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平安添利債券A
700005
債券型
中低風險
基金凈值 (2024-09-19)
1.1235
日漲跌幅
0.01%
近1月:
-0.13%
近3月:
-0.44%
近6月:
1.46%
近1年:
4.37%
今年以來:
3.04%
成立以來：
85.42%
基金凈值
累計凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經(jīng)理
曾小麗
入職時間：2021年8月至今
曾小麗女士，中國人民大學世界經(jīng)濟專業(yè)碩士，曾先后擔任大公國際資信評估有公司信用評審委員、信用分析師、光大保德信基金管理有限公司基金經(jīng)理兼固收研究團隊聯(lián)席團隊長。2021年8月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)任平安雙債添益?zhèn)妥C券投資基金（2022-01-26至今）、平安添利債券型證券投資基金（2022-03-21至今）、平安添潤債券型證券投資基金（2022-11-17至今）、平安恒泰1年持有期混合型證券投資基金（2023-06-13至今）、平安穩(wěn)健增長混合型證券投資基金（2023-06-19至今）基金經(jīng)理。
基金概況
基金凈值
費率結(jié)構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
| 基金全稱 | 平安添利債券型證券投資基金（A類） | ||
| 基金簡稱 | 平安添利債券A | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 700005 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2012-11-27 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證全債指數(shù)收益率。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 本基金主要投資于固定收益類金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、短期融資券、公司債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離型可轉(zhuǎn)換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、中期票據(jù)、次級債券、地方政府債券等固定收益類金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產(chǎn)，也不參與一級市場新股申購和新股增發(fā)，因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因投資于分離型可轉(zhuǎn)換債券而產(chǎn)生的權證，在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內(nèi)賣出。 本基金投資于固定收益類金融工具的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%；本基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金屬于債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險品種。預期風險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
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