當前位置：首頁 > 基金產(chǎn)品 > 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF) A
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF) A
012959
FOF基金
中風(fēng)險
基金凈值 (2024-09-18)
0.9052
日漲跌幅
0.07%
近1月:
-0.14%
近3月:
-1.08%
近6月:
0.10%
近1年:
-3.67%
今年以來:
1.38%
成立以來：
-9.48%
基金凈值
累計凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經(jīng)理
李正一
入職時間：2017年5月至今
李正一先生，伊利諾伊理工學(xué)院碩士。歷任上海長量基金銷售投資顧問有限公司基金研究崗、大泰金石投資管理有限公司基金研究崗 、上海蒼石資產(chǎn)管理有限公司投資研究崗。2017年5月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)任平安養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（2022-07-13至今）、平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金（FOF）（2024-06-27至今）、平安盈福6個月持有期債券型基金中基金（FOF）（2024-06-27至今）基金經(jīng)理。
基金概況
基金凈值
費率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構(gòu)
| 基金全稱 | 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有期混合型基金中基金（FOF）（A類） | ||
| 基金簡稱 | 平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF) A | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 012959 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 基金類型 | FOF基金 | 基金風(fēng)險等級 | 中風(fēng)險 |
| 運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2022-03-15 | 基金托管人 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證債券型基金指數(shù)收益率*55%+滬深300指數(shù)收益*35%+恒生綜合指數(shù)收益率*5%+金融機構(gòu)人民幣活期存款基準利率(稅后)*5% | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金份額（包括香港互認基金、QDII基金、商品基金）、國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等）、同業(yè)存單、現(xiàn)金，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股指期貨、國債期貨及股票期權(quán)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資于權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票、股票型基金、混合型基金）的比例為基金資產(chǎn)的 10%-60%；投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%；投資于貨幣市場基金的比例不得超過基金資產(chǎn)的15%。本基金保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 對于權(quán)益類資產(chǎn)中的混合型基金主要是指符合以下情形之一的基金類型：（1）基金合同中明確規(guī)定股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例為60%以上的混合型基金；（2）根據(jù)定期報告，最近兩個季度末股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均在60%以上的混合型基金。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是混合型基金中基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金、貨幣型基金中基金、債券型基金、債券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金若投資港股通標的股票，需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、 市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 | ||
ICP許可證號 粵ICP備06118290號
該網(wǎng)站已支持IPv6