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基金凈值 (2024-09-19)
0.4653
日漲跌幅
0.15%
俞瑤
入職時間：2015年9月至今
俞瑤女士，香港科技大學投資管理專業(yè)碩士，曾先后擔任南京證券股份有限公司投資顧問、深圳市萬博匯投資控股有限公司運營風險管理經(jīng)理、天風證券股份有限公司項目經(jīng)理。2015年9月加入平安基金管理有限公司，曾擔任投資經(jīng)理，現(xiàn)任平安深證300指數(shù)增強型證券投資基金（2021-11-04至今）、平安滬深300指數(shù)量化增強證券投資基金（2021-11-04至今）、平安中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金（2021-11-04至今）、平安興鑫回報一年定期開放混合型證券投資基金（2023-07-07至今）、平安中證2000增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2023-12-27至今）基金經(jīng)理。
王華
入職時間：2023年3月至今
王華先生，哈爾濱工業(yè)大學金融學專業(yè)碩士，曾擔任招商基金管理有限公司風險管理部資深經(jīng)理、深圳睿泉毅信投資管理有限公司研究部高級研究員、招商基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理、投資經(jīng)理、天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2023年3月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)任平安興鑫回報一年定期開放混合型證券投資基金（2023-11-13至今）、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金（2023-12-25至今）、平安均衡成長2年持有期混合型證券投資基金（2024-04-18至今）基金經(jīng)理。
| 基金全稱 | 平安興鑫回報一年定期開放混合型證券投資基金 | ||
| 基金簡稱 | 平安興鑫回報一年定開混合 | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 011392 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2021-03-23 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×70%+中證全債指數(shù)收益率×25%+ 恒生指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整）×5% | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、港股通標的股票、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券等中國證監(jiān)會允許投資的債券等）、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定進行融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：封閉期內(nèi)，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-100%（在開放期開始前一個月和結(jié)束后一個月以及開放期內(nèi)基金投資不受該比例限制），其中投資港股通標的股票不超過股票資產(chǎn)的50%。 開放期內(nèi)，每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券；封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制，但每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，理論上其預期風險與預期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金若投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 | ||
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