平安財富寶貨幣市場基金(基金代碼:000759)
日每萬份凈值收益 (2021-03-16) | 七日年化收益率 | 最近一年收益率 | 風險等級 | 投資起點 | 優(yōu)惠費率 |
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0.7162 | 3.006% | 2.42% | 低風險 | 1元 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結構
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構
費率低
無需申購、贖回費的情況下,管理費
率(年)為0.20% ,銷售服務費(年)為0.05% 。
收益高
不斷調(diào)整基金投資組合的平均剩余期限,
力爭獲得超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定回報。
風險特征
本基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
基金全稱 | 平安財富寶貨幣市場基金 |
基金簡稱 | 平安財富寶貨幣 |
基金代碼 | 000759 |
基金類型 | 貨幣型 |
成立日期 | 2014-08-21 |
基金經(jīng)理 | 周琛 |
風險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 |
投資比例 | 0 |
適合客戶類型 | 安逸型|穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
投資目標 | 在嚴格控制基金資產(chǎn)投資風險和保持基金資產(chǎn)較高流動性的基礎上,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定回報。 |
投資理念 | 本基金根據(jù)對未來短期利率變動的預測,確定和調(diào)整基金投資組合的平均剩余期限。對各類投資品種進行定性分析和定量分析方法,確定和調(diào)整參與的投資品種和各類投資品種的配置比例。 |
投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,通知存款,短期融資券,一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、大額存單,期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購,期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù),剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù),中國證監(jiān)會及/或中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的金融工具。 |
業(yè)績比較基準 | 同期七天通知存款利率(稅后) |
客服電話 | 400-800-4800 |
周琛
任職時間:2017年9月至今
周琛女士,拉夫堡大學碩士。先后擔任五礦證券有限公司助理研究員、交易員。2012年8月加入平安基金管理有限公司,曾任基金運營部交易崗、投資研究部固定收益研究員,F(xiàn)任平安財富寶貨幣市場基金(2017-09-22至今)、平安惠鴻純債債券型證券投資基金(2020-08-27至今)、平安合盛3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-08-27至今)、平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金(2021-01-20至今)基金經(jīng)理。
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平安財富寶貨幣資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 0.00% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 55.76% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) | 19.19% |
銀行存款和結算備付金 | 24.59% |
其他 | 0.47% |
截止日期:
平安財富寶貨幣10大重倉股持股明細
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
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暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安財富寶貨幣前5大重倉持債明細
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
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20190025151YYH | 20農(nóng)業(yè)銀行CD151 | 10,000,000 | 995,796,888.45 | 1.94 |
20190100513FYH | 20浦發(fā)銀行CD513 | 10,000,000 | 970,036,560.78 | 1.89 |
20190100324PAZ | 20平安銀行CD324 | 8,000,000 | 800,000,000.00 | 1.56 |
20190100323PAZ | 20平安銀行CD323 | 7,000,000 | 700,000,000.00 | 1.36 |
20190025299AYH | 20平安銀行CD299 | 6,000,000 | 597,530,552.83 | 1.16 |
總計 | 4,063,364,002.06 | 7.91 |
截止日期:
平安財富寶貨幣資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
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暫無數(shù)據(jù) |
基金申購費率
前端 | 條件 | 費率 |
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申購費率 | 不收取 |
基金贖回費率
基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
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贖回費率 | 不收取 |
基金運作費
管理費率 | 0.20% |
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托管費 | 0.07% |
銷售服務年費 | 0.05% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
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暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
平安基金直銷 | ||||
地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
深圳市福田區(qū)益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml |
代銷渠道 | ||||
銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
中國銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
中國民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
上海銀行股份有限公司 | 95594 | www.bosc.cn | ||
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
東亞銀行(中國)有限公司 | 95382 | www.hkbea.com.cn | ||
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | http://8.jrj.com.cn | ||
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com | ||
喜鵲財富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 | http://www.msftec.com | ||
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
上;匣痄N售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021—68889082 | www.pytz.com | ||
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ||
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
招商證券股份有限公司 | 95565;400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ||
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
湘財證券股份有限公司 | 400-888-1551/95532 | www.xcsc.com | ||
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | |||
信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
浙商證券股份有限公司 | 967777 | www.stocke.com.cn | ||
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
國盛證券有限責任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
申萬宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
世紀證券有限責任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
華鑫證券有限責任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
中國中金財富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
粵開證券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
國開證券股份有限公司 | 010-88300696 | http://www.gkzq.com.cn/ | ||
中國平安人壽保險股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com | ||
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
徽商銀行股份有限公司 | 40088-96588 | http://www.hsbank.com.cn/ | ||
廈門銀行股份有限公司 | 400-858-8888 | http://www.xmccb.com/ | ||
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
深圳新華信通基金銷售有限公司 | 4000005767 | www.xintongfund.com | ||
青島意才基金銷售有限公司 | 400-612-3303 | https://www.yitsai.com | ||
玄元保險代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com |