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平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 A
012475
混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
基金凈值 (2024-09-19)
0.5148
日漲跌幅
0.07%
近1月:
-3.99%
近3月:
-13.27%
近6月:
-17.36%
近1年:
-20.39%
今年以來(lái):
-17.07%
成立以來(lái)：
-48.52%
基金凈值
累計(jì)凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來(lái)
基金經(jīng)理
薛冀穎
入職時(shí)間：2020年6月至今
薛冀穎先生，清華大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)專(zhuān)業(yè)博士研究生，曾擔(dān)任鵬華基金管理有限公司研究員、融通基金管理有限公司基金經(jīng)理。2020年6月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)擔(dān)任平安安盈靈活配置混合型證券投資基金（2020-11-3至今）、平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金（2021-07-19至今）、平安鼎泰靈活配置混合型證券投資基金（LOF）（2022-08-11至今）基金經(jīng)理。
基金概況
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
| 基金全稱(chēng) | 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金 (A類(lèi)) | ||
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 A | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 012475 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 基金類(lèi)型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 開(kāi)放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時(shí)間 | 2021-07-19 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×70%+中證全債指數(shù)收益率×25%+ 恒生指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整）×5% | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、衍生工具（股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券）、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金等，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券?，F(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約的投資比例遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、 投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 | ||
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