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平安中高等級公司債利差因子ETF（場內簡稱： 公司債ETF）
511030
指數(shù)型
中低風險
基金凈值 (2024-09-19)
10.5356
日漲跌幅
0.00%
近1月:
0.09%
近3月:
0.52%
近6月:
1.63%
近1年:
3.19%
今年以來:
2.72%
成立以來：
17.62%
基金凈值
累計凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經理
劉潔倩
入職時間：2018年8月至今
劉潔倩女士，浙江大學數(shù)學專業(yè)博士研究生。曾先后擔任國泰基金管理有限公司產品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指數(shù)投資中心指數(shù)研究員、基金經理助理?，F(xiàn)擔任平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-10-11至今）、平安中證光伏產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2021-02-09至今）、平安中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2021-07-09至今）、平安中證光伏產業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（2021-07-14至今）、平安中證滬港深線上消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2021-11-09至今）、平安中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2023-04-06至今）、平安富時中國國企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2023-11-15至今）、平安中證新能源汽車產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（2024-01-29至今）、平安富時中國國企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2024-03-26至今）、平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2024-07-19至今）、平安中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（2024-07-19至今）、平安中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2024-07-19至今）基金經理。
基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
申贖清單
| 基金全稱 | 平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | ||
| 基金簡稱 | 平安中高等級公司債利差因子ETF（場內簡稱： 公司債ETF） | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 511030 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 基金類型 | 指數(shù)型 | 基金風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2018-12-27 | 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-中高等級公司債利差因子指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份債券和備選成份債券。為更好的實現(xiàn)投資目標，本基金還可投資于其他債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債券）、貨幣市場工具、國債期貨、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業(yè)存單、資產支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。本基金投資于標的指數(shù)成份債券和備選成份債券的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產的80%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期風險收益水平相應會高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金屬于指數(shù)基金，采用分層抽樣復制策略，跟蹤中債-中高等級公司債利差因子指數(shù)，其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的債券市場組合的風險收益特征相似。 | ||
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) |
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
| 申購費率 | 申購代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的標準收取傭金 |
基金贖回費率
| 基金贖回費率 | 持有時間（N） | 費率 |
| 贖回費率 | 贖回代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的標準收取傭金 |
基金運作費
| 管理費 | 0.25% |
| 托管費 | 0.08% |
基金認購費
| 認購金額＜50萬 | 0.40% |
| 50萬≤認購金額<100萬 | 0.20% |
| M認購金額100萬 | 每筆1000元 |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
| 2024年 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 1.05 |
| 2023年 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-10 | 2.5元 |
| 2022年 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-29 | 1 |
| 2021年 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-20 | 0.80元 |
| 2021年 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2.0 |
| 2020年 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-22 | 32元 |
| 2019年 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 2019-07-18 | 9.00 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
| 暫無拆分記錄！ | |||
平安中高等級公司債利差因子ETF（場內簡稱： 公司債ETF）資產分布
統(tǒng)計時間
年
截至日期： 2024-06-30
| 資產分布 | 占總資產比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投資 | 0.00 |
| 固定收益投資 | 96.33 |
| 貴金屬投資 | 0.00 |
| 金融衍生品投資 | 0.00 |
| 買入返售金融資產 | 3.27 |
| 銀行存款和結算備付金 | 0.36 |
| 其他 | 0.03 |
暫無資產分布數(shù)據(jù)
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 開源證券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 長江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 東吳證券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部證券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 華金證券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 華西證券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 中國國際金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 萬聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中國中金財富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 申萬宏源證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
| 渤海證券股份有限公司 | 956066 | www.ewww.com.cn | ||
| 東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
申購贖回清單
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2024-09-20 |
| 基金名稱 | 公司債 |
| 基金管理公司名稱 | 平安基金 |
| 證券代碼 | 511030 |
| 2024-09-19信息內容 | |
|---|---|
| 現(xiàn)金差額(元) | ￥-9,606.10 |
| 最小申購、贖回單位凈值(元) | 1,053,561.38 |
| 基金份額凈值(元) | ￥ 10.5356 |
| 2024-09-20信息內容 | |
|---|---|
| 最小申購，贖回單位的預估現(xiàn)金部分(元) | ￥-21,683.01 |
| 現(xiàn)金替代比例上限 | 100.00% |
| 當日累計申購份額上限 | 10,000,000 |
| 當日累計贖回份額上限 | 30,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 不發(fā)布 |
| 最小申購、贖回單位(份) | 100,000 |
| 申購贖回允許情況 | 申購和贖回皆允許 |
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 證券數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 替代金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240775 | 24中化Y1 | 9 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 240706 | 24信達03 | 3 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 240611 | 建工KY09 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 240540 | 24發(fā)展01 | 5 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 240534 | 24供銷01 | 5 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 240473 | 24湖州01 | 4 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 240389 | 中化Y11 | 3 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 240317 | 23中化Y9 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 240312 | 23財金03 | 5 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 240240 | 23中化Y8 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 240213 | 23魯高K2 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 240087 | 23揚子G4 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 240063 | 23中證23 | 2 | 必須 | 2068.100 | ||
| 188969 | 21誠通17 | 7 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188965 | 21浙金控 | 3 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188962 | 21海通10 | 5 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188937 | GC華能04 | 10 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188896 | 21蓉金01 | 4 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188823 | 21中航03 | 6 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188816 | 21延長Y3 | 7 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188802 | 21穂建05 | 10 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188706 | 21兩江03 | 6 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188648 | 21中泰03 | 12 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188576 | 21中金G6 | 5 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188568 | 21招證10 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188528 | 21南方06 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188484 | 21誠通14 | 3 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188471 | 21兩江02 | 7 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188447 | 21恒健V1 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188444 | 21誠通12 | 6 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188439 | 21穗建02 | 9 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188404 | 21中化02 | 9 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188402 | 21廣越07 | 8 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188391 | 21水務02 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188383 | 21光證G5 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188380 | 21誠通10 | 3 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188375 | 21浦集03 | 9 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188173 | 21松建01 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188164 | 21兗煤02 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188155 | 21濟城G3 | 7 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188140 | 21華泰G6 | 5 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188131 | 21安信G2 | 7 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188119 | 21浙商01 | 7 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188106 | 21華泰G4 | 10 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188084 | 21兩江01 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 188059 | 21誠通05 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185940 | 22華電02 | 3 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185930 | 22漳九06 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185857 | 22東興G2 | 14 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185785 | 22蘇城02 | 3 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185774 | 22穗建02 | 7 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185773 | 22穗建04 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185772 | 22穗建03 | 3 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185752 | 22隧道01 | 4 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185727 | 22銀河G1 | 3 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185714 | 22中化Y1 | 5 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185652 | 22濟建Y1 | 4 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185610 | 22建工Y1 | 6 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185593 | 22中證05 | 7 | 必須 | 7044.220 | ||
| 185591 | 22國聯(lián)02 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185586 | 22中航05 | 4 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185581 | 22中航04 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185537 | 22恒健K1 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185535 | 22湖交01 | 4 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185526 | 22興城02 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185494 | 22漳九03 | 5 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185486 | 22紫金01 | 4 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185418 | 22蘇城01 | 5 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185380 | 22中航02 | 3 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185372 | 22朝國02 | 4 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185322 | 22天風01 | 10 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185301 | 22浦集01 | 3 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185264 | 22航租01 | 4 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185246 | 22中泰01 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185235 | 22誠通01 | 5 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185234 | 22誠通02 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185229 | 22中化G1 | 32 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185190 | 21誠通23 | 7 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185176 | 21天風05 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185140 | 21浦集05 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185117 | 21廣越09 | 6 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185116 | 21財金04 | 15 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185096 | 21杭城02 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185093 | 21冀通01 | 4 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185033 | 21誠通21 | 11 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 185011 | 21誠通19 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175999 | 21蓉高02 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175996 | 21贛交02 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175907 | 21首置03 | 3 | 必須 | 3100.680 | ||
| 175841 | 21濟城G2 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175820 | 21首置01 | 1 | 必須 | 1040.500 | ||
| 175814 | 21航租03 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175802 | 21東航01 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175657 | 21濟城G1 | 3 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175646 | 21蓉高01 | 3 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175599 | 21國豐01 | 3 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175477 | 20蓉高03 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175280 | 20中財G3 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175275 | 20兗煤05 | 4 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175263 | 20中金12 | 8 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175188 | 20濟城G1 | 14 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 175166 | 20贛鐵01 | 10 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163933 | 20華能Y2 | 6 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163595 | 20誠通14 | 8 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163558 | 20華泰G4 | 11 | 必須 | 11204.420 | ||
| 163542 | 20誠通11 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163530 | 20誠通09 | 5 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163482 | 20華泰G3 | 5 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163463 | 20鐵發(fā)01 | 9 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163456 | 20財通02 | 3 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163442 | 20延長01 | 4 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163403 | 20國豐01 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163382 | 20川發(fā)04 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163349 | 20中旅01 | 11 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163341 | 20中證G7 | 1 | 必須 | 1019.690 | ||
| 163317 | 20首集01 | 3 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163255 | 20建材01 | 8 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163237 | 20浙交01 | 7 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163236 | 20兗煤03 | 4 | 必須 | 4499.140 | ||
| 163235 | 20兗煤02 | 17 | 必須 | 17413.720 | ||
| 163226 | 20浦集01 | 5 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163221 | 20誠通03 | 4 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163199 | 20青城G2 | 4 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163168 | 20華發(fā)02 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163161 | 20財金01 | 19 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 163157 | 20中證G2 | 1 | 必須 | 1024.730 | ||
| 155828 | 19國豐02 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 155760 | 19穗建04 | 4 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 155624 | 19川發(fā)04 | 3 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 143562 | 18川發(fā)01 | 14 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 143360 | 17川發(fā)01 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 143293 | 18川發(fā)02 | 10 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 138995 | 23紫金01 | 11 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 138970 | 23濟城G3 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 138807 | 23國君G2 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 138679 | 22華泰G8 | 5 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 138610 | 22財金01 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 138567 | 22國聯(lián)05 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 137987 | 22中化Y2 | 3 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 137963 | 22建銀07 | 3 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 137950 | 22東吳06 | 11 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 137944 | 22滬城01 | 3 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 137826 | 22穗建09 | 5 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 137814 | 22華泰G5 | 6 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 137799 | 22海通05 | 3 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 137769 | 22銀河G5 | 10 | 必須 | 10263.930 | ||
| 137736 | 22中財G6 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 137727 | 22穗發(fā)02 | 7 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 137674 | 22杭旅01 | 5 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 137654 | 22招證G4 | 4 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 137639 | 22西南03 | 7 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 137585 | 22浙報01 | 9 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 137548 | 22東證02 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 137537 | 22中財G3 | 8 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 136849 | 16華能債 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 136819 | 16川發(fā)01 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 136790 | 16東航02 | 8 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 136762 | 16長電01 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 136599 | 16首旅02 | 14 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 136450 | 16油服02 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 136234 | 16保利04 | 13 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 136052 | 15五礦04 | 5 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 122469 | 15五礦02 | 12 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 122374 | 14招商債 | 11 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115932 | 建工KY07 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115923 | 23中化Y7 | 7 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115879 | 鐵工YK08 | 1 | 必須 | 1038.460 | ||
| 115792 | 23中化Y6 | 14 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115785 | 鐵工YK06 | 14 | 必須 | 14610.500 | ||
| 115689 | 鐵工YK04 | 2 | 必須 | 2089.470 | ||
| 115650 | 鐵工YK02 | 5 | 必須 | 5244.970 | ||
| 115554 | 23中化Y5 | 12 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115525 | 建工KY05 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115522 | 23國元G1 | 2 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115508 | 23誠通11 | 5 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115488 | 23海通12 | 6 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115479 | 23穗建06 | 11 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115456 | 23中化Y4 | 20 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115448 | 23中金G3 | 4 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115442 | 23廣越05 | 6 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115386 | 23上證01 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115376 | 23誠通09 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115334 | 23誠通07 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115332 | 23中化Y3 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115290 | 23中化Y2 | 14 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115282 | 23廣越04 | 4 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115260 | 23中證G6 | 1 | 必須 | 1016.990 | ||
| 115248 | 建工KY04 | 3 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115247 | 建工KY03 | 1 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115229 | 23信達01 | 11 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115064 | 23浙商01 | 5 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115056 | 建工KY01 | 13 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115039 | 23誠通01 | 5 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115026 | 23穗建04 | 13 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115002 | 23中化Y1 | 10 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% | |
| 115000 | 23漳九02 | 11 | 允許 | 2.00000% | 0.00000% |
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