(xiǎn)
基金凈值 (2024-09-19)
1.0161
日漲跌幅
0.00%
近1月:
0.15%
近3月:
0.48%
近6月:
0.98%
近1年:
2.22%
今年以來:
1.41%
成立以來：
14.14%
基金凈值
累計(jì)凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經(jīng)理
段瑋婧
入職時(shí)間：2016年至今
段瑋婧女士，中山大學(xué)碩士。曾擔(dān)任中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司投資經(jīng)理。2016年9月加入平安基金管理有限公司，曾擔(dān)任投資研究部固定收益組投資經(jīng)理。2017年1月起擔(dān)任平安金管家貨幣市場(chǎng)基金（2017-01-05至今）、平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金（2019-09-04至今）、平安樂順39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（2019-12-25至今）、平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-06-24至今）、平安惠文純債債券型證券投資基金（2021-06-07至今）、平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金（2022-05-18至今）、平安合禧1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2022-10-13至今）基金經(jīng)理。
基金概況
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金全稱 | 平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金 （A類） | ||
| 基金簡(jiǎn)稱 | 平安樂享一年定開債A | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 007758 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 低風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時(shí)間 | 2019-09-04 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 在每個(gè)封閉期，本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為該封閉期起始日公布的一年期定期存款利率（稅后）+1.5% | ||
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，具體包括現(xiàn)金，銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業(yè)存單，債券回購(gòu)，國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，應(yīng)開放期流動(dòng)性需要，為保護(hù)基金份額持有人利益，本基金開放期開始前1個(gè)月、開放期以及開放期結(jié)束后的1個(gè)月內(nèi)，本基金的債券資產(chǎn)的投資比例可不受上述限制。開放期內(nèi)，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，封閉期內(nèi)不受上述5%的限制，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可以將其納入投資范圍。 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金、股票型基金。 | ||
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