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平安添潤債券A
015625
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
基金凈值 (2024-09-19)
1.0627
日漲跌幅
0.09%
近1月:
-0.59%
近3月:
-2.09%
近6月:
0.50%
近1年:
7.55%
今年以來:
4.50%
成立以來：
6.27%
基金凈值
累計(jì)凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經(jīng)理
曾小麗
入職時(shí)間：2021年8月至今
曾小麗女士，中國人民大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)專業(yè)碩士，曾先后擔(dān)任大公國際資信評(píng)估有公司信用評(píng)審委員、信用分析師、光大保德信基金管理有限公司基金經(jīng)理兼固收研究團(tuán)隊(duì)聯(lián)席團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)。2021年8月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)任平安雙債添益?zhèn)妥C券投資基金（2022-01-26至今）、平安添利債券型證券投資基金（2022-03-21至今）、平安添潤債券型證券投資基金（2022-11-17至今）、平安恒泰1年持有期混合型證券投資基金（2023-06-13至今）、平安穩(wěn)健增長(zhǎng)混合型證券投資基金（2023-06-19至今）基金經(jīng)理。
基金概況
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金全稱 | 平安添潤債券型證券投資基金(A類) | ||
| 基金簡(jiǎn)稱 | 平安添潤債券A | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 015625 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時(shí)間 | 2022-11-17 | 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×8%+ 恒生指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整）×2% | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于股票和存托憑證等資產(chǎn)的比例不超過基金資產(chǎn)的20%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)（含存托憑證）的 50%）；每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券?，F(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例遵循國家相關(guān)法律法規(guī)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許變更投資比例限制，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以相應(yīng)調(diào)整投資范圍和投資比例規(guī)定。 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、 市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 | ||
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