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平安MSCI中國A股低波動ETF（場內(nèi)簡稱：平安MSCI低波ETF）

512390

指數(shù)型

中風險

基金凈值 (2024-09-19)

0.9388

日漲跌幅

0.55%

近1月: -6.75%

近3月: -7.49%

近6月: -5.41%

近1年: -7.32%

今年以來: -1.77%

成立以來： 22.89%

立即購買立即定投

基金凈值累計凈值

30天 90天 180天 1年成立以來

基金經(jīng)理

錢晶

入職時間：2017至今

錢晶先生，美國紐約大學理工學院碩士。曾先后擔任國信證券股份有限公司量化分析師、華安基金管理有限公司基金經(jīng)理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，曾任資產(chǎn)配置事業(yè)部ETF指數(shù)部投資經(jīng)理?，F(xiàn)擔任ETF指數(shù)中心投資副總監(jiān)，同時擔任平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2018-06-20至今）、平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-12-31至今）、平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（2021-06-29至今）、平安國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2023-08-25至今）、平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2023-10-31至今）、平安中證2000增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2023-12-27至今）、平安中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2024-03-04至今）、平安中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2024-04-23至今）、平安上證紅利低波動指數(shù)型證券投資基金（2024-04-23至今）、平安中證汽車零部件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2024-04-29至今）基金經(jīng)理。

翁欣

入職時間：2023年5月至今

翁欣女士，哥倫比亞大學金融數(shù)學專業(yè)碩士，曾擔任華泰柏瑞基金管理有限公司指數(shù)投資部研究員。2023年5月加入平安基金管理有限公司，任ETF指數(shù)投資中心高級研究員，現(xiàn)任平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2023-12-15至今）、平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2023-12-27至今）、平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（2023-12-27至今）、平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2023-12-27至今）、平安中證畜牧養(yǎng)殖交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2023-12-27至今）、平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2024-04-18至今）、平安中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2024-04-23至今）、平安上證紅利低波動指數(shù)型證券投資基金（2024-04-25至今）、平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2024-07-30至今）、平安中債-0-3年國開行債券交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2024-07-30至今）、平安港股通恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2024-07-30至今）基金經(jīng)理。

基金概況

基金凈值

費率結構

基金分紅

投資組合

基金公告

銷售機構

申贖清單

補券查詢

基金全稱	平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱	平安MSCI中國A股低波動ETF（場內(nèi)簡稱：平安MSCI低波ETF）	單位面值	1元
基金代碼	512390	存續(xù)期限	不定期
基金類型	指數(shù)型	基金風險等級	中風險
運作方式	開放式	基金管理人	平安基金管理有限公司
成立時間	2018-06-07	基金托管人	平安銀行股份有限公司
業(yè)績比較基準	MSCI中國A股低波動指數(shù)（MSCI China A International Minimum Volatility Index）收益率
投資范圍	本基金主要投資于MSCI中國A股低波動指數(shù)（MSCI China A International Minimum Volatility Index）的成份股及其備選成份股。為更好的實現(xiàn)投資目標，本基金還可投資于非成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債券等）、貨幣市場工具、權證、股指期貨、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。本基金可以在履行適當程序后，參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。本基金投資于MSCI中國A股低波動指數(shù)（MSCI China A International Minimum Volatility Index）的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
風險收益特征	本基金屬于股票型基金，其預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數(shù)基金，采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票相似的風險收益特征。

平安MSCI中國A股低波動ETF（場內(nèi)簡稱：平安MSCI低波ETF）資產(chǎn)分布

統(tǒng)計時間

年

截至日期： 2024-06-30

資產(chǎn)分布	占總資產(chǎn)比例(%)
股票	96.42%
基金投資	0.00
固定收益投資	0.03
貴金屬投資	0.00
金融衍生品投資	0.00
買入返售金融資產(chǎn)	0.00
銀行存款和結算備付金	3.50
其他	0.05

暫無資產(chǎn)分布數(shù)據(jù)

代銷渠道
銷售商全稱	客服電話	網(wǎng)址
天風證券股份有限公司	95391/400-800-5000	http://www.tfzq.com
中國銀河證券股份有限公司	400-8888-888/95551	www.chinastock.com.cn
國泰君安證券股份有限公司	95521 / 4008888666	www.gtja.com
長江證券股份有限公司	95579或4008-888-999	www.95579.com
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
興業(yè)證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn
恒泰證券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
國投證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn
東方財富證券股份有限公司	95357-8	http://www.18.cn
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn
平安證券股份有限公司	95511-8	www.stock.pingan.com
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com
華安證券股份有限公司	95318	www.hazq.com
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
方正證券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
東吳證券股份有限公司	95330	http://www.dwzq.com.cn/
西部證券股份有限公司	95582	www.west95582.com
華金證券股份有限公司	956011	https://www.huajinsc.cn/
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	https://www.cnhbstock.com/
華西證券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
中國國際金融股份有限公司	0755-83196207	www.cicc.com
萬聯(lián)證券股份有限公司	95322	www.wlzq.cn
中國中金財富證券有限公司	95532、400-600-8008	http://www.ciccwm.com
東海證券股份有限公司	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
西南證券股份有限公司	95355、400-8096-096	www.swsc.com.cn
申萬宏源證券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
廣發(fā)證券股份有限公司	95575或02095575	www.gf.com.cn
申萬宏源西部證券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
浙商證券股份有限公司	95345	www.stocke.com.cn
渤海證券股份有限公司	956066	www.ewww.com.cn
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn

申購贖回清單

基金信息
最新公告日期	2024-09-20
基金名稱	MSCI低波
基金管理公司名稱	平安基金
證券代碼	512390

2024-09-19信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(元)	￥-82,865.76
最小申購、贖回單位凈值(元)	2,816,309.24
基金份額凈值(元)	￥ 0.9388

2024-09-20信息內(nèi)容
最小申購，贖回單位的預估現(xiàn)金部分(元)	￥-81,086.76
現(xiàn)金替代比例上限	50.00%
當日累計申購份額上限	0
當日累計贖回份額上限	15,000,000
是否需要公布IOPV	發(fā)布但不計算
最小申購、贖回單位(份)	3,000,000
申購贖回允許情況	申購和贖回皆允許

成分股信息內(nèi)容
證券代碼	證券簡稱	證券數(shù)量	現(xiàn)金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	替代金額
688777	中控技術	200	允許	10.00000%	0.00000%
688538	和輝光電	19200	必須			39744.000
688396	華潤微	200	允許	10.00000%	0.00000%
688363	華熙生物	0	必須			0.000
688303	大全能源	200	允許	10.00000%	0.00000%
688271	聯(lián)影醫(yī)療	200	必須			18770.000
688188	柏楚電子	0	必須			0.000
688169	石頭科技	0	必須			0.000
688120	華海清科	0	必須			0.000
688111	金山辦公	0	必須			0.000
688099	晶晨股份	0	必須			0.000
688082	盛美上海	0	必須			0.000
688041	海光信息	0	必須			0.000
688036	傳音控股	0	必須			0.000
688012	中微公司	0	必須			0.000
688009	中國通號	2300	允許	10.00000%	0.00000%
688008	瀾起科技	200	允許	10.00000%	0.00000%
605499	東鵬飲料	100	允許	10.00000%	0.00000%
603939	益豐藥房	500	允許	10.00000%	0.00000%
603899	晨光股份	400	允許	10.00000%	0.00000%
603806	福斯特	200	允許	10.00000%	0.00000%
603658	安圖生物	100	允許	10.00000%	0.00000%
603589	口子窖	100	允許	10.00000%	0.00000%
603568	偉明環(huán)保	200	允許	10.00000%	0.00000%
603501	韋爾股份	100	允許	10.00000%	0.00000%
603369	今世緣	300	允許	10.00000%	0.00000%
603345	安井食品	100	允許	10.00000%	0.00000%
603288	海天味業(yè)	400	允許	10.00000%	0.00000%
603259	藥明康德	100	允許	10.00000%	0.00000%
603198	迎駕貢酒	100	允許	10.00000%	0.00000%
603195	公牛集團	200	允許	10.00000%	0.00000%
603156	養(yǎng)元飲品	300	必須			5649.000
601988	中國銀行	6400	允許	10.00000%	0.00000%
601985	中國核電	1900	允許	10.00000%	0.00000%
601939	建設銀行	11300	允許	10.00000%	0.00000%
601928	鳳凰傳媒	500	允許	10.00000%	0.00000%
601916	浙商銀行	700	允許	10.00000%	0.00000%
601899	紫金礦業(yè)	1400	允許	10.00000%	0.00000%
601888	中國中免	100	允許	10.00000%	0.00000%
601880	遼港股份	22000	必須			27060.000
601868	中國能建	3500	必須			7175.000
601857	中國石油	1400	允許	10.00000%	0.00000%
601838	成都銀行	1400	允許	10.00000%	0.00000%
601818	光大銀行	1600	允許	10.00000%	0.00000%
601816	京滬高鐵	7600	允許	10.00000%	0.00000%
601766	中國中車	600	允許	10.00000%	0.00000%
601727	上海電氣	1500	允許	10.00000%	0.00000%
601699	潞安環(huán)能	100	允許	10.00000%	0.00000%
601696	中銀證券	200	必須			1774.000
601668	中國建筑	1100	允許	10.00000%	0.00000%
601658	郵儲銀行	800	允許	10.00000%	0.00000%
601607	上海醫(yī)藥	600	允許	10.00000%	0.00000%
601601	中國太保	100	允許	10.00000%	0.00000%
601577	長沙銀行	900	允許	10.00000%	0.00000%
601398	工商銀行	9500	允許	10.00000%	0.00000%
601328	交通銀行	10300	允許	10.00000%	0.00000%
601319	中國人保	300	允許	10.00000%	0.00000%
601318	中國平安	100	允許	10.00000%	0.00000%
601288	農(nóng)業(yè)銀行	16400	允許	10.00000%	0.00000%
601229	上海銀行	4600	允許	10.00000%	0.00000%
601225	陜西煤業(yè)	400	允許	10.00000%	0.00000%
601179	中國西電	200	必須			1456.000
601169	北京銀行	12600	允許	10.00000%	0.00000%
601166	興業(yè)銀行	600	允許	10.00000%	0.00000%
601111	中國國航	300	允許	10.00000%	0.00000%
601100	恒立液壓	100	允許	10.00000%	0.00000%
601088	中國神華	500	允許	10.00000%	0.00000%
601077	渝農(nóng)商行	4000	允許	10.00000%	0.00000%
601058	賽輪輪胎	500	必須			6965.000
601021	春秋航空	300	允許	10.00000%	0.00000%
601012	隆基綠能	200	允許	10.00000%	0.00000%
601009	南京銀行	4200	允許	10.00000%	0.00000%
601006	大秦鐵路	13900	允許	10.00000%	0.00000%
600998	九州通	3500	允許	10.00000%	0.00000%
600988	赤峰黃金	1000	允許	10.00000%	0.00000%
600926	杭州銀行	2300	允許	10.00000%	0.00000%
600919	江蘇銀行	4200	必須			31332.000
600905	三峽能源	1400	允許	10.00000%	0.00000%
600900	長江電力	3800	允許	10.00000%	0.00000%
600887	伊利股份	1900	允許	10.00000%	0.00000%
600886	國投電力	3100	允許	10.00000%	0.00000%
600873	梅花生物	1500	允許	10.00000%	0.00000%
600845	寶信軟件	300	允許	10.00000%	0.00000%
600809	山西汾酒	100	允許	10.00000%	0.00000%
600803	新奧股份	400	允許	10.00000%	0.00000%
600795	國電電力	3600	允許	10.00000%	0.00000%
600690	海爾智家	1100	允許	10.00000%	0.00000%
600674	川投能源	3400	允許	10.00000%	0.00000%
600660	福耀玻璃	600	允許	10.00000%	0.00000%
600642	申能股份	1500	允許	10.00000%	0.00000%
600600	青島啤酒	400	允許	10.00000%	0.00000%
600598	北大荒	2200	允許	10.00000%	0.00000%
600585	海螺水泥	300	允許	10.00000%	0.00000%
600583	海油工程	1100	允許	10.00000%	0.00000%
600570	恒生電子	200	允許	10.00000%	0.00000%
600566	濟川藥業(yè)	100	允許	10.00000%	0.00000%
600547	山東黃金	1300	允許	10.00000%	0.00000%
600519	貴州茅臺	0	必須			0.000
600511	國藥股份	300	允許	10.00000%	0.00000%
600489	中金黃金	2400	允許	10.00000%	0.00000%
600487	亨通光電	800	允許	10.00000%	0.00000%
600486	揚農(nóng)化工	400	允許	10.00000%	0.00000%
600436	片仔癀	100	允許	10.00000%	0.00000%
600426	華魯恒升	300	允許	10.00000%	0.00000%
600415	小商品城	200	允許	10.00000%	0.00000%
600406	國電南瑞	600	允許	10.00000%	0.00000%
600398	海瀾之家	1400	允許	10.00000%	0.00000%
600352	浙江龍盛	500	允許	10.00000%	0.00000%
600332	白云山	600	允許	10.00000%	0.00000%
600309	萬華化學	100	允許	10.00000%	0.00000%
600298	安琪酵母	500	允許	10.00000%	0.00000%
600276	恒瑞醫(yī)藥	400	允許	10.00000%	0.00000%
600256	廣匯能源	200	允許	10.00000%	0.00000%
600233	圓通速遞	100	允許	10.00000%	0.00000%
600221	海航控股	10200	必須			10506.000
600196	復星醫(yī)藥	100	允許	10.00000%	0.00000%
600183	生益科技	100	允許	10.00000%	0.00000%
600177	雅戈爾	900	允許	10.00000%	0.00000%
600176	中國巨石	100	允許	10.00000%	0.00000%
600161	天壇生物	600	允許	10.00000%	0.00000%
600157	永泰能源	1400	必須			1484.000
600150	中國船舶	100	允許	10.00000%	0.00000%
600132	重慶啤酒	100	允許	10.00000%	0.00000%
600115	中國東航	2800	必須			9744.000
600089	特變電工	300	允許	10.00000%	0.00000%
600085	同仁堂	200	允許	10.00000%	0.00000%
600079	人福醫(yī)藥	100	允許	10.00000%	0.00000%
600060	海信視像	200	必須			3332.000
600050	中國聯(lián)通	2300	允許	10.00000%	0.00000%
600039	四川路橋	400	允許	10.00000%	0.00000%
600031	三一重工	300	允許	10.00000%	0.00000%
600029	南方航空	1500	允許	10.00000%	0.00000%
600028	中國石化	4200	允許	10.00000%	0.00000%
600023	浙能電力	1000	允許	10.00000%	0.00000%
600018	上港集團	3100	允許	10.00000%	0.00000%
600016	民生銀行	8000	允許	10.00000%	0.00000%
600015	華夏銀行	7000	允許	10.00000%	0.00000%
600009	上海機場	400	允許	10.00000%	0.00000%
600004	白云機場	800	允許	10.00000%	0.00000%
600000	浦發(fā)銀行	1400	允許	10.00000%	0.00000%
301269	華大九天	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	7388.000
300896	愛美客	100	深市必須			13870.000
300832	新產(chǎn)業(yè)	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	6853.000
300782	卓勝微	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	6261.000
300763	錦浪科技	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	6250.000
300760	邁瑞醫(yī)療	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	23063.000
300751	邁為股份	0	深市必須			0.000
300699	光威復材	100	深市必須			2648.000
300661	圣邦股份	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	6720.000
300628	億聯(lián)網(wǎng)絡	200	深市退補	10.00000%	10.00000%	7096.000
300498	溫氏股份	1100	深市退補	10.00000%	10.00000%	17270.000
300408	三環(huán)集團	400	深市退補	10.00000%	10.00000%	11860.000
300394	天孚通信	100	深市必須			7350.000
300347	泰格醫(yī)藥	100	深市必須			5076.000
300316	晶盛機電	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	2215.000
300308	中際旭創(chuàng)	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	11003.000
300223	北京君正	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	4430.000
300146	湯臣倍健	500	深市退補	10.00000%	10.00000%	5550.000
300124	匯川技術	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	4419.000
300122	智飛生物	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	2114.000
300015	愛爾眼科	1000	深市退補	10.00000%	10.00000%	9680.000
003816	中國廣核	9700	深市退補	10.00000%	10.00000%	38412.000
002966	蘇州銀行	3300	深市退補	10.00000%	10.00000%	22506.000
002831	裕同科技	700	深市退補	10.00000%	10.00000%	14938.000
002821	凱萊英	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	6441.000
002714	牧原股份	600	深市退補	10.00000%	10.00000%	21942.000
002673	西部證券	1400	深市退補	10.00000%	10.00000%	9002.000
002648	衛(wèi)星化學	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	1519.000
002603	以嶺藥業(yè)	200	深市退補	10.00000%	10.00000%	2942.000
002595	豪邁科技	200	深市退補	10.00000%	10.00000%	8450.000
002594	比亞迪	100	深市必須			25536.000
002555	三七互娛	200	深市必須			2756.000
002475	立訊精密	400	深市退補	10.00000%	10.00000%	14312.000
002465	海格通信	700	深市退補	10.00000%	10.00000%	5992.000
002463	滬電股份	100	深市必須			3218.000
002459	晶澳科技	300	深市退補	10.00000%	10.00000%	3081.000
002422	科倫藥業(yè)	200	深市退補	10.00000%	10.00000%	5818.000
002372	偉星新材	200	深市退補	10.00000%	10.00000%	2138.000
002371	北方華創(chuàng)	100	深市必須			29251.000
002352	順豐控股	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	3692.000
002311	海大集團	900	深市退補	10.00000%	10.00000%	31482.000
002304	洋河股份	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	7329.000
002294	信立泰	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	3217.000
002271	東方雨虹	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	1042.000
002262	恩華藥業(yè)	300	深市退補	10.00000%	10.00000%	7302.000
002252	上海萊士	4600	深市退補	10.00000%	10.00000%	30498.000
002236	大華股份	200	深市退補	10.00000%	10.00000%	2738.000
002230	科大訊飛	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	3458.000
002223	魚躍醫(yī)療	200	深市退補	10.00000%	10.00000%	6322.000
002152	廣電運通	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	949.000
002142	寧波銀行	600	深市退補	10.00000%	10.00000%	11292.000
002078	太陽紙業(yè)	1900	深市退補	10.00000%	10.00000%	22933.000
002049	紫光國微	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	4619.000
002032	蘇泊爾	200	深市退補	10.00000%	10.00000%	10516.000
002028	思源電氣	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	6825.000
002027	分眾傳媒	800	深市退補	10.00000%	10.00000%	4336.000
002007	華蘭生物	300	深市退補	10.00000%	10.00000%	4272.000
002001	新和成	200	深市必須			3774.000
001965	招商公路	2000	深市必須			23260.000
000999	華潤三九	300	深市退補	10.00000%	10.00000%	11121.000
000975	山金國際	300	深市退補	10.00000%	10.00000%	4848.000
000963	華東醫(yī)藥	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	2723.000
000921	海信家電	100	深市必須			2698.000
000895	雙匯發(fā)展	1500	深市退補	10.00000%	10.00000%	35535.000
000876	新希望	700	深市退補	10.00000%	10.00000%	5901.000
000858	五糧液	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	11090.000
000792	鹽湖股份	700	深市退補	10.00000%	10.00000%	10283.000
000786	北新建材	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	2460.000
000729	燕京啤酒	200	深市退補	10.00000%	10.00000%	1862.000
000725	京東方A	5200	深市退補	10.00000%	10.00000%	19448.000
000661	長春高新	0	深市必須			0.000
000651	格力電器	600	深市退補	10.00000%	10.00000%	24390.000
000596	古井貢酒	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	14540.000
000568	瀘州老窖	100	深市退補	10.00000%	10.00000%	10150.000
000538	云南白藥	400	深市退補	10.00000%	10.00000%	20244.000
000513	麗珠集團	400	深市退補	10.00000%	10.00000%	14224.000
000425	徐工機械	1100	深市退補	10.00000%	10.00000%	7205.000
000423	東阿阿膠	400	深市退補	10.00000%	10.00000%	18460.000
000408	藏格礦業(yè)	200	深市退補	10.00000%	10.00000%	4884.000
000333	美的集團	200	深市退補	10.00000%	10.00000%	13056.000
000157	中聯(lián)重科	500	深市退補	10.00000%	10.00000%	3015.000
000100	TCL科技	1300	深市必須			4810.000
000063	中興通訊	300	深市退補	10.00000%	10.00000%	7179.000
000001	平安銀行	800	深市退補	10.00000%	10.00000%	7848.000

前端	條件	費率
	申購費率	不收取

基金贖回費率	持有時間（N）	費率
	贖回費率	不收取

管理費	0.50%
托管費	0.10%

認購份額＜50萬份	0.80%
50萬份≤認購份額<100萬份	0.50%
認購份額≥100萬份	每筆1000元

分紅年度	權益登記日	除息日	紅利發(fā)放日	每10份收益單位派息(元)
2024年	2024-06-21	2024-06-24	2024-06-27	1.818
2021年	2021-12-17	2021-12-20	2021-12-23	1.47

基金申購費率

基金贖回費率

基金運作費

基金認購費

基金分紅記錄

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