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平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)企共贏ETF）

159719

指數(shù)型

中風(fēng)險(xiǎn)

基金凈值 (2024-09-19)

1.3880

日漲跌幅

0.55%

近1月: -8.45%

近3月: -7.99%

近6月: -0.89%

近1年: 1.67%

今年以來(lái): 11.25%

成立以來(lái)： 38.66%

立即購(gòu)買(mǎi) 立即定投

基金凈值累計(jì)凈值

30天 90天 180天 1年成立以來(lái)

基金經(jīng)理

劉潔倩

入職時(shí)間：2018年8月至今

劉潔倩女士，浙江大學(xué)數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)博士研究生。曾先后擔(dān)任國(guó)泰基金管理有限公司產(chǎn)品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指數(shù)投資中心指數(shù)研究員、基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)擔(dān)任平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2019-10-11至今）、平安中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2021-02-09至今）、平安中證新材料主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2021-07-09至今）、平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（2021-07-14至今）、平安中證滬港深線(xiàn)上消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2021-11-09至今）、平安中證人工智能主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2023-04-06至今）、平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2023-11-15至今）、平安中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（2024-01-29至今）、平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2024-03-26至今）、平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2024-07-19至今）、平安中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（2024-07-19至今）、平安中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（2024-07-19至今）基金經(jīng)理。

基金概況

基金凈值

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

基金分紅

投資組合

基金公告

銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

申贖清單

補(bǔ)券查詢(xún)

基金全稱(chēng)	平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng)	平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)企共贏ETF）	單位面值	1元
基金代碼	159719	存續(xù)期限	不定期
基金類(lèi)型	指數(shù)型	基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	中風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式	開(kāi)放式	基金管理人	平安基金管理有限公司
成立時(shí)間	2021-12-17	基金托管人	平安銀行股份有限公司
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏指數(shù)收益率
投資范圍	本基金主要投資于富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏指數(shù)的成份股及其備選成份股（包括存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于非成份股（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的股票、存托憑證、港股通標(biāo)的股票）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等）、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。在條件許可的情況下，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，本基金可參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。本基金投資于富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏指數(shù)的成份股及其備選成份股（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。本基金在每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以相應(yīng)調(diào)整投資范圍和投資比例規(guī)定。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征	本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)本基金為交易型開(kāi)放式指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金投資于香港證券市場(chǎng)上市的股票，需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。

平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)企共贏ETF）資產(chǎn)分布

統(tǒng)計(jì)時(shí)間

年

截至日期： 2024-06-30

資產(chǎn)分布	占總資產(chǎn)比例(%)
股票	95.24%
基金投資	0.00
固定收益投資	0.00
貴金屬投資	0.00
金融衍生品投資	0.00
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)	0.00
銀行存款和結(jié)算備付金	3.15
其他	1.61

暫無(wú)資產(chǎn)分布數(shù)據(jù)

代銷(xiāo)渠道
銷(xiāo)售商全稱(chēng)	客服電話(huà)	網(wǎng)址
中國(guó)銀河證券股份有限公司	400-8888-888/95551	www.chinastock.com.cn
開(kāi)源證券股份有限公司	400-860-8866	www.kysec.cn
國(guó)泰君安證券股份有限公司	95521 / 4008888666	www.gtja.com
長(zhǎng)江證券股份有限公司	95579或4008-888-999	www.95579.com
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com
興業(yè)證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
恒泰證券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn
國(guó)信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
國(guó)投證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn
東方財(cái)富證券股份有限公司	95357-8	http://www.18.cn
中信證券（山東）有限責(zé)任公司	95548	sd.citics.com
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn
平安證券股份有限公司	95511-8	www.stock.pingan.com
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com
華安證券股份有限公司	95318	www.hazq.com
湘財(cái)證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
方正證券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
國(guó)金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
東吳證券股份有限公司	95330	http://www.dwzq.com.cn/
西部證券股份有限公司	95582	www.west95582.com
華金證券股份有限公司	956011	https://www.huajinsc.cn/
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	https://www.cnhbstock.com/
華西證券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司	0755-83196207	www.cicc.com
萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司	95322	www.wlzq.cn
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司	95532、400-600-8008	http://www.ciccwm.com
東海證券股份有限公司	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
申萬(wàn)宏源證券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
廣發(fā)證券股份有限公司	95575或02095575	www.gf.com.cn
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
浙商證券股份有限公司	95345	www.stocke.com.cn
渤海證券股份有限公司	956066	www.ewww.com.cn

申購(gòu)贖回清單

基金信息
最新公告日期	2024-09-20
基金名稱(chēng)	國(guó)企共贏ETF
基金管理公司名稱(chēng)	平安基金
證券代碼	159719
指數(shù)代碼	GPCCH003

2024-09-19信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(元)	￥10,504.94
最小申購(gòu)贖回單位資產(chǎn)凈值(元)	1,387,981.50
基金份額凈值(元)	￥1.3880

2024-09-20信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金差額(元)	￥10,519.61
最大現(xiàn)金替代比例	100.00%
當(dāng)日累計(jì)申購(gòu)份額上限	0
當(dāng)日累計(jì)贖回份額上限	30,000,000
是否需要公布IOPV	計(jì)算并發(fā)布
最小申購(gòu)、贖回單位(份)	1,000,000
申購(gòu)贖回允許情況	申購(gòu)和贖回皆允許
紅利金額(元)	￥0.00
單個(gè)賬戶(hù)當(dāng)日累計(jì)申購(gòu)份額上限	￥不設(shè)上限
單個(gè)賬戶(hù)當(dāng)日累計(jì)贖回份額上限	30000000.00
單個(gè)賬戶(hù)當(dāng)日累計(jì)凈申購(gòu)份額上限	不設(shè)上限
單個(gè)賬戶(hù)當(dāng)日累計(jì)凈贖回份額上限	30000000.00

成分股信息內(nèi)容
證券代碼	證券簡(jiǎn)稱(chēng)	證券數(shù)量	現(xiàn)金替代標(biāo)志	申購(gòu)溢價(jià)比例	贖回折價(jià)比例	替代金額	贖回替代金額	掛牌市場(chǎng)
688779	五礦新能	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	868.0000	868.0000	上海證券交易所
688009	中國(guó)通號(hào)	1000.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601991	大唐發(fā)電	900.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601985	中國(guó)核電	400.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601919	中遠(yuǎn)?？?/td>	2000.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601898	中煤能源	500.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601872	招商輪船	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601868	中國(guó)能建	8600.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601866	中遠(yuǎn)海發(fā)	600.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601857	中國(guó)石油	24500.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601808	中海油服	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601800	中國(guó)交建	2600.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601766	中國(guó)中車(chē)	4000.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601728	中國(guó)電信	6100.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601669	中國(guó)電建	4000.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601668	中國(guó)建筑	25000.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601618	中國(guó)中冶	10800.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601611	中國(guó)核建	300.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601600	中國(guó)鋁業(yè)	200.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601598	中國(guó)外運(yùn)	600.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601390	中國(guó)中鐵	8700.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601186	中國(guó)鐵建	7600.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601156	東航物流	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	1506.0000	1506.0000	上海證券交易所
601117	中國(guó)化學(xué)	1000.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
601088	中國(guó)神華	1200.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600999	招商證券	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600970	中材國(guó)際	200.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600968	海油發(fā)展	1300.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600941	中國(guó)移動(dòng)	700.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600938	中國(guó)海油	2200.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600900	長(zhǎng)江電力	400.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600886	國(guó)投電力	300.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600875	東方電氣	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600863	內(nèi)蒙華電	200.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600845	寶信軟件	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600808	馬鋼股份	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	555.0000	555.0000	上海證券交易所
600795	國(guó)電電力	2900.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600787	中儲(chǔ)股份	700.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600737	中糧糖業(yè)	100.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600583	海油工程	400.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600582	天地科技	400.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600528	中鐵工業(yè)	200.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600511	國(guó)藥股份	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600500	中化國(guó)際	600.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600497	馳宏鋅鍺	200.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600489	中金黃金	300.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600486	揚(yáng)農(nóng)化工	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600406	國(guó)電南瑞	100.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600390	五礦資本	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600299	安迪蘇	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	2046.0000	2046.0000	上海證券交易所
600271	航天信息	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	825.0000	825.0000	上海證券交易所
600236	桂冠電力	300.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600176	中國(guó)巨石	200.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600062	華潤(rùn)雙鶴	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600050	中國(guó)聯(lián)通	4400.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600048	保利發(fā)展	400.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600036	招商銀行	300.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600028	中國(guó)石化	34800.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600027	華電國(guó)際	400.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600025	華能水電	200.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
600019	寶鋼股份	4100.00	允許	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海證券交易所
159900	申贖現(xiàn)金	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	1524123.7600	1022149.3000	深圳證券交易所
03323	中國(guó)建材	797.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
03320	華潤(rùn)醫(yī)藥	1355.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
03311	中國(guó)建筑國(guó)際	415.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
02357	中航科工	289.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
01313	華潤(rùn)建材科技	299.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
01199	中遠(yuǎn)海運(yùn)港口	159.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
01193	華潤(rùn)燃?xì)?/td>	164.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
01109	華潤(rùn)置地	394.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
01099	國(guó)藥控股	1136.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
00941	中國(guó)移動(dòng)	1027.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
00883	中國(guó)海洋石油	2643.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
00836	華潤(rùn)電力	110.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
00817	中國(guó)金茂	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	138.4900	138.4900	香港交易所
00788	中國(guó)鐵塔	3764.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
00762	中國(guó)聯(lián)通	3975.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
00688	中國(guó)海外發(fā)展	714.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
00552	中國(guó)通信服務(wù)	1617.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
00489	東風(fēng)集團(tuán)股份	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	1415.3700	1415.3700	香港交易所
003816	中國(guó)廣核	1400.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
002415	?？低?/td>	200.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
002179	中航光電	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
002128	電投能源	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
001979	招商蛇口	100.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
001965	招商公路	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
001872	招商港口	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
00144	招商局港口	121.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
00135	昆侖能源	1895.00	允許	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
000999	華潤(rùn)三九	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
000898	鞍鋼股份	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	376.0000	376.0000	深圳證券交易所
000883	湖北能源	200.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
000878	云南銅業(yè)	700.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
000877	天山股份	400.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
000830	魯西化工	100.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
000825	太鋼不銹	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	604.0000	604.0000	深圳證券交易所
000786	北新建材	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
000778	新興鑄管	500.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
000625	長(zhǎng)安汽車(chē)	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所
000059	華錦股份	0.00	必須	0.00000%	0.00000%	1520.0000	1520.0000	深圳證券交易所
000028	國(guó)藥一致	100.00	允許	10.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳證券交易所

前端	條件	費(fèi)率
	申購(gòu)費(fèi)率	申購(gòu)代理券商可按照不超過(guò)0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。

基金贖回費(fèi)率	持有時(shí)間（N）	費(fèi)率
	贖回費(fèi)率	贖回代理券商可按照不超過(guò)0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。

管理費(fèi)	0.25%
托管費(fèi)	0.05%

M＜50萬(wàn)	0.08%
50萬(wàn)≤M＜100萬(wàn)	0.05%
M≥100萬(wàn)	每筆500元

分紅年度	權(quán)益登記日	除息日	紅利發(fā)放日	每10份收益單位派息(元)
暫無(wú)分紅記錄

基金申購(gòu)費(fèi)率

基金贖回費(fèi)率

基金運(yùn)作費(fèi)

基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)

基金分紅記錄

基金拆分記錄

平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)企共贏ETF）資產(chǎn)分布

發(fā)行文件

定期公告

臨時(shí)公告

其他公告

申購(gòu)贖回清單

開(kāi)戶(hù)和交易

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投資須知

拆分日期	拆分前凈值	拆分后凈值	拆分比例(%)
暫無(wú)拆分記錄！