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平安價值領(lǐng)航混合A
015510
混合型
中風(fēng)險
基金凈值 (2024-09-19)
0.8032
日漲跌幅
2.54%
近1月:
-0.91%
近3月:
-9.62%
近6月:
-6.30%
近1年:
-14.67%
今年以來:
-3.72%
成立以來：
-19.68%
基金凈值
累計凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經(jīng)理
何杰
入職時間：2021年8月至今
何杰先生，德國奧格斯堡大學(xué)碩士，曾先后擔(dān)任華創(chuàng)證券有限公司研究所行業(yè)研究員、前海人壽保險股份有限公司投資經(jīng)理、新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司權(quán)益投資部部門總經(jīng)理兼基金經(jīng)理。2021年8月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)任權(quán)益投資中心投資執(zhí)行總經(jīng)理，同時擔(dān)任平安低碳經(jīng)濟混合型證券投資基金（2021-12-02至今）、平安價值領(lǐng)航混合型證券投資基金（2022-11-23至今）、平安價值遠見混合型證券投資基金（2024-02-06至今）基金經(jīng)理。
基金概況
基金凈值
費率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構(gòu)
| 基金全稱 | 平安價值領(lǐng)航混合型證券投資基金（A類） | ||
| 基金簡稱 | 平安價值領(lǐng)航混合A | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 015510 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險等級 | 中風(fēng)險 |
| 運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2022-11-23 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×70%+中證全債指數(shù)收益率×25%+恒生指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整）×5% | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券）、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)（含存托憑證）的0-50%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券?，F(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約的投資比例遵循國家相關(guān)法律法規(guī)。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 | ||
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