平安惠旭純債 A
019285
債券型
中低風險

基金凈值 (2024-09-19)

1.0254

日漲跌幅

0.00%

近1月: 0.11%
近3月: 0.79%
近6月: 1.20%
近1年: --
今年以來: 2.09%
成立以來: 2.54%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經理

李瑾懿

入職時間:2020年12月至今

李瑾懿女士,南開大學精算學碩士。先后擔任中國工商銀行北京市分行商務中心區(qū)支行國際業(yè)務崗、中國農業(yè)銀行總行資產管理部投資經理、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司固定收益投資經理助理、中加基金管理有限公司固定收益部投資經理、基金經理。2020年12月加入平安基金管理有限公司,現任平安惠軒純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠安純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠融純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安合泰3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠銘純債債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安增鑫六個月定期開放債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安惠潤純債債券型證券投資基金(2023-11-27至今)、平安惠旭純債債券型證券投資基金(2023-11-28至今)、平安合錦定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024-02-27至今)、平安中債1-3年國開行債券指數證券投資基金(2024-02-27至今)、平安雙季鑫6個月持有期債券型證券投資基金(2024-07-23至今)、平安惠智純債債券型證券投資基金(2023-08-12至今)基金經理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
基金全稱 平安惠旭純債債券型證券投資基金(A類)
基金簡稱 平安惠旭純債 A 單位面值 1元
基金代碼 019285 存續(xù)期限 不定期
基金類型 債券型 基金風險等級 中低風險
運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2023-11-28 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
業(yè)績比較基準 中債綜合指數(總財富)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市交易的債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、國債期貨、現金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。