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平安元福短債發(fā)起式A
016662
債券型
中低風(fēng)險
基金凈值 (2024-09-19)
1.0626
日漲跌幅
0.00%
近1月:
0.38%
近3月:
0.81%
近6月:
1.49%
近1年:
2.98%
今年以來:
2.21%
成立以來：
6.26%
基金凈值
累計凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經(jīng)理
蘇寧
入職時間：2019年6月至今
蘇寧先生，北京大學(xué)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士研究生。曾先后擔(dān)任易方達(dá)基金管理有限公司固定收益交易員、固定收益研究員兼基金經(jīng)理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投資中心投資經(jīng)理?，F(xiàn)擔(dān)任平安惠誠純債債券型證券投資基金（2020-02-21至今）、平安元盛超短債債券型證券投資基金（2020-03-18至今）、平安惠享純債債券型證券投資基金（2021-05-28至今）、平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2021-05-28至今）、平安元豐中短債債券型證券投資基金（2021-06-15至今）、平安惠韻純債債券型證券投資基金（2022-06-09至今）、平安合韻定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2022-07-06至今）、平安元鑫120天滾動持有中短債債券型證券投資基金（2022-10-31至今）、平安元福短債債券型發(fā)起式證券投資基金（2022-11-08至今）、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金（2023-08-28至今）基金經(jīng)理。
基金概況
基金凈值
費率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金全稱 | 平安元福短債債券型發(fā)起式證券投資基金(A類) | ||
| 基金簡稱 | 平安元福短債發(fā)起式A | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 016662 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險等級 | 中低風(fēng)險 |
| 運(yùn)作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2022-11-08 | 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財富（1年以下）指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*10% | ||
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、證券公司短期公司債券等、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、貨幣市場工具、同業(yè)存單、國債期貨、信用衍生品、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 本基金參與國債期貨交易，應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于短債主題證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 本基金所指短債主題證券是指剩余期限或距行權(quán)日剩余期限不超過397天(含)的資產(chǎn)，主要包括國債，央行票據(jù)，金融債券，企業(yè)債券，公司債券，次級債券，中期票據(jù)，短期融資券，超短期融資券，地方政府債券，政府支持機(jī)構(gòu)債券，政府支持債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、證券公司短期公司債券、資產(chǎn)支持證券等金融工具。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
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