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平安日增利貨幣市場基金（A類）（000379）

7日年化收益率
2.009%
萬份收益（2022-01-23）
0.5110

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基金代碼 基金名稱 產(chǎn)品類型 凈值日期 單位凈值 日增長率(%) 累計(jì)增長率(%) 費(fèi)率 投資建議 操作
700006 平安添利債券C 債券型 2022-01-21 1.0745 0.019% 65.94% 0.00%0.00% 投資組合靈活，0申購費(fèi)率 購買 定投
700005 平安添利債券A 債券型 2022-01-21 1.0784 0.009% 72.62% 0.80%0.08% 主投固收類金融工具 購買 定投
700004 平安靈活配置混合 混合型 2022-01-24 1.7299 0.751% 114.12% 1.50%0.15% 有效分散風(fēng)險(xiǎn)，追求穩(wěn)健回
報(bào)		 購買 定投
700003 平安策略先鋒混合 混合型 2022-01-24 6.0060 2.125% 543.03% 1.50%0.15% 主投新興產(chǎn)業(yè)及價(jià)值低估股
票		 購買 定投
700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 指數(shù)型 2022-01-24 2.8790 0.419% 209.08% 1.20%0.12% 跟蹤深證指數(shù)，追求高回報(bào)
率		 購買 定投
700001 平安行業(yè)先鋒混合 混合型 2022-01-24 2.0390 0.000% 161.04% 1.50%0.15% 把握不同行業(yè)變化趨勢 分
享投資機(jī)會(huì)		 購買 定投
000739 平安新鑫先鋒A 混合型 2022-01-24 2.9080 1.607% 186.20% 1.20%0.12% 投資靈活，追求長期收益 購買 定投
001515 平安新鑫先鋒C 混合型 2022-01-24 2.8190 1.622% 56.46% 0.00%0.00% 投資靈活，控制風(fēng)險(xiǎn)，無申
購費(fèi)率		 購買 定投
001297 平安智慧中國混合 混合型 2022-01-24 1.1110 0.271% 10.80% 1.50%0.15% 主投高端裝備制造業(yè)、工業(yè)
4.0、互聯(lián)網(wǎng)主題		 購買 定投
002450 平安睿享文娛混合A 混合型 2022-01-24 2.3810 1.104% 178.59% 1.50%0.15% 投資文娛新興產(chǎn)業(yè) 把握新
消費(fèi)時(shí)代		 購買 定投
002451 平安睿享文娛混合C 混合型 2022-01-24 2.2690 1.114% 165.63% 0.00%0.00% 0申購費(fèi)率 投資文娛新興
產(chǎn)業(yè)		 購買 定投
002598 平安消費(fèi)精選混合 A 混合型 2022-01-24 1.2277 0.008% -1.00% 1.50%0.15% 嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭實(shí)現(xiàn)長
期穩(wěn)健增值		 購買 定投
002599 平安消費(fèi)精選混合 C 混合型 2022-01-24 1.2122 0.008% -2.32% 0.00%0.00% 嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭實(shí)現(xiàn)長
期穩(wěn)健增值		 購買 定投
002795 平安惠盈純債 A 債券型 2022-01-24 1.1370 0.176% 23.42% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn) 爭取穩(wěn)健收益 購買 定投
002988 平安鼎信債券 債券型 2022-01-24 1.0436 0.221% 28.46% 0.8%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn) 采取積極投資策
略		 購買 定投
167001 平安鼎泰混合（場內(nèi)簡稱：
平安鼎泰，擴(kuò)位證券簡稱：鼎泰LOF） 		混合型 2022-01-24 1.9051 0.762% 89.07% 1.50%0.15% 擇時(shí)而動(dòng)聚力定增 購買 定投
167002 平安鼎越混合（場內(nèi)簡稱：
平安鼎越，擴(kuò)位證券簡稱：鼎越LOF） 		混合型 2022-01-24 2.6233 0.517% 160.98% 1.50%0.15% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增值。 購買 定投
003286 平安惠享純債 A 債券型 2022-01-24 1.0636 0.066% 22.21% 0.80%0.08% 合理控制風(fēng)險(xiǎn) 賺取穩(wěn)定收
益		 購買 定投
003487 平安惠融純債 債券型 2022-01-24 1.1362 0.132% 20.25% 0.80%0.08% 把控風(fēng)險(xiǎn)，力爭穩(wěn)定收益。 購買 定投
003024 平安惠金定開債A 債券型 2022-01-24 1.1664 0.094% 21.59% 0.80%0.08% 嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)，力爭投資回
報(bào)		 購買 定投
003568 平安惠利純債 債券型 2022-01-24 1.1776 0.128% 27.21% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn) 爭取穩(wěn)健收益 購買 定投
003486 平安惠隆純債 A 債券型 2022-01-24 1.0354 0.087% 15.47% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn) 爭取穩(wěn)健收益 購買 定投
004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 混合型 2022-01-24 3.4388 2.029% 266.73% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益，力爭
鎖定穩(wěn)健回報(bào)		 購買 定投
004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 混合型 2022-01-24 3.3409 2.025% 254.76% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益，力爭
鎖定穩(wěn)健回報(bào)		 購買 定投
004403 平安股息精選滬港深A(yù) 股票型 2022-01-24 1.5047 -0.785% 51.66% 1.50%0.15% 調(diào)整債券組合的久期，降低
投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。		 購買 定投
004404 平安股息精選滬港深C 股票型 2022-01-24 1.4418 -0.798% 45.34% 0.00%0.00% 調(diào)整債券組合的久期，降低
投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。		 購買 定投
167003 平安鼎弘混合（LOF）A
（場內(nèi)簡稱：平安鼎弘，擴(kuò)位證券簡稱：鼎弘LOF） 		混合型 2022-01-24 1.1022 0.236% 9.96% 1.20%0.12% 保障資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)安全、有
效、穩(wěn)健運(yùn)行。		 購買 定投
004825 平安惠澤 債券型 2022-01-24 1.1609 0.060% 27.61% 0.80%0.08% 獲得債券市場的整體回報(bào)率 購買 定投
004826 平安惠悅純債 債券型 2022-01-24 1.0910 0.174% 24.17% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)健增長 購買 定投
003032 平安醫(yī)療健康混合 混合型 2022-01-24 1.9869 0.638% 97.41% 1.50%0.15% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，適時(shí)調(diào)整 購買 定投
005113 平安滬深300指數(shù)量化增
強(qiáng)A 		指數(shù)型 2022-01-24 1.4715 0.300% 46.71% 1.0%0.10% 提供有效系統(tǒng)性投資機(jī)會(huì) 購買 定投
005114 平安滬深300指數(shù)量化增
強(qiáng)C 		指數(shù)型 2022-01-24 1.4356 0.293% 43.14% 0.00%0.00% 提供有效系統(tǒng)性投資機(jī)會(huì) 購買 定投
510390 平安滬深300ETF（場
內(nèi)簡稱：平安滬深300ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 4.8296 0.145% 27.82% 0.00%0.00% 緊密跟蹤滬深300指數(shù)表
現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟...		 購買 定投
005486 平安量化精選混合A 混合型 2022-01-24 1.7608 -0.232% 76.49% 1.20%0.12% 力爭實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定增值 購買 定投
005487 平安量化精選混合C 混合型 2022-01-24 1.7018 -0.240% 70.59% 0.00%0.00% 力爭實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定增值 購買 定投
005127 平安合正 債券型 2022-01-24 1.0251 0.107% 22.37% 0.60%0.06% 力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)
的投資回報(bào)		 購買 定投
005077 平安合韻 債券型 2022-01-24 1.0184 0.069% 14.99% 0.6%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建調(diào)整投資組
合		 購買 定投
005639 平安300ETF聯(lián)接A 指數(shù)型 2022-01-24 1.3586 0.140% 35.67% 0.80%0.08% 緊密跟蹤滬深300指數(shù)，
追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似...		 購買 定投
005640 平安300ETF聯(lián)接C 指數(shù)型 2022-01-24 1.3380 0.135% 33.62% 0.00%0.00% 緊密跟蹤滬深300指數(shù)，
追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似...		 購買 定投
005766 平安合瑞定開債 債券型 2022-01-24 1.0345 0.170% 20.46% 0.6%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建調(diào)整投資組
合。		 購買 定投
005754 平安短債債券 A 債券型 2022-01-24 1.1234 0.027% 14.50% 0.30%0.03% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求穩(wěn)定投資回
報(bào)		 購買 定投
005756 平安短債債券 E 債券型 2022-01-24 1.1136 0.036% 13.50% 0.00%0.00% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求穩(wěn)定投資回
報(bào)		 購買 定投
005755 平安短債債券 C 債券型 2022-01-24 1.1440 0.035% 16.60% 0.00%0.00% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求穩(wěn)定投資回
報(bào)		 購買 定投
510590 平安中證500ETF（場
內(nèi)簡稱：平安中證500ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 7.0090 0.027% 28.60% 0.80%0.08% 緊密跟蹤中證500指數(shù)表
現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟...		 購買 定投
005750 平安雙債添益?zhèn)?A 債券型 2022-01-24 1.3647 0.169% 36.24% 0.6%0.06% 重點(diǎn)投資信用類債券，以提
高組合收益能力。		 購買 定投
005751 平安雙債添益?zhèn)?C 債券型 2022-01-24 1.3452 0.171% 34.29% 0.00%0.00% 重點(diǎn)投資信用類債券，以提
高組合收益能力。		 購買 定投
512360 平安MSCI中國A股國際
ETF（場內(nèi)簡稱：平安MSCI國際ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 1.7649 0.267% 76.11% 0.8%0.08% 緊密跟蹤MSCI中國A股
國際指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤...		 購買 定投
005895 平安合豐定開債 債券型 2022-01-24 1.0845 0.065% 16.47% 0.6%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建調(diào)整投資組
合		 購買 定投
005868 平安MSCI中國A股國際
ETF聯(lián)接A 		指數(shù)型 2022-01-24 1.7388 0.248% 73.45% 0.8%0.08% 緊密跟蹤MSCI中國A股
國際指數(shù)表現(xiàn)，追求與業(yè)...		 購買 定投
005869 平安MSCI中國A股國際
ETF聯(lián)接C 		指數(shù)型 2022-01-24 1.7308 0.243% 72.66% 0.00%0.00% 緊密跟蹤MSCI中國A股
國際指數(shù)表現(xiàn)，追求與業(yè)...		 購買 定投
512390 平安MSCI中國A股低波
動(dòng)ETF（場內(nèi)簡稱： 平安MSCI低波ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 1.3187 -0.068% 46.38% 0.8%0.08% 緊密跟蹤MSCI中國A股
低波動(dòng)指數(shù)表現(xiàn)，追求跟...		 購買 定投
005884 平安合悅定開債 債券型 2022-01-24 1.1357 0.141% 19.73% 0.6%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建調(diào)整投資組
合		 購買 定投
006016 平安惠安債券 債券型 2022-01-24 1.0482 0.115% 15.25% 0.6%0.06% 控制風(fēng)險(xiǎn)，爭取穩(wěn)定收益 購買 定投
005896 平安合慧定開債 債券型 2022-01-24 1.0853 0.065% 12.50% 0.6%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建調(diào)整投資組
合		 購買 定投
006100 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 混合型 2022-01-24 2.4129 1.323% 182.82% 1.50%0.15% 力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)
健增值。		 購買 定投
006101 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 混合型 2022-01-24 2.3411 1.320% 173.96% 0.00%0.00% 力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)
健增值。		 購買 定投
006222 平安惠興債券 債券型 2022-01-24 1.0490 0.124% 14.46% 0.80%0.08% 控制風(fēng)險(xiǎn)，爭取穩(wěn)定收益 購買 定投
006214 平安500ETF聯(lián)接A 指數(shù)型 2022-01-24 1.5527 0.026% 55.23% 1.00%0.10% 緊密跟蹤中證500指數(shù)表
現(xiàn)，追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)...		 購買 定投
006215 平安500ETF聯(lián)接C 指數(shù)型 2022-01-24 1.5474 0.026% 54.70% 0.00%0.00% 緊密跟蹤中證500指數(shù)表
現(xiàn)，追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)...		 購買 定投
006264 平安惠軒債券 債券型 2022-01-24 1.0327 0.145% 13.99% 0.8%0.08% 控制風(fēng)險(xiǎn)，爭取穩(wěn)定收益 購買 定投
005897 平安合穎定開債 債券型 2022-01-24 1.0445 0.182% 14.91% 0.8%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建調(diào)整投資組
合		 購買 定投
159960 平安恒生中國企業(yè)ETF（
場內(nèi)簡稱：恒生國企，擴(kuò)位證券簡稱：H股ETF港股通） 		指數(shù)型 2022-01-24 0.7897 -0.978% -11.44% 1.00%0.10% 緊密跟蹤恒生中國企業(yè)指數(shù)
，追求跟蹤偏離度和跟蹤...		 購買 定投
006412 平安合錦定開債 債券型 2022-01-24 1.0229 0.117% 12.61% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
006457 平安估值優(yōu)勢混合 A 混合型 2022-01-24 1.7827 0.045% 78.19% 1.20%0.12% 充分利用研究投資優(yōu)勢，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)...		 購買 定投
006458 平安估值優(yōu)勢混合 C 混合型 2022-01-24 1.7668 0.040% 76.61% 0.00%0.00% 充分利用研究投資優(yōu)勢，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)...		 購買 定投
005971 平安惠錦債券 債券型 2022-01-24 1.0830 0.129% 14.41% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
006544 平安惠聚債券 債券型 2022-01-24 1.0272 0.097% 12.24% 0.80%0.08% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
006316 平安惠誠債券 債券型 2022-01-24 1.1738 0.085% 22.48% 0.80%0.08% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
511020 平安中證5-10年期國債
活躍券ETF（場內(nèi)簡稱： 活躍國債ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 106.0719 0.243% 11.28% 0.40%0.04% 緊密跟蹤活躍國債指數(shù)表現(xiàn)
，追求跟蹤偏離度和跟蹤...		 購買 定投
006717 平安惠金定開債C 債券型 2022-01-24 1.1626 0.095% 11.69% 0.00%0.00% 根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和
效率性原則制定合理的決...		 購買 定投
511030 平安中債-中高等級(jí)公司債
利差因子ETF（場內(nèi)簡稱： 公司債ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 10.4245 0.060% 11.36% 0.40%0.04% 緊密跟蹤公司債指數(shù)表現(xiàn)，
追求跟蹤偏離度和跟蹤誤...		 購買 定投
006720 平安核心優(yōu)勢混合A 混合型 2022-01-24 2.1947 0.508% 118.36% 1.50%0.15% 充分利用研究投資優(yōu)勢，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)...		 購買 定投
006721 平安核心優(yōu)勢混合C 混合型 2022-01-24 2.1332 0.504% 112.25% 0.00%0.00% 充分利用研究投資優(yōu)勢，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)...		 購買 定投
004632 平安合意定開債 債券型 2022-01-24 1.0559 0.057% 10.75% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
債債券 A 		債券型 2022-01-24 1.0559 0.047% 8.16% 0.30%0.03% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)
定增值		 購買 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
債債券 C 		債券型 2022-01-24 1.0547 0.057% 8.03% 0.00%0.00% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)
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006934 平安3-5年期政策性金融
債債券 A 		債券型 2022-01-24 1.1070 0.172% 15.70% 0.30%0.03% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)
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006935 平安3-5年期政策性金融
債債券 C 		債券型 2022-01-24 1.1040 0.163% 15.40% 0.00%0.00% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)
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006889 平安惠鴻純債 債券型 2022-01-24 1.0557 0.028% 13.06% 0.80%0.08% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
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159964 平安創(chuàng)業(yè)板ETF（場內(nèi)簡
稱：創(chuàng)業(yè)板PA，擴(kuò)位證券簡稱：平安創(chuàng)業(yè)板ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 1.8903 0.692% 87.73% 0.80%0.08% 緊密跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，追求
跟蹤偏離度和跟蹤誤差最...		 購買 定投
006986 平安季添盈定開債A 債券型 2022-01-24 1.1027 0.082% 10.18% 0.30%0.03% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
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006987 平安季添盈定開債C 債券型 2022-01-24 1.0947 0.082% 9.38% 0.00%0.00% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
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006988 平安季添盈定開債E 債券型 2022-01-24 1.0947 0.082% 9.38% 0.00%0.00% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
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004960 平安合泰定開債 債券型 2022-01-24 1.0268 0.107% 8.86% 0.80%0.08% 追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)
增值，力爭獲得投資回報(bào)		 購買 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2022-01-21 2.3592 -0.807% 135.92% 1.50%0.15% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
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007083 平安高端制造混合C 混合型 2022-01-21 2.2987 -0.811% 129.87% 0.00%0.00% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
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007158 平安合盛定開債 債券型 2022-01-24 1.0194 0.059% 9.56% 0.60%0.06% 追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)
增值，力爭獲得投資回報(bào)		 購買 定投
006997 平安惠添純債 債券型 2022-01-24 1.0372 0.106% 11.12% 0.60%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
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006097 平安高等級(jí)債 A 債券型 2022-01-24 1.0133 0.069% 9.82% 0.60%0.06% 力爭戰(zhàn)勝業(yè)績比較基準(zhǔn)，追
求穩(wěn)定增值。		 購買 定投
007032 平安可轉(zhuǎn)債A 債券型 2022-01-24 1.4461 0.893% 43.33% 0.40%0.04% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求長期穩(wěn)定增
值		 購買 定投
007033 平安可轉(zhuǎn)債C 債券型 2022-01-24 1.4321 0.888% 41.95% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求長期穩(wěn)定增
值		 購買 定投
512930 平安人工智能ETF（場內(nèi)
簡稱：AIETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 1.5314 0.092% 68.81% 0.80%0.08% 緊密跟蹤中證人工智能主題
指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離...		 購買 定投
007238 平安養(yǎng)老2035 A FOF基金 2022-01-20 1.5272 -0.346% 53.25% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求長期穩(wěn)健增
值		 購買 定投
007239 平安養(yǎng)老2035 C FOF基金 2022-01-20 1.5174 -0.342% 52.26% 0.00%0.00% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求長期穩(wěn)健增
值		 購買 定投
007447 平安惠泰純債 債券型 2022-01-24 1.0740 0.075% 11.03% 0.60%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
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512970 粵港澳大灣區(qū)ETF（場內(nèi)
簡稱：大灣區(qū)ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 1.4132 0.284% 40.92% 0.80%0.08% 緊密跟蹤中證粵港澳大灣區(qū)
發(fā)展主題指數(shù)表現(xiàn)，追求...		 購買 定投
007053 平安季開鑫定開債A 債券型 2022-01-24 1.1325 0.150% 13.08% 0.30%0.03% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
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007054 平安季開鑫定開債C 債券型 2022-01-24 1.1256 0.142% 12.40% 0.00%0.00% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
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007055 平安季開鑫定開債E 債券型 2022-01-24 1.1256 0.142% 12.40% 0.00%0.00% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
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007758 平安樂享一年定開債A 債券型 2022-01-24 1.0091 0.010% 7.78% 0.40%0.04% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
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007759 平安樂享一年定開債C 債券型 2022-01-24 1.0085 0.010% 6.89% 0.00%0.00% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
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007645 平安季享裕定開債 A 債券型 2022-01-24 1.0432 0.173% 12.86% 0.30%0.03% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
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007646 平安季享裕定開債C 債券型 2022-01-24 1.0375 0.164% 3.58% 0.00%0.00% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
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007647 平安季享裕定開債E 債券型 2022-01-24 1.0375 0.164% 12.19% 0.00%0.00% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
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008911 平安元豐中短債債券 A 債券型 2022-01-24 1.0606 0.057% 6.00% 0.30%0.03% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
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008912 平安元豐中短債債券 C 債券型 2022-01-24 1.0385 0.048% 3.80% 0%0% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
008913 平安元豐中短債債券 E 債券型 2022-01-24 1.0558 0.047% 5.53% 0%0% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
009406 平安高等級(jí)債 C 債券型 2022-01-24 1.0259 0.059% 1.76% 0%0% 力爭戰(zhàn)勝業(yè)績比較基準(zhǔn)，追
求穩(wěn)定增值。		 購買 定投
009405 平安惠隆純債 C 債券型 2022-01-24 1.0297 0.087% 4.46% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，爭取穩(wěn)健收益 購買 定投
009403 平安惠盈純債 C 債券型 2022-01-24 1.1300 0.089% 4.54% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，爭取穩(wěn)健收益 購買 定投
009404 平安惠享純債 C 債券型 2022-01-24 1.0569 0.057% 2.74% 0%0% 合理控制風(fēng)險(xiǎn) 賺取穩(wěn)定收
益		 購買 定投
010035 平安高等級(jí)債 E 債券型 2022-01-24 1.0297 0.068% 3.50% 0%0% 力爭戰(zhàn)勝業(yè)績比較基準(zhǔn)，追
求穩(wěn)定增值。		 購買 定投
010048 平安短債債券 I 債券型 2022-01-24 1.1121 0.036% 4.79% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求穩(wěn)定投資回
報(bào)		 購買 定投
010239 平安瑞尚六個(gè)月持有混合
A 		混合型 2022-01-24 1.0566 0.323% 5.32% 0.80%0.08% 控制風(fēng)險(xiǎn)，追求較高回報(bào)率 購買 定投
010244 平安瑞尚六個(gè)月持有混合
C 		混合型 2022-01-24 1.0508 0.325% 4.74% 0%0% 控制風(fēng)險(xiǎn)，追求較高回報(bào)率 購買 定投
010643 平安養(yǎng)老2025 FOF基金 2022-01-20 1.0580 -0.208% 6.02% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求長期穩(wěn)健回
報(bào)		 購買 定投
010651 平安雙季增享6個(gè)月持有債
券 A 		債券型 2022-01-24 1.0670 0.348% 6.33% 0.60%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得超越業(yè)
績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。		 購買 定投
010652 平安雙季增享6個(gè)月持有債
券 C 		債券型 2022-01-24 1.0630 0.340% 5.94% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得超越業(yè)
績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)		 購買 定投
011392 平安興鑫回報(bào)一年定開混合 混合型 2022-01-21 0.9914 -- -0.86% 1.20%1.20% 控制風(fēng)險(xiǎn)，追求資產(chǎn)凈值的
長期穩(wěn)健增值		 購買 定投
561600 平安中證消費(fèi)電子主題ET
F（ 場內(nèi)簡稱：消費(fèi)電子，擴(kuò)位簡稱：消費(fèi)電子ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 1.0162 1.640% -0.02% 購買 定投
007017 平安如意中短債A 債券型 2022-01-24 1.1155 0.108% 13.79% 0.30%0.03% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
007018 平安如意中短債 C 債券型 2022-01-24 1.1124 0.099% 13.49% 0.00%0.00% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
007019 平安如意中短債 E 債券型 2022-01-24 1.1046 0.100% 12.70% 0.00%0.00% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
004827 平安中短債債券A 債券型 2022-01-24 1.1313 0.115% 13.34% 0.30%0.03% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力求獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
004828 平安中短債債券C 債券型 2022-01-24 1.1293 0.106% 12.46% 0.00%0.00% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力求獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
006851 平安中短債債券E 債券型 2022-01-24 1.1236 0.107% 14.39% 0.00%0.00% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力求獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
002304 平安安心靈活配置混合A 混合型 2022-01-24 1.5900 0.856% 57.65% 1.20%0.12% 把握投資機(jī)會(huì)，追求穩(wěn)健增
值		 購買 定投
007048 平安安心靈活配置混合C 混合型 2022-01-24 1.5876 0.851% 52.58% 0.00%0.00% 把握投資機(jī)會(huì)，追求穩(wěn)健增
值		 購買 定投
002282 平安安享靈活配置混合A 混合型 2022-01-24 1.3834 0.043% 38.28% 1.20%0.12% 把握投資機(jī)會(huì)，追求穩(wěn)健增
值		 購買 定投
007663 平安安享靈活配置混合C 混合型 2022-01-24 1.3809 0.043% 30.54% 0.00%0.00% 把握投資機(jī)會(huì)，追求穩(wěn)健增
值		 購買 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2022-01-24 1.5199 -0.039% 52.05% 1.20%0.12% 股債配置靈活，追求穩(wěn)健收
益		 購買 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2022-01-24 1.5050 -0.046% 50.57% 0.00%0.00% 無申購費(fèi)率，追求穩(wěn)健收益 購買 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2022-01-24 1.5163 -0.046% 29.33% 0.00%0.00% 無申購費(fèi)率，追求穩(wěn)健收益 購買 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2022-01-24 1.2529 0.072% 25.20% 0.00%0.00% 嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增
值。		 購買 定投
001664 平安鑫安混合A 混合型 2022-01-24 1.2837 0.078% 28.27% 1.20%0.12% 嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增
值。		 購買 定投
007049 平安鑫安混合E 混合型 2022-01-24 1.2615 0.071% 22.42% 0.00%0.00% 嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增
值。		 購買 定投
003626 平安鑫利混合 A 混合型 2022-01-24 1.2089 0.058% 24.40% 0.80%0.08% 有效分散風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增
值		 購買 定投
006433 平安鑫利混合 C 混合型 2022-01-24 1.2025 0.058% 15.76% 0.00%0.00% 有效分散風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增
值		 購買 定投
011176 平安恒鑫混合 C 混合型 2022-01-24 1.0533 0.114% 5.21% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求超越基金業(yè)
績比較基準(zhǔn)的資本增值。		 購買 定投
011175 平安恒鑫混合 A 混合型 2022-01-24 1.0585 0.113% 5.73% 1.0%0.1% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求超越基金業(yè)
績比較基準(zhǔn)的資本增值。		 購買 定投
002537 平安安盈靈活配置混合 A 混合型 2022-01-24 2.7105 0.177% 170.57% 1.20%0.12% 把握投資機(jī)會(huì)，追求穩(wěn)健增
值		 購買 定投
007859 平安5-10年期政策性金
融債債券 A 		債券型 2022-01-24 1.0993 0.255% 9.65% 0.30%0.03% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)
定增值		 購買 定投
007860 平安5-10年期政策性金
融債債券 C 		債券型 2022-01-24 1.0863 0.258% 8.35% 0.00%0.00% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)
定增值		 購買 定投
007196 平安惠合純債 債券型 2022-01-24 1.0488 0.105% 7.30% 0.60%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
007935 平安惠瀾純債 A 債券型 2022-01-24 1.1109 0.117% 10.96% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
007936 平安惠瀾純債C 債券型 2022-01-24 1.0992 0.118% 9.79% 0.00%0.00% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
007953 平安惠文純債 債券型 2022-01-24 1.0652 0.094% 7.47% 0.60%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
007954 平安惠涌純債 債券型 2022-01-24 1.0718 0.047% 8.19% 0.60%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
515700 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)E
TF（場內(nèi)簡稱：新能車ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 2.8621 1.977% 180.58% 0.8%0.08% 緊密跟蹤中證新能源汽車產(chǎn)
業(yè)指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏...		 購買 定投
008461 平安盈豐積極配置三個(gè)月持
有期混合（FOF） A 		FOF基金 2022-01-20 1.4887 0.513% 48.11% 1.20%0.12% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求長期穩(wěn)健增
值		 購買 定投
008462 平安盈豐積極配置三個(gè)月持
有期混合（FOF）C 		FOF基金 2022-01-20 1.4733 0.505% 46.59% 0.00%0.00% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求長期穩(wěn)健增
值		 購買 定投
004630 平安合信定開債 債券型 2022-01-24 1.0359 0.126% 10.38% 0.60%0.06% 追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)
增值，力爭獲得投資回報(bào)		 購買 定投
008596 平安樂順39個(gè)月定開債
A 		債券型 2022-01-24 1.0208 0.020% 6.18% 0.40%0.04% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
008597 平安樂順39個(gè)月定開債
C 		債券型 2022-01-24 1.0140 0.020% 5.48% 0.00%0.00% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
008594 平安合潤定開債 債券型 2022-01-24 1.0286 0.068% 5.33% 0.60%0.06% 追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)
增值，力爭獲得投資回報(bào)		 購買 定投
007893 平安估值精選混合A 混合型 2022-01-24 1.4887 0.635% 47.93% 1.20%0.12% 充分利用研究投資優(yōu)勢，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)...		 購買 定投
007894 平安估值精選混合C 混合型 2022-01-24 1.4680 0.631% 45.88% 0%0% 充分利用研究投資優(yōu)勢，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)...		 購買 定投
008949 平安匠心優(yōu)選混合 A 混合型 2022-01-21 1.3137 -1.010% 59.23% 1.50%0.15% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求資本增值 購買 定投
008950 平安匠心優(yōu)選混合C 混合型 2022-01-21 1.2943 -1.010% 56.80% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求資本增值。 購買 定投
159988 粵債ETF（場內(nèi)簡稱：粵
債ETF，擴(kuò)位證券簡稱：粵債ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 1.0346 -0.039% 3.50% 0.40%0.04% 緊密跟蹤粵債ETF指數(shù)，
追求跟蹤偏離度和跟蹤誤...		 購買 定投
009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 指數(shù)型 2022-01-24 1.5725 0.646% 56.24% 0.8%0.08% 緊密跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)表現(xiàn)，
追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似...		 購買 定投
009013 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接 C 指數(shù)型 2022-01-24 1.5611 0.651% 55.10% 0%0% 緊密跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)表現(xiàn)，
追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似...		 購買 定投
008690 平安增利六個(gè)月定開債A 債券型 2022-01-24 1.1312 0.080% 13.03% 0.40%0.04% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得超越業(yè)
績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。		 購買 定投
008691 平安增利六個(gè)月定開債 C 債券型 2022-01-24 1.1226 0.071% 12.18% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得超越業(yè)
績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。		 購買 定投
008692 平安增利六個(gè)月定開債 E 債券型 2022-01-24 1.1226 0.071% 12.18% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得超越業(yè)
績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。		 購買 定投
009008 平安科技創(chuàng)新混合 A 混合型 2022-01-24 1.7319 0.838% 71.75% 1.50%0.15% 充分利用研究投資優(yōu)勢，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)...		 購買 定投
009009 平安科技創(chuàng)新混合 C 混合型 2022-01-24 1.7060 0.833% 69.19% 0%0% 充分利用研究投資優(yōu)勢，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)...		 購買 定投
008694 平安元盛超短債A 債券型 2022-01-24 1.0593 0.057% 5.87% 0.30%0.03% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
008695 平安元盛超短債 C 債券型 2022-01-24 1.0697 0.056% 6.91% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
008696 平安元盛超短債 E 債券型 2022-01-24 1.0540 0.057% 5.34% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
501099 平安科技創(chuàng)新3年封閉混合
（場內(nèi)簡稱：平安科技創(chuàng)新） 		混合型 2022-01-24 1.7796 0.799% 76.55% 1.20%0.12% 充分利用研究投資優(yōu)勢，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)...		 購買 定投
008595 平安惠智純債 債券型 2022-01-24 1.0675 0.197% 6.54% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
009148 平安合聚定開債 債券型 2022-01-24 1.0106 0.059% 3.64% 0.80%0.08% 追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)
增值，力爭獲得投資回報(bào)		 購買 定投
009166 平安合享1年定開債 債券型 2022-01-24 1.0552 0.095% 5.42% 0.80%0.08% 追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)
增值，力爭獲得投資回報(bào)		 購買 定投
009227 平安增鑫六個(gè)月定開債 A 債券型 2022-01-24 1.0499 0.067% 4.92% 0.30%0.03% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得超越業(yè)
績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。		 購買 定投
009228 平安增鑫六個(gè)月定開債 C 債券型 2022-01-24 1.0281 0.029% 2.78% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得超越業(yè)
績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。		 購買 定投
009229 平安增鑫六個(gè)月定開債 E 債券型 2022-01-24 1.0428 0.058% 4.22% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得超越業(yè)
績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。		 購買 定投
009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)
A 		指數(shù)型 2022-01-24 1.3237 0.662% 31.50% 1.2%0.12% 提供有效系統(tǒng)性投資機(jī)會(huì) 購買 定投
009337 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)
C 		指數(shù)型 2022-01-24 1.3126 0.652% 30.41% 0%0% 提供有效系統(tǒng)性投資機(jī)會(huì) 購買 定投
008726 平安添裕債券 A 債券型 2022-01-24 1.0831 0.417% 7.86% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
008727 平安添裕債券C 債券型 2022-01-24 1.0762 0.420% 7.17% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
009509 平安惠潤純債 債券型 2022-01-24 1.0295 0.185% 4.60% 0.6%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
009053 平安合慶定開債 債券型 2022-01-24 1.0659 0.066% 9.57% 0.6%0.06% 追求長期、持續(xù)增值，力爭
獲得投資回報(bào)		 購買 定投
009306 平安惠銘純債 債券型 2022-01-24 1.0802 0.297% 7.70% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
009453 平安合興1年定開債 債券型 2022-01-24 1.0181 0.010% 4.95% 0.6%0.06% 追求長期、持續(xù)增值，力爭
獲得投資回報(bào)		 購買 定投
009671 平安恒澤混合 A 混合型 2022-01-24 1.1171 0.152% 11.54% 0.8%0.8% 充分利用研究投資優(yōu)勢，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)...		 購買 定投
009672 平安恒澤混合C 混合型 2022-01-24 1.1085 0.145% 10.69% 0%0% 充分利用研究投資優(yōu)勢，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)...		 購買 定投
009721 平安中債1-5年政策性金
融債 A 		債券型 2022-01-24 1.0557 0.133% 5.43% 0.5%0.05% 力爭獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的
總回報(bào)，追求跟蹤偏離度...		 購買 定投
009722 平安中債1-5年政策性金
融債 C 		債券型 2022-01-24 1.0546 0.133% 5.32% 0%0% 力爭獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的
總回報(bào)，追求跟蹤偏離度...		 購買 定投
009661 平安研究睿選混合 A 混合型 2022-01-24 1.0915 -0.673% 9.89% 1.50%0.15% 發(fā)揮專業(yè)研究與精選個(gè)股能
力		 購買 定投
009662 平安研究睿選混合 C 混合型 2022-01-24 1.0816 -0.680% 8.90% 0%0% 發(fā)揮專業(yè)研究與精選個(gè)股能
力		 購買 定投
009878 平安低碳經(jīng)濟(jì)混合A 混合型 2022-01-24 1.0971 0.827% 8.81% 1.20%0.12% 充分利用研究投資優(yōu)勢，實(shí)
現(xiàn)長期穩(wěn)健增值。		 購買 定投
009879 平安低碳經(jīng)濟(jì)混合C 混合型 2022-01-24 1.0844 0.818% 7.56% 0%0% 充分利用研究投資優(yōu)勢，實(shí)
現(xiàn)長期穩(wěn)健增值。		 購買 定投
010126 平安價(jià)值成長混合 A 混合型 2022-01-24 1.0983 0.706% 9.06% 1.20%1.20% 充分利用研究投資優(yōu)勢，實(shí)
現(xiàn)長期穩(wěn)健增值		 購買 定投
010127 平安價(jià)值成長混合 C 混合型 2022-01-24 1.0866 0.695% 7.91% 0%0% 充分利用研究投資優(yōu)勢，實(shí)
現(xiàn)長期穩(wěn)健增值		 購買 定投
010056 平安瑞興一年定開混合 A 混合型 2022-01-24 1.0674 0.461% 6.25% 1.0%0.1% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭長期穩(wěn)健增
值		 購買 定投
010057 平安瑞興一年定開混合 C 混合型 2022-01-24 1.0609 0.464% 5.60% 0%0% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭長期穩(wěn)健增
值		 購買 定投
010228 平安鼎弘混合 C 混合型 2022-01-24 1.1009 0.237% 1.36% 0%0% 保障資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)安全、有
效、穩(wěn)健運(yùn)行。		 購買 定投
010229 平安鼎弘混合 D 混合型 2022-01-24 1.1038 0.245% 1.62% 1.20%0.12% 保障資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)安全、有
效、穩(wěn)健運(yùn)行。		 購買 定投
010242 平安穩(wěn)健增長混合 A 混合型 2022-01-24 0.9493 -0.179% -4.90% 1.20%0.12% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求超越基金業(yè)
績比較基準(zhǔn)的資本增值。		 購買 定投
010243 平安穩(wěn)健增長混合 C 混合型 2022-01-24 0.9434 -0.190% -5.48% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求超越基金業(yè)
績比較基準(zhǔn)的資本增值。		 購買 定投
516180 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF
（場內(nèi)簡稱：光伏產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)位證券簡稱：光伏ETF平安） 		指數(shù)型 2022-01-24 1.2677 3.023% 23.05% 0.8%0.08% 緊密跟蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)
表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和...		 購買 定投
010240 平安季季享3個(gè)月持有債券
A 		債券型 2022-01-24 1.0388 0.145% 3.73% 0.3%0.03% 投資建議 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力
爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)...		 購買 定投
010241 平安季季享3個(gè)月持有債券
C 		債券型 2022-01-24 1.0365 0.135% 3.51% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得超越業(yè)
績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。		 購買 定投
516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF
（場內(nèi)簡稱：養(yǎng)殖ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 0.9187 0.098% -8.22% 0.8%0.08% 緊密跟蹤中證畜牧養(yǎng)殖指數(shù)
表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和...		 購買 定投
011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有 FOF基金 2022-01-20 1.0540 -0.038% 5.44% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求長期穩(wěn)健增
值		 購買 定投
011684 平安養(yǎng)老2045 FOF基金 2022-01-20 1.0904 -0.629% 9.73% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求長期穩(wěn)健增
值		 購買 定投
011761 平安鑫瑞混合 A 混合型 2022-01-24 1.0057 0.169% 0.40% 0.60%0.60% 購買 定投
011762 平安鑫瑞混合 C 混合型 2022-01-24 1.0031 0.160% 0.15% 0%0% 購買 定投
516890 平安中證新材料主題ETF
（場內(nèi)簡稱：新材ETF，擴(kuò)位證券簡稱：新材料ETF平安） 		指數(shù)型 2022-01-24 0.9482 1.195% -6.32% 0.8%0.08% 購買 定投
011807 平安研究精選混合 A 混合型 2022-01-24 1.1678 1.965% 14.53% 1.2%1.2% 購買 定投
011808 平安研究精選混合 C 混合型 2022-01-24 1.1615 1.958% 13.92% 0%0% 購買 定投
011809 平安瑞福一年定開債 A 債券型 -- -- -- -- 0.6%0.6% 購買 定投
011810 平安瑞福一年定開債 C 債券型 -- -- -- -- 0%0% 購買 定投
012418 平安合進(jìn)1年定開債 債券型 2022-01-21 1.0219 -- 3.80% 購買 定投
516820 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)
新ETF （場內(nèi)簡稱：醫(yī)療創(chuàng)新，擴(kuò)位簡稱：醫(yī)療創(chuàng)新ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 0.6494 -0.915% -34.46% 購買 定投
012475 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 A 混合型 2022-01-24 0.8996 0.100% -10.13% 購買 定投
012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 C 混合型 2022-01-24 0.8959 0.101% -10.50% 購買 定投
012698 平安中證新能源汽車ETF
發(fā)起聯(lián)接 A 		指數(shù)型 2022-01-24 0.9749 1.860% -4.29% 購買 定投
012699 平安中證新能源汽車ETF
發(fā)起聯(lián)接 C 		指數(shù)型 2022-01-24 0.9727 1.853% -4.50% 購買 定投
012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù) A 指數(shù)型 2022-01-24 1.0203 2.967% -0.91% 購買 定投
012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù) C 指數(shù)型 2022-01-24 1.0190 2.971% -1.04% 購買 定投
011828 平安睿享成長混合 A 混合型 2022-01-24 0.9250 0.642% -8.09% 購買 定投
011829 平安睿享成長混合 C 混合型 2022-01-24 0.9215 0.633% -8.43% 購買 定投
012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持
有債券（FOF）A 		FOF基金 2022-01-21 1.0058 -0.060% 0.64% 購買 定投
012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持
有債券（FOF）C 		FOF基金 2022-01-21 1.0047 -0.070% 0.54% 購買 定投
012440 平安惠信3個(gè)月定開債 A 債券型 2022-01-24 1.0226 0.137% 2.12% 購買 定投
012441 平安惠信3個(gè)月定開債 C 債券型 2022-01-24 1.0193 0.128% 1.80% 購買 定投
012917 平安優(yōu)勢領(lǐng)航1年持有混合
A 		混合型 2022-01-24 0.9613 0.839% -4.67% 購買 定投
012918 平安優(yōu)勢領(lǐng)航1年持有混合
C 		混合型 2022-01-24 0.9581 0.831% -4.98% 購買 定投
012985 平安優(yōu)勢回報(bào)1年持有混合
A 		混合型 2022-01-24 0.9343 0.820% -7.33% 購買 定投
012986 平安優(yōu)勢回報(bào)1年持有混合
C 		混合型 2022-01-24 0.9312 0.812% -7.63% 購買 定投
013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合
A 		混合型 2022-01-24 0.9222 -0.636% -7.19% 購買 定投
013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合
C 		混合型 2022-01-24 0.9198 -0.637% -7.43% 購買 定投
013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合
（FOF）A 		FOF基金 2022-01-21 1.0097 -0.138% 1.11% 購買 定投
013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合
（FOF）C 		FOF基金 2022-01-21 1.0081 -0.139% 0.95% 購買 定投
013375 平安元鑫120天滾動(dòng)持有
中短債 A 		債券型 2022-01-24 1.0088 0.069% 0.81% 購買 定投
013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有
中短債 C 		債券型 2022-01-24 1.0084 0.060% 0.78% 購買 定投
012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券
A 		債券型 2022-01-24 1.0095 0.089% 0.86% 購買 定投
012932 平安雙季盈6個(gè)月持有債券
C 		債券型 2022-01-24 1.0090 0.079% 0.82% 購買 定投
159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏
ETF（場內(nèi)簡稱：開放共贏ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 1.0419 0.901% 3.16% 購買 定投
159718 平安中證港股醫(yī)藥ETF（
場內(nèi)簡稱：港股醫(yī)藥ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 0.9515 -1.948% -2.96% 購買 定投
013687 平安成長龍頭1年持有混合
A 		混合型 2022-01-21 0.9029 -- -9.71% 購買 定投
013688 平安成長龍頭1年持有混合
C 		混合型 2022-01-21 0.9019 -- -9.81% 購買 定投
159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主
題ETF（場內(nèi)簡稱：線上消費(fèi)ETF平安） 		指數(shù)型 2022-01-24 0.9523 -1.337% -3.48% 購買 定投
013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短
債 A 		債券型 2022-01-24 1.0085 0.119% 0.73% 購買 定投
013865 平安元泓30天滾動(dòng)持有短
債 C 		債券型 2022-01-24 1.0068 0.119% 0.56% 購買 定投
014051 平安安盈靈活配置混合 C 混合型 -- -- -- -- 購買 定投
159799 平安中證港股通消費(fèi)ETF
（場內(nèi)簡稱：港股通消費(fèi)ETF） 		指數(shù)型 -- -- -- -- 購買 定投
014081 平安中債1-3年國開債指
數(shù) A 		債券型 2022-01-24 1.0084 0.050% 0.79% 購買 定投
014082 平安中債1-3年國開債指
數(shù) C 		債券型 2022-01-24 1.0119 0.049% 1.14% 購買 定投
159832 平安上海金ETF（場內(nèi)簡
稱：平安金ETF） 		指數(shù)型 -- -- -- -- 購買 定投
014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合 A 混合型 2022-01-21 0.9587 -- -4.13% 購買 定投
014461 平安品質(zhì)優(yōu)選混合 C 混合型 2022-01-21 0.9583 -- -4.17% 購買 定投
013765 平安恒泰1年持有混合 A 混合型 -- -- -- -- 購買 定投
013766 平安恒泰1年持有混合 C 混合型 -- -- -- -- 購買 定投
012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有
混合(FOF) A 		FOF基金 -- -- -- -- 購買 定投
012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有
混合(FOF) C 		FOF基金 -- -- -- -- 購買 定投
014645 平安盈禧均衡配置1年持有
混合(FOF) A 		FOF基金 -- -- -- -- 購買 定投
014646 平安盈禧均衡配置1年持有
混合(FOF) C 		FOF基金 -- -- -- -- 購買 定投
014811 平安興奕成長1年持有混合
A 		混合型 -- -- -- -- 購買 定投
014812 平安興奕成長1年持有混合
C 		混合型 -- -- -- -- 購買 定投
013767 平安價(jià)值回報(bào)混合 A 混合型 -- -- -- -- 購買 定投
013768 平安價(jià)值回報(bào)混合 C 混合型 -- -- -- -- 購買 定投
基金代碼 基金名稱 產(chǎn)品類型 凈值日期 日每萬份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申購費(fèi)率 投資建議 操作
000759 平安財(cái)富寶貨幣 A 貨幣型 2022-01-24 0.9600 2.604% 2.54% 0.00% 無申購、贖回費(fèi)，基金運(yùn)作
費(fèi)較低		 購買 定投
000379 平安日增利貨幣 A 貨幣型 2022-01-23 0.5110 2.009% 2.12% 0.00% 1分起存，快速取現(xiàn)最快1
秒到賬		 購買 定投
003034 平安日鑫 A 貨幣型 2022-01-24 0.9434 2.522% 2.56% 0.00% 控制利率風(fēng)險(xiǎn)，提高基金收
益		 購買 定投
003465 平安金管家貨幣 A 貨幣型 2022-01-24 1.5935 2.623% 2.56% 0.00% 僅限指定渠道購買 購買 定投
007730 平安金管家貨幣C 貨幣型 2022-01-24 1.5397 2.426% 2.35% 0.00% 嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲
得投資回報(bào)		 購買 定投
010208 平安日增利貨幣 B 貨幣型 2022-01-23 0.5768 2.255% 2.36% 0.00% 嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲
得投資回報(bào)		 購買 定投
012470 平安財(cái)富寶貨幣C 貨幣型 -- -- --% 1.52% 購買 定投
基金代碼 基金名稱 產(chǎn)品類型 凈值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申購費(fèi)率 投資建議 操作
511700 場內(nèi)貨幣（場內(nèi)簡稱：場內(nèi)
貨幣ETF） 		ETF貨幣 2022-01-24 0.9434 2.522% 2.56% 0.00%% 場內(nèi)貨幣，僅在指定渠道購
買		 購買 定投
基金代碼 基金名稱 產(chǎn)品類型 凈值日期 日每萬份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申購費(fèi)率 投資建議 操作
000759 平安財(cái)富寶貨幣 A 貨幣型 2022-01-24 0.9600 2.604% 2.54% 0.00% 無申購、贖回費(fèi)，基金運(yùn)作
費(fèi)較低		 購買 定投
000379 平安日增利貨幣 A 貨幣型 2022-01-23 0.5110 2.009% 2.12% 0.00% 1分起存，快速取現(xiàn)最快1
秒到賬		 購買 定投
003034 平安日鑫 A 貨幣型 2022-01-24 0.9434 2.522% 2.56% 0.00% 控制利率風(fēng)險(xiǎn)，提高基金收
益		 購買 定投
003465 平安金管家貨幣 A 貨幣型 2022-01-24 1.5935 2.623% 2.56% 0.00% 僅限指定渠道購買 購買 定投
007730 平安金管家貨幣C 貨幣型 2022-01-24 1.5397 2.426% 2.35% 0.00% 嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲
得投資回報(bào)		 購買 定投
010208 平安日增利貨幣 B 貨幣型 2022-01-23 0.5768 2.255% 2.36% 0.00% 嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲
得投資回報(bào)		 購買 定投
012470 平安財(cái)富寶貨幣C 貨幣型 -- -- --% 1.52% 購買 定投
基金代碼 基金名稱 產(chǎn)品類型 凈值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申購費(fèi)率 投資建議 操作
511700 場內(nèi)貨幣（場內(nèi)簡稱：場內(nèi)
貨幣ETF） 		ETF貨幣 2022-01-24 0.9434 2.522% 2.56% 0.00%% 場內(nèi)貨幣，僅在指定渠道購
買		 購買 定投
基金代碼 基金名稱 產(chǎn)品類型 凈值日期 單位凈值 日增長率(%) 累計(jì)增長率(%) 費(fèi)率 投資建議 操作
700006 平安添利債券C 債券型 2022-01-21 1.0745 0.019% 65.94% 0.00%0.00% 投資組合靈活，0申購費(fèi)率 購買 定投
700005 平安添利債券A 債券型 2022-01-21 1.0784 0.009% 72.62% 0.80%0.08% 主投固收類金融工具 購買 定投
002795 平安惠盈純債 A 債券型 2022-01-24 1.1370 0.176% 23.42% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn) 爭取穩(wěn)健收益 購買 定投
002988 平安鼎信債券 債券型 2022-01-24 1.0436 0.221% 28.46% 0.8%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn) 采取積極投資策
略		 購買 定投
003286 平安惠享純債 A 債券型 2022-01-24 1.0636 0.066% 22.21% 0.80%0.08% 合理控制風(fēng)險(xiǎn) 賺取穩(wěn)定收
益		 購買 定投
003487 平安惠融純債 債券型 2022-01-24 1.1362 0.132% 20.25% 0.80%0.08% 把控風(fēng)險(xiǎn)，力爭穩(wěn)定收益。 購買 定投
003024 平安惠金定開債A 債券型 2022-01-24 1.1664 0.094% 21.59% 0.80%0.08% 嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)，力爭投資回
報(bào)		 購買 定投
003568 平安惠利純債 債券型 2022-01-24 1.1776 0.128% 27.21% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn) 爭取穩(wěn)健收益 購買 定投
003486 平安惠隆純債 A 債券型 2022-01-24 1.0354 0.087% 15.47% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn) 爭取穩(wěn)健收益 購買 定投
004825 平安惠澤 債券型 2022-01-24 1.1609 0.060% 27.61% 0.80%0.08% 獲得債券市場的整體回報(bào)率 購買 定投
004826 平安惠悅純債 債券型 2022-01-24 1.0910 0.174% 24.17% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)健增長 購買 定投
005127 平安合正 債券型 2022-01-24 1.0251 0.107% 22.37% 0.60%0.06% 力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)
的投資回報(bào)		 購買 定投
005077 平安合韻 債券型 2022-01-24 1.0184 0.069% 14.99% 0.6%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建調(diào)整投資組
合		 購買 定投
005766 平安合瑞定開債 債券型 2022-01-24 1.0345 0.170% 20.46% 0.6%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建調(diào)整投資組
合。		 購買 定投
005754 平安短債債券 A 債券型 2022-01-24 1.1234 0.027% 14.50% 0.30%0.03% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求穩(wěn)定投資回
報(bào)		 購買 定投
005756 平安短債債券 E 債券型 2022-01-24 1.1136 0.036% 13.50% 0.00%0.00% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求穩(wěn)定投資回
報(bào)		 購買 定投
005755 平安短債債券 C 債券型 2022-01-24 1.1440 0.035% 16.60% 0.00%0.00% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求穩(wěn)定投資回
報(bào)		 購買 定投
005750 平安雙債添益?zhèn)?A 債券型 2022-01-24 1.3647 0.169% 36.24% 0.6%0.06% 重點(diǎn)投資信用類債券，以提
高組合收益能力。		 購買 定投
005751 平安雙債添益?zhèn)?C 債券型 2022-01-24 1.3452 0.171% 34.29% 0.00%0.00% 重點(diǎn)投資信用類債券，以提
高組合收益能力。		 購買 定投
005895 平安合豐定開債 債券型 2022-01-24 1.0845 0.065% 16.47% 0.6%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建調(diào)整投資組
合		 購買 定投
005884 平安合悅定開債 債券型 2022-01-24 1.1357 0.141% 19.73% 0.6%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建調(diào)整投資組
合		 購買 定投
006016 平安惠安債券 債券型 2022-01-24 1.0482 0.115% 15.25% 0.6%0.06% 控制風(fēng)險(xiǎn)，爭取穩(wěn)定收益 購買 定投
005896 平安合慧定開債 債券型 2022-01-24 1.0853 0.065% 12.50% 0.6%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建調(diào)整投資組
合		 購買 定投
006222 平安惠興債券 債券型 2022-01-24 1.0490 0.124% 14.46% 0.80%0.08% 控制風(fēng)險(xiǎn)，爭取穩(wěn)定收益 購買 定投
006264 平安惠軒債券 債券型 2022-01-24 1.0327 0.145% 13.99% 0.8%0.08% 控制風(fēng)險(xiǎn)，爭取穩(wěn)定收益 購買 定投
005897 平安合穎定開債 債券型 2022-01-24 1.0445 0.182% 14.91% 0.8%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建調(diào)整投資組
合		 購買 定投
006412 平安合錦定開債 債券型 2022-01-24 1.0229 0.117% 12.61% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
005971 平安惠錦債券 債券型 2022-01-24 1.0830 0.129% 14.41% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
006544 平安惠聚債券 債券型 2022-01-24 1.0272 0.097% 12.24% 0.80%0.08% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
006316 平安惠誠債券 債券型 2022-01-24 1.1738 0.085% 22.48% 0.80%0.08% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
006717 平安惠金定開債C 債券型 2022-01-24 1.1626 0.095% 11.69% 0.00%0.00% 根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和
效率性原則制定合理的決...		 購買 定投
004632 平安合意定開債 債券型 2022-01-24 1.0559 0.057% 10.75% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
債債券 A 		債券型 2022-01-24 1.0559 0.047% 8.16% 0.30%0.03% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)
定增值		 購買 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
債債券 C 		債券型 2022-01-24 1.0547 0.057% 8.03% 0.00%0.00% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)
定增值		 購買 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
債債券 A 		債券型 2022-01-24 1.1070 0.172% 15.70% 0.30%0.03% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)
定增值		 購買 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
債債券 C 		債券型 2022-01-24 1.1040 0.163% 15.40% 0.00%0.00% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)
定增值		 購買 定投
006889 平安惠鴻純債 債券型 2022-01-24 1.0557 0.028% 13.06% 0.80%0.08% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
006986 平安季添盈定開債A 債券型 2022-01-24 1.1027 0.082% 10.18% 0.30%0.03% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
006987 平安季添盈定開債C 債券型 2022-01-24 1.0947 0.082% 9.38% 0.00%0.00% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
006988 平安季添盈定開債E 債券型 2022-01-24 1.0947 0.082% 9.38% 0.00%0.00% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
004960 平安合泰定開債 債券型 2022-01-24 1.0268 0.107% 8.86% 0.80%0.08% 追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)
增值，力爭獲得投資回報(bào)		 購買 定投
007158 平安合盛定開債 債券型 2022-01-24 1.0194 0.059% 9.56% 0.60%0.06% 追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)
增值，力爭獲得投資回報(bào)		 購買 定投
006997 平安惠添純債 債券型 2022-01-24 1.0372 0.106% 11.12% 0.60%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
006097 平安高等級(jí)債 A 債券型 2022-01-24 1.0133 0.069% 9.82% 0.60%0.06% 力爭戰(zhàn)勝業(yè)績比較基準(zhǔn)，追
求穩(wěn)定增值。		 購買 定投
007032 平安可轉(zhuǎn)債A 債券型 2022-01-24 1.4461 0.893% 43.33% 0.40%0.04% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求長期穩(wěn)定增
值		 購買 定投
007033 平安可轉(zhuǎn)債C 債券型 2022-01-24 1.4321 0.888% 41.95% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求長期穩(wěn)定增
值		 購買 定投
007447 平安惠泰純債 債券型 2022-01-24 1.0740 0.075% 11.03% 0.60%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
007053 平安季開鑫定開債A 債券型 2022-01-24 1.1325 0.150% 13.08% 0.30%0.03% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
007054 平安季開鑫定開債C 債券型 2022-01-24 1.1256 0.142% 12.40% 0.00%0.00% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
007055 平安季開鑫定開債E 債券型 2022-01-24 1.1256 0.142% 12.40% 0.00%0.00% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
007758 平安樂享一年定開債A 債券型 2022-01-24 1.0091 0.010% 7.78% 0.40%0.04% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
007759 平安樂享一年定開債C 債券型 2022-01-24 1.0085 0.010% 6.89% 0.00%0.00% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
007645 平安季享裕定開債 A 債券型 2022-01-24 1.0432 0.173% 12.86% 0.30%0.03% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
007646 平安季享裕定開債C 債券型 2022-01-24 1.0375 0.164% 3.58% 0.00%0.00% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
007647 平安季享裕定開債E 債券型 2022-01-24 1.0375 0.164% 12.19% 0.00%0.00% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
008911 平安元豐中短債債券 A 債券型 2022-01-24 1.0606 0.057% 6.00% 0.30%0.03% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
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008912 平安元豐中短債債券 C 債券型 2022-01-24 1.0385 0.048% 3.80% 0%0% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
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008913 平安元豐中短債債券 E 債券型 2022-01-24 1.0558 0.047% 5.53% 0%0% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
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009406 平安高等級(jí)債 C 債券型 2022-01-24 1.0259 0.059% 1.76% 0%0% 力爭戰(zhàn)勝業(yè)績比較基準(zhǔn)，追
求穩(wěn)定增值。		 購買 定投
009405 平安惠隆純債 C 債券型 2022-01-24 1.0297 0.087% 4.46% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，爭取穩(wěn)健收益 購買 定投
009403 平安惠盈純債 C 債券型 2022-01-24 1.1300 0.089% 4.54% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，爭取穩(wěn)健收益 購買 定投
009404 平安惠享純債 C 債券型 2022-01-24 1.0569 0.057% 2.74% 0%0% 合理控制風(fēng)險(xiǎn) 賺取穩(wěn)定收
益		 購買 定投
010035 平安高等級(jí)債 E 債券型 2022-01-24 1.0297 0.068% 3.50% 0%0% 力爭戰(zhàn)勝業(yè)績比較基準(zhǔn)，追
求穩(wěn)定增值。		 購買 定投
010048 平安短債債券 I 債券型 2022-01-24 1.1121 0.036% 4.79% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求穩(wěn)定投資回
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010651 平安雙季增享6個(gè)月持有債
券 A 		債券型 2022-01-24 1.0670 0.348% 6.33% 0.60%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得超越業(yè)
績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。		 購買 定投
010652 平安雙季增享6個(gè)月持有債
券 C 		債券型 2022-01-24 1.0630 0.340% 5.94% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得超越業(yè)
績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)		 購買 定投
007017 平安如意中短債A 債券型 2022-01-24 1.1155 0.108% 13.79% 0.30%0.03% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
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007018 平安如意中短債 C 債券型 2022-01-24 1.1124 0.099% 13.49% 0.00%0.00% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
007019 平安如意中短債 E 債券型 2022-01-24 1.1046 0.100% 12.70% 0.00%0.00% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
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004827 平安中短債債券A 債券型 2022-01-24 1.1313 0.115% 13.34% 0.30%0.03% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力求獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
004828 平安中短債債券C 債券型 2022-01-24 1.1293 0.106% 12.46% 0.00%0.00% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力求獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
006851 平安中短債債券E 債券型 2022-01-24 1.1236 0.107% 14.39% 0.00%0.00% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力求獲得投資回
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007859 平安5-10年期政策性金
融債債券 A 		債券型 2022-01-24 1.0993 0.255% 9.65% 0.30%0.03% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)
定增值		 購買 定投
007860 平安5-10年期政策性金
融債債券 C 		債券型 2022-01-24 1.0863 0.258% 8.35% 0.00%0.00% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)
定增值		 購買 定投
007196 平安惠合純債 債券型 2022-01-24 1.0488 0.105% 7.30% 0.60%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
007935 平安惠瀾純債 A 債券型 2022-01-24 1.1109 0.117% 10.96% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
007936 平安惠瀾純債C 債券型 2022-01-24 1.0992 0.118% 9.79% 0.00%0.00% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
007953 平安惠文純債 債券型 2022-01-24 1.0652 0.094% 7.47% 0.60%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
007954 平安惠涌純債 債券型 2022-01-24 1.0718 0.047% 8.19% 0.60%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
004630 平安合信定開債 債券型 2022-01-24 1.0359 0.126% 10.38% 0.60%0.06% 追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)
增值，力爭獲得投資回報(bào)		 購買 定投
008596 平安樂順39個(gè)月定開債
A 		債券型 2022-01-24 1.0208 0.020% 6.18% 0.40%0.04% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
008597 平安樂順39個(gè)月定開債
C 		債券型 2022-01-24 1.0140 0.020% 5.48% 0.00%0.00% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
008594 平安合潤定開債 債券型 2022-01-24 1.0286 0.068% 5.33% 0.60%0.06% 追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)
增值，力爭獲得投資回報(bào)		 購買 定投
008690 平安增利六個(gè)月定開債A 債券型 2022-01-24 1.1312 0.080% 13.03% 0.40%0.04% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得超越業(yè)
績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。		 購買 定投
008691 平安增利六個(gè)月定開債 C 債券型 2022-01-24 1.1226 0.071% 12.18% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得超越業(yè)
績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。		 購買 定投
008692 平安增利六個(gè)月定開債 E 債券型 2022-01-24 1.1226 0.071% 12.18% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得超越業(yè)
績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。		 購買 定投
008694 平安元盛超短債A 債券型 2022-01-24 1.0593 0.057% 5.87% 0.30%0.03% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
008695 平安元盛超短債 C 債券型 2022-01-24 1.0697 0.056% 6.91% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
008696 平安元盛超短債 E 債券型 2022-01-24 1.0540 0.057% 5.34% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
008595 平安惠智純債 債券型 2022-01-24 1.0675 0.197% 6.54% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
009148 平安合聚定開債 債券型 2022-01-24 1.0106 0.059% 3.64% 0.80%0.08% 追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)
增值，力爭獲得投資回報(bào)		 購買 定投
009166 平安合享1年定開債 債券型 2022-01-24 1.0552 0.095% 5.42% 0.80%0.08% 追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)
增值，力爭獲得投資回報(bào)		 購買 定投
009227 平安增鑫六個(gè)月定開債 A 債券型 2022-01-24 1.0499 0.067% 4.92% 0.30%0.03% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得超越業(yè)
績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。		 購買 定投
009228 平安增鑫六個(gè)月定開債 C 債券型 2022-01-24 1.0281 0.029% 2.78% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得超越業(yè)
績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。		 購買 定投
009229 平安增鑫六個(gè)月定開債 E 債券型 2022-01-24 1.0428 0.058% 4.22% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得超越業(yè)
績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。		 購買 定投
008726 平安添裕債券 A 債券型 2022-01-24 1.0831 0.417% 7.86% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
008727 平安添裕債券C 債券型 2022-01-24 1.0762 0.420% 7.17% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
009509 平安惠潤純債 債券型 2022-01-24 1.0295 0.185% 4.60% 0.6%0.06% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
009053 平安合慶定開債 債券型 2022-01-24 1.0659 0.066% 9.57% 0.6%0.06% 追求長期、持續(xù)增值，力爭
獲得投資回報(bào)		 購買 定投
009306 平安惠銘純債 債券型 2022-01-24 1.0802 0.297% 7.70% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)		 購買 定投
009453 平安合興1年定開債 債券型 2022-01-24 1.0181 0.010% 4.95% 0.6%0.06% 追求長期、持續(xù)增值，力爭
獲得投資回報(bào)		 購買 定投
009721 平安中債1-5年政策性金
融債 A 		債券型 2022-01-24 1.0557 0.133% 5.43% 0.5%0.05% 力爭獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的
總回報(bào)，追求跟蹤偏離度...		 購買 定投
009722 平安中債1-5年政策性金
融債 C 		債券型 2022-01-24 1.0546 0.133% 5.32% 0%0% 力爭獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的
總回報(bào)，追求跟蹤偏離度...		 購買 定投
010240 平安季季享3個(gè)月持有債券
A 		債券型 2022-01-24 1.0388 0.145% 3.73% 0.3%0.03% 投資建議 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力
爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)...		 購買 定投
010241 平安季季享3個(gè)月持有債券
C 		債券型 2022-01-24 1.0365 0.135% 3.51% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得超越業(yè)
績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。		 購買 定投
011809 平安瑞福一年定開債 A 債券型 -- -- -- -- 0.6%0.6% 購買 定投
011810 平安瑞福一年定開債 C 債券型 -- -- -- -- 0%0% 購買 定投
012418 平安合進(jìn)1年定開債 債券型 2022-01-21 1.0219 -- 3.80% 購買 定投
012440 平安惠信3個(gè)月定開債 A 債券型 2022-01-24 1.0226 0.137% 2.12% 購買 定投
012441 平安惠信3個(gè)月定開債 C 債券型 2022-01-24 1.0193 0.128% 1.80% 購買 定投
013375 平安元鑫120天滾動(dòng)持有
中短債 A 		債券型 2022-01-24 1.0088 0.069% 0.81% 購買 定投
013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有
中短債 C 		債券型 2022-01-24 1.0084 0.060% 0.78% 購買 定投
012931 平安雙季盈6個(gè)月持有債券
A 		債券型 2022-01-24 1.0095 0.089% 0.86% 購買 定投
012932 平安雙季盈6個(gè)月持有債券
C 		債券型 2022-01-24 1.0090 0.079% 0.82% 購買 定投
013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短
債 A 		債券型 2022-01-24 1.0085 0.119% 0.73% 購買 定投
013865 平安元泓30天滾動(dòng)持有短
債 C 		債券型 2022-01-24 1.0068 0.119% 0.56% 購買 定投
014081 平安中債1-3年國開債指
數(shù) A 		債券型 2022-01-24 1.0084 0.050% 0.79% 購買 定投
014082 平安中債1-3年國開債指
數(shù) C 		債券型 2022-01-24 1.0119 0.049% 1.14% 購買 定投
基金代碼 基金名稱 產(chǎn)品類型 凈值日期 單位凈值 日增長率(%) 累計(jì)增長率(%) 費(fèi)率 投資建議 操作
700004 平安靈活配置混合 混合型 2022-01-24 1.7299 0.751% 114.12% 1.50%0.15% 有效分散風(fēng)險(xiǎn)，追求穩(wěn)健回
報(bào)		 購買 定投
700003 平安策略先鋒混合 混合型 2022-01-24 6.0060 2.125% 543.03% 1.50%0.15% 主投新興產(chǎn)業(yè)及價(jià)值低估股
票		 購買 定投
700001 平安行業(yè)先鋒混合 混合型 2022-01-24 2.0390 0.000% 161.04% 1.50%0.15% 把握不同行業(yè)變化趨勢 分
享投資機(jī)會(huì)		 購買 定投
000739 平安新鑫先鋒A 混合型 2022-01-24 2.9080 1.607% 186.20% 1.20%0.12% 投資靈活，追求長期收益 購買 定投
001515 平安新鑫先鋒C 混合型 2022-01-24 2.8190 1.622% 56.46% 0.00%0.00% 投資靈活，控制風(fēng)險(xiǎn)，無申
購費(fèi)率		 購買 定投
001297 平安智慧中國混合 混合型 2022-01-24 1.1110 0.271% 10.80% 1.50%0.15% 主投高端裝備制造業(yè)、工業(yè)
4.0、互聯(lián)網(wǎng)主題		 購買 定投
002450 平安睿享文娛混合A 混合型 2022-01-24 2.3810 1.104% 178.59% 1.50%0.15% 投資文娛新興產(chǎn)業(yè) 把握新
消費(fèi)時(shí)代		 購買 定投
002451 平安睿享文娛混合C 混合型 2022-01-24 2.2690 1.114% 165.63% 0.00%0.00% 0申購費(fèi)率 投資文娛新興
產(chǎn)業(yè)		 購買 定投
002598 平安消費(fèi)精選混合 A 混合型 2022-01-24 1.2277 0.008% -1.00% 1.50%0.15% 嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭實(shí)現(xiàn)長
期穩(wěn)健增值		 購買 定投
002599 平安消費(fèi)精選混合 C 混合型 2022-01-24 1.2122 0.008% -2.32% 0.00%0.00% 嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭實(shí)現(xiàn)長
期穩(wěn)健增值		 購買 定投
167001 平安鼎泰混合（場內(nèi)簡稱：
平安鼎泰，擴(kuò)位證券簡稱：鼎泰LOF） 		混合型 2022-01-24 1.9051 0.762% 89.07% 1.50%0.15% 擇時(shí)而動(dòng)聚力定增 購買 定投
167002 平安鼎越混合（場內(nèi)簡稱：
平安鼎越，擴(kuò)位證券簡稱：鼎越LOF） 		混合型 2022-01-24 2.6233 0.517% 160.98% 1.50%0.15% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增值。 購買 定投
004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 混合型 2022-01-24 3.4388 2.029% 266.73% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益，力爭
鎖定穩(wěn)健回報(bào)		 購買 定投
004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 混合型 2022-01-24 3.3409 2.025% 254.76% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益，力爭
鎖定穩(wěn)健回報(bào)		 購買 定投
167003 平安鼎弘混合（LOF）A
（場內(nèi)簡稱：平安鼎弘，擴(kuò)位證券簡稱：鼎弘LOF） 		混合型 2022-01-24 1.1022 0.236% 9.96% 1.20%0.12% 保障資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)安全、有
效、穩(wěn)健運(yùn)行。		 購買 定投
003032 平安醫(yī)療健康混合 混合型 2022-01-24 1.9869 0.638% 97.41% 1.50%0.15% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，適時(shí)調(diào)整 購買 定投
005486 平安量化精選混合A 混合型 2022-01-24 1.7608 -0.232% 76.49% 1.20%0.12% 力爭實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定增值 購買 定投
005487 平安量化精選混合C 混合型 2022-01-24 1.7018 -0.240% 70.59% 0.00%0.00% 力爭實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定增值 購買 定投
006100 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 混合型 2022-01-24 2.4129 1.323% 182.82% 1.50%0.15% 力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)
健增值。		 購買 定投
006101 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 混合型 2022-01-24 2.3411 1.320% 173.96% 0.00%0.00% 力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)
健增值。		 購買 定投
006457 平安估值優(yōu)勢混合 A 混合型 2022-01-24 1.7827 0.045% 78.19% 1.20%0.12% 充分利用研究投資優(yōu)勢，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)...		 購買 定投
006458 平安估值優(yōu)勢混合 C 混合型 2022-01-24 1.7668 0.040% 76.61% 0.00%0.00% 充分利用研究投資優(yōu)勢，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)...		 購買 定投
006720 平安核心優(yōu)勢混合A 混合型 2022-01-24 2.1947 0.508% 118.36% 1.50%0.15% 充分利用研究投資優(yōu)勢，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)...		 購買 定投
006721 平安核心優(yōu)勢混合C 混合型 2022-01-24 2.1332 0.504% 112.25% 0.00%0.00% 充分利用研究投資優(yōu)勢，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)...		 購買 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2022-01-21 2.3592 -0.807% 135.92% 1.50%0.15% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)。		 購買 定投
007083 平安高端制造混合C 混合型 2022-01-21 2.2987 -0.811% 129.87% 0.00%0.00% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得投資回
報(bào)。		 購買 定投
010239 平安瑞尚六個(gè)月持有混合
A 		混合型 2022-01-24 1.0566 0.323% 5.32% 0.80%0.08% 控制風(fēng)險(xiǎn)，追求較高回報(bào)率 購買 定投
010244 平安瑞尚六個(gè)月持有混合
C 		混合型 2022-01-24 1.0508 0.325% 4.74% 0%0% 控制風(fēng)險(xiǎn)，追求較高回報(bào)率 購買 定投
011392 平安興鑫回報(bào)一年定開混合 混合型 2022-01-21 0.9914 -- -0.86% 1.20%1.20% 控制風(fēng)險(xiǎn)，追求資產(chǎn)凈值的
長期穩(wěn)健增值		 購買 定投
002304 平安安心靈活配置混合A 混合型 2022-01-24 1.5900 0.856% 57.65% 1.20%0.12% 把握投資機(jī)會(huì)，追求穩(wěn)健增
值		 購買 定投
007048 平安安心靈活配置混合C 混合型 2022-01-24 1.5876 0.851% 52.58% 0.00%0.00% 把握投資機(jī)會(huì)，追求穩(wěn)健增
值		 購買 定投
002282 平安安享靈活配置混合A 混合型 2022-01-24 1.3834 0.043% 38.28% 1.20%0.12% 把握投資機(jī)會(huì)，追求穩(wěn)健增
值		 購買 定投
007663 平安安享靈活配置混合C 混合型 2022-01-24 1.3809 0.043% 30.54% 0.00%0.00% 把握投資機(jī)會(huì)，追求穩(wěn)健增
值		 購買 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2022-01-24 1.5199 -0.039% 52.05% 1.20%0.12% 股債配置靈活，追求穩(wěn)健收
益		 購買 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2022-01-24 1.5050 -0.046% 50.57% 0.00%0.00% 無申購費(fèi)率，追求穩(wěn)健收益 購買 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2022-01-24 1.5163 -0.046% 29.33% 0.00%0.00% 無申購費(fèi)率，追求穩(wěn)健收益 購買 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2022-01-24 1.2529 0.072% 25.20% 0.00%0.00% 嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增
值。		 購買 定投
001664 平安鑫安混合A 混合型 2022-01-24 1.2837 0.078% 28.27% 1.20%0.12% 嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增
值。		 購買 定投
007049 平安鑫安混合E 混合型 2022-01-24 1.2615 0.071% 22.42% 0.00%0.00% 嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增
值。		 購買 定投
003626 平安鑫利混合 A 混合型 2022-01-24 1.2089 0.058% 24.40% 0.80%0.08% 有效分散風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增
值		 購買 定投
006433 平安鑫利混合 C 混合型 2022-01-24 1.2025 0.058% 15.76% 0.00%0.00% 有效分散風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增
值		 購買 定投
011176 平安恒鑫混合 C 混合型 2022-01-24 1.0533 0.114% 5.21% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求超越基金業(yè)
績比較基準(zhǔn)的資本增值。		 購買 定投
011175 平安恒鑫混合 A 混合型 2022-01-24 1.0585 0.113% 5.73% 1.0%0.1% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求超越基金業(yè)
績比較基準(zhǔn)的資本增值。		 購買 定投
002537 平安安盈靈活配置混合 A 混合型 2022-01-24 2.7105 0.177% 170.57% 1.20%0.12% 把握投資機(jī)會(huì)，追求穩(wěn)健增
值		 購買 定投
007893 平安估值精選混合A 混合型 2022-01-24 1.4887 0.635% 47.93% 1.20%0.12% 充分利用研究投資優(yōu)勢，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)...		 購買 定投
007894 平安估值精選混合C 混合型 2022-01-24 1.4680 0.631% 45.88% 0%0% 充分利用研究投資優(yōu)勢，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)...		 購買 定投
008949 平安匠心優(yōu)選混合 A 混合型 2022-01-21 1.3137 -1.010% 59.23% 1.50%0.15% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求資本增值 購買 定投
008950 平安匠心優(yōu)選混合C 混合型 2022-01-21 1.2943 -1.010% 56.80% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求資本增值。 購買 定投
009008 平安科技創(chuàng)新混合 A 混合型 2022-01-24 1.7319 0.838% 71.75% 1.50%0.15% 充分利用研究投資優(yōu)勢，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)...		 購買 定投
009009 平安科技創(chuàng)新混合 C 混合型 2022-01-24 1.7060 0.833% 69.19% 0%0% 充分利用研究投資優(yōu)勢，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)...		 購買 定投
501099 平安科技創(chuàng)新3年封閉混合
（場內(nèi)簡稱：平安科技創(chuàng)新） 		混合型 2022-01-24 1.7796 0.799% 76.55% 1.20%0.12% 充分利用研究投資優(yōu)勢，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)...		 購買 定投
009671 平安恒澤混合 A 混合型 2022-01-24 1.1171 0.152% 11.54% 0.8%0.8% 充分利用研究投資優(yōu)勢，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)...		 購買 定投
009672 平安恒澤混合C 混合型 2022-01-24 1.1085 0.145% 10.69% 0%0% 充分利用研究投資優(yōu)勢，力
爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)...		 購買 定投
009661 平安研究睿選混合 A 混合型 2022-01-24 1.0915 -0.673% 9.89% 1.50%0.15% 發(fā)揮專業(yè)研究與精選個(gè)股能
力		 購買 定投
009662 平安研究睿選混合 C 混合型 2022-01-24 1.0816 -0.680% 8.90% 0%0% 發(fā)揮專業(yè)研究與精選個(gè)股能
力		 購買 定投
009878 平安低碳經(jīng)濟(jì)混合A 混合型 2022-01-24 1.0971 0.827% 8.81% 1.20%0.12% 充分利用研究投資優(yōu)勢，實(shí)
現(xiàn)長期穩(wěn)健增值。		 購買 定投
009879 平安低碳經(jīng)濟(jì)混合C 混合型 2022-01-24 1.0844 0.818% 7.56% 0%0% 充分利用研究投資優(yōu)勢，實(shí)
現(xiàn)長期穩(wěn)健增值。		 購買 定投
010126 平安價(jià)值成長混合 A 混合型 2022-01-24 1.0983 0.706% 9.06% 1.20%1.20% 充分利用研究投資優(yōu)勢，實(shí)
現(xiàn)長期穩(wěn)健增值		 購買 定投
010127 平安價(jià)值成長混合 C 混合型 2022-01-24 1.0866 0.695% 7.91% 0%0% 充分利用研究投資優(yōu)勢，實(shí)
現(xiàn)長期穩(wěn)健增值		 購買 定投
010056 平安瑞興一年定開混合 A 混合型 2022-01-24 1.0674 0.461% 6.25% 1.0%0.1% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭長期穩(wěn)健增
值		 購買 定投
010057 平安瑞興一年定開混合 C 混合型 2022-01-24 1.0609 0.464% 5.60% 0%0% 控制風(fēng)險(xiǎn)，力爭長期穩(wěn)健增
值		 購買 定投
010228 平安鼎弘混合 C 混合型 2022-01-24 1.1009 0.237% 1.36% 0%0% 保障資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)安全、有
效、穩(wěn)健運(yùn)行。		 購買 定投
010229 平安鼎弘混合 D 混合型 2022-01-24 1.1038 0.245% 1.62% 1.20%0.12% 保障資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)安全、有
效、穩(wěn)健運(yùn)行。		 購買 定投
010242 平安穩(wěn)健增長混合 A 混合型 2022-01-24 0.9493 -0.179% -4.90% 1.20%0.12% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求超越基金業(yè)
績比較基準(zhǔn)的資本增值。		 購買 定投
010243 平安穩(wěn)健增長混合 C 混合型 2022-01-24 0.9434 -0.190% -5.48% 0%0% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求超越基金業(yè)
績比較基準(zhǔn)的資本增值。		 購買 定投
011761 平安鑫瑞混合 A 混合型 2022-01-24 1.0057 0.169% 0.40% 0.60%0.60% 購買 定投
011762 平安鑫瑞混合 C 混合型 2022-01-24 1.0031 0.160% 0.15% 0%0% 購買 定投
011807 平安研究精選混合 A 混合型 2022-01-24 1.1678 1.965% 14.53% 1.2%1.2% 購買 定投
011808 平安研究精選混合 C 混合型 2022-01-24 1.1615 1.958% 13.92% 0%0% 購買 定投
012475 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 A 混合型 2022-01-24 0.8996 0.100% -10.13% 購買 定投
012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 C 混合型 2022-01-24 0.8959 0.101% -10.50% 購買 定投
011828 平安睿享成長混合 A 混合型 2022-01-24 0.9250 0.642% -8.09% 購買 定投
011829 平安睿享成長混合 C 混合型 2022-01-24 0.9215 0.633% -8.43% 購買 定投
012917 平安優(yōu)勢領(lǐng)航1年持有混合
A 		混合型 2022-01-24 0.9613 0.839% -4.67% 購買 定投
012918 平安優(yōu)勢領(lǐng)航1年持有混合
C 		混合型 2022-01-24 0.9581 0.831% -4.98% 購買 定投
012985 平安優(yōu)勢回報(bào)1年持有混合
A 		混合型 2022-01-24 0.9343 0.820% -7.33% 購買 定投
012986 平安優(yōu)勢回報(bào)1年持有混合
C 		混合型 2022-01-24 0.9312 0.812% -7.63% 購買 定投
013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合
A 		混合型 2022-01-24 0.9222 -0.636% -7.19% 購買 定投
013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合
C 		混合型 2022-01-24 0.9198 -0.637% -7.43% 購買 定投
013687 平安成長龍頭1年持有混合
A 		混合型 2022-01-21 0.9029 -- -9.71% 購買 定投
013688 平安成長龍頭1年持有混合
C 		混合型 2022-01-21 0.9019 -- -9.81% 購買 定投
014051 平安安盈靈活配置混合 C 混合型 -- -- -- -- 購買 定投
014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合 A 混合型 2022-01-21 0.9587 -- -4.13% 購買 定投
014461 平安品質(zhì)優(yōu)選混合 C 混合型 2022-01-21 0.9583 -- -4.17% 購買 定投
013765 平安恒泰1年持有混合 A 混合型 -- -- -- -- 購買 定投
013766 平安恒泰1年持有混合 C 混合型 -- -- -- -- 購買 定投
014811 平安興奕成長1年持有混合
A 		混合型 -- -- -- -- 購買 定投
014812 平安興奕成長1年持有混合
C 		混合型 -- -- -- -- 購買 定投
013767 平安價(jià)值回報(bào)混合 A 混合型 -- -- -- -- 購買 定投
013768 平安價(jià)值回報(bào)混合 C 混合型 -- -- -- -- 購買 定投
基金代碼 基金名稱 產(chǎn)品類型 凈值日期 單位凈值 日增長率(%) 累計(jì)增長率(%) 費(fèi)率 投資建議 操作
004403 平安股息精選滬港深A(yù) 股票型 2022-01-24 1.5047 -0.785% 51.66% 1.50%0.15% 調(diào)整債券組合的久期，降低
投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。		 購買 定投
004404 平安股息精選滬港深C 股票型 2022-01-24 1.4418 -0.798% 45.34% 0.00%0.00% 調(diào)整債券組合的久期，降低
投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。		 購買 定投
基金代碼 基金名稱 產(chǎn)品類型 凈值日期 單位凈值 日增長率(%) 累計(jì)增長率(%) 費(fèi)率 投資建議 操作
700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 指數(shù)型 2022-01-24 2.8790 0.419% 209.08% 1.20%0.12% 跟蹤深證指數(shù)，追求高回報(bào)
率		 購買 定投
005113 平安滬深300指數(shù)量化增
強(qiáng)A 		指數(shù)型 2022-01-24 1.4715 0.300% 46.71% 1.0%0.10% 提供有效系統(tǒng)性投資機(jī)會(huì) 購買 定投
005114 平安滬深300指數(shù)量化增
強(qiáng)C 		指數(shù)型 2022-01-24 1.4356 0.293% 43.14% 0.00%0.00% 提供有效系統(tǒng)性投資機(jī)會(huì) 購買 定投
510390 平安滬深300ETF（場
內(nèi)簡稱：平安滬深300ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 4.8296 0.145% 27.82% 0.00%0.00% 緊密跟蹤滬深300指數(shù)表
現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟...		 購買 定投
005639 平安300ETF聯(lián)接A 指數(shù)型 2022-01-24 1.3586 0.140% 35.67% 0.80%0.08% 緊密跟蹤滬深300指數(shù)，
追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似...		 購買 定投
005640 平安300ETF聯(lián)接C 指數(shù)型 2022-01-24 1.3380 0.135% 33.62% 0.00%0.00% 緊密跟蹤滬深300指數(shù)，
追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似...		 購買 定投
510590 平安中證500ETF（場
內(nèi)簡稱：平安中證500ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 7.0090 0.027% 28.60% 0.80%0.08% 緊密跟蹤中證500指數(shù)表
現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟...		 購買 定投
512360 平安MSCI中國A股國際
ETF（場內(nèi)簡稱：平安MSCI國際ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 1.7649 0.267% 76.11% 0.8%0.08% 緊密跟蹤MSCI中國A股
國際指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤...		 購買 定投
005868 平安MSCI中國A股國際
ETF聯(lián)接A 		指數(shù)型 2022-01-24 1.7388 0.248% 73.45% 0.8%0.08% 緊密跟蹤MSCI中國A股
國際指數(shù)表現(xiàn)，追求與業(yè)...		 購買 定投
005869 平安MSCI中國A股國際
ETF聯(lián)接C 		指數(shù)型 2022-01-24 1.7308 0.243% 72.66% 0.00%0.00% 緊密跟蹤MSCI中國A股
國際指數(shù)表現(xiàn)，追求與業(yè)...		 購買 定投
512390 平安MSCI中國A股低波
動(dòng)ETF（場內(nèi)簡稱： 平安MSCI低波ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 1.3187 -0.068% 46.38% 0.8%0.08% 緊密跟蹤MSCI中國A股
低波動(dòng)指數(shù)表現(xiàn)，追求跟...		 購買 定投
006214 平安500ETF聯(lián)接A 指數(shù)型 2022-01-24 1.5527 0.026% 55.23% 1.00%0.10% 緊密跟蹤中證500指數(shù)表
現(xiàn)，追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)...		 購買 定投
006215 平安500ETF聯(lián)接C 指數(shù)型 2022-01-24 1.5474 0.026% 54.70% 0.00%0.00% 緊密跟蹤中證500指數(shù)表
現(xiàn)，追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)...		 購買 定投
159960 平安恒生中國企業(yè)ETF（
場內(nèi)簡稱：恒生國企，擴(kuò)位證券簡稱：H股ETF港股通） 		指數(shù)型 2022-01-24 0.7897 -0.978% -11.44% 1.00%0.10% 緊密跟蹤恒生中國企業(yè)指數(shù)
，追求跟蹤偏離度和跟蹤...		 購買 定投
511020 平安中證5-10年期國債
活躍券ETF（場內(nèi)簡稱： 活躍國債ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 106.0719 0.243% 11.28% 0.40%0.04% 緊密跟蹤活躍國債指數(shù)表現(xiàn)
，追求跟蹤偏離度和跟蹤...		 購買 定投
511030 平安中債-中高等級(jí)公司債
利差因子ETF（場內(nèi)簡稱： 公司債ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 10.4245 0.060% 11.36% 0.40%0.04% 緊密跟蹤公司債指數(shù)表現(xiàn)，
追求跟蹤偏離度和跟蹤誤...		 購買 定投
159964 平安創(chuàng)業(yè)板ETF（場內(nèi)簡
稱：創(chuàng)業(yè)板PA，擴(kuò)位證券簡稱：平安創(chuàng)業(yè)板ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 1.8903 0.692% 87.73% 0.80%0.08% 緊密跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，追求
跟蹤偏離度和跟蹤誤差最...		 購買 定投
512930 平安人工智能ETF（場內(nèi)
簡稱：AIETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 1.5314 0.092% 68.81% 0.80%0.08% 緊密跟蹤中證人工智能主題
指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離...		 購買 定投
512970 粵港澳大灣區(qū)ETF（場內(nèi)
簡稱：大灣區(qū)ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 1.4132 0.284% 40.92% 0.80%0.08% 緊密跟蹤中證粵港澳大灣區(qū)
發(fā)展主題指數(shù)表現(xiàn)，追求...		 購買 定投
561600 平安中證消費(fèi)電子主題ET
F（ 場內(nèi)簡稱：消費(fèi)電子，擴(kuò)位簡稱：消費(fèi)電子ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 1.0162 1.640% -0.02% 購買 定投
515700 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)E
TF（場內(nèi)簡稱：新能車ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 2.8621 1.977% 180.58% 0.8%0.08% 緊密跟蹤中證新能源汽車產(chǎn)
業(yè)指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏...		 購買 定投
159988 粵債ETF（場內(nèi)簡稱：粵
債ETF，擴(kuò)位證券簡稱：粵債ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 1.0346 -0.039% 3.50% 0.40%0.04% 緊密跟蹤粵債ETF指數(shù)，
追求跟蹤偏離度和跟蹤誤...		 購買 定投
009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 指數(shù)型 2022-01-24 1.5725 0.646% 56.24% 0.8%0.08% 緊密跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)表現(xiàn)，
追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似...		 購買 定投
009013 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接 C 指數(shù)型 2022-01-24 1.5611 0.651% 55.10% 0%0% 緊密跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)表現(xiàn)，
追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似...		 購買 定投
009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)
A 		指數(shù)型 2022-01-24 1.3237 0.662% 31.50% 1.2%0.12% 提供有效系統(tǒng)性投資機(jī)會(huì) 購買 定投
009337 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)
C 		指數(shù)型 2022-01-24 1.3126 0.652% 30.41% 0%0% 提供有效系統(tǒng)性投資機(jī)會(huì) 購買 定投
516180 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF
（場內(nèi)簡稱：光伏產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)位證券簡稱：光伏ETF平安） 		指數(shù)型 2022-01-24 1.2677 3.023% 23.05% 0.8%0.08% 緊密跟蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)
表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和...		 購買 定投
516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF
（場內(nèi)簡稱：養(yǎng)殖ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 0.9187 0.098% -8.22% 0.8%0.08% 緊密跟蹤中證畜牧養(yǎng)殖指數(shù)
表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和...		 購買 定投
516890 平安中證新材料主題ETF
（場內(nèi)簡稱：新材ETF，擴(kuò)位證券簡稱：新材料ETF平安） 		指數(shù)型 2022-01-24 0.9482 1.195% -6.32% 0.8%0.08% 購買 定投
516820 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)
新ETF （場內(nèi)簡稱：醫(yī)療創(chuàng)新，擴(kuò)位簡稱：醫(yī)療創(chuàng)新ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 0.6494 -0.915% -34.46% 購買 定投
012698 平安中證新能源汽車ETF
發(fā)起聯(lián)接 A 		指數(shù)型 2022-01-24 0.9749 1.860% -4.29% 購買 定投
012699 平安中證新能源汽車ETF
發(fā)起聯(lián)接 C 		指數(shù)型 2022-01-24 0.9727 1.853% -4.50% 購買 定投
012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù) A 指數(shù)型 2022-01-24 1.0203 2.967% -0.91% 購買 定投
012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù) C 指數(shù)型 2022-01-24 1.0190 2.971% -1.04% 購買 定投
159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏
ETF（場內(nèi)簡稱：開放共贏ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 1.0419 0.901% 3.16% 購買 定投
159718 平安中證港股醫(yī)藥ETF（
場內(nèi)簡稱：港股醫(yī)藥ETF） 		指數(shù)型 2022-01-24 0.9515 -1.948% -2.96% 購買 定投
159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主
題ETF（場內(nèi)簡稱：線上消費(fèi)ETF平安） 		指數(shù)型 2022-01-24 0.9523 -1.337% -3.48% 購買 定投
159799 平安中證港股通消費(fèi)ETF
（場內(nèi)簡稱：港股通消費(fèi)ETF） 		指數(shù)型 -- -- -- -- 購買 定投
159832 平安上海金ETF（場內(nèi)簡
稱：平安金ETF） 		指數(shù)型 -- -- -- -- 購買 定投
基金代碼 基金名稱 產(chǎn)品類型 凈值日期 單位凈值 日增長率(%) 累計(jì)增長率(%) 費(fèi)率 投資建議 操作
007238 平安養(yǎng)老2035 A FOF型 2022-01-20 1.5272 -0.346% 53.25% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求長期穩(wěn)健增
值		 購買 定投
007239 平安養(yǎng)老2035 C FOF型 2022-01-20 1.5174 -0.342% 52.26% 0.00%0.00% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求長期穩(wěn)健增
值		 購買 定投
010643 平安養(yǎng)老2025 FOF型 2022-01-20 1.0580 -0.208% 6.02% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求長期穩(wěn)健回
報(bào)		 購買 定投
008461 平安盈豐積極配置三個(gè)月持
有期混合（FOF） A 		FOF型 2022-01-20 1.4887 0.513% 48.11% 1.20%0.12% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求長期穩(wěn)健增
值		 購買 定投
008462 平安盈豐積極配置三個(gè)月持
有期混合（FOF）C 		FOF型 2022-01-20 1.4733 0.505% 46.59% 0.00%0.00% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求長期穩(wěn)健增
值		 購買 定投
011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有 FOF型 2022-01-20 1.0540 -0.038% 5.44% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求長期穩(wěn)健增
值		 購買 定投
011684 平安養(yǎng)老2045 FOF型 2022-01-20 1.0904 -0.629% 9.73% 0.80%0.08% 嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，追求長期穩(wěn)健增
值		 購買 定投
012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持
有債券（FOF）A 		FOF型 2022-01-21 1.0058 -0.060% 0.64% 購買 定投
012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持
有債券（FOF）C 		FOF型 2022-01-21 1.0047 -0.070% 0.54% 購買 定投
013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合
（FOF）A 		FOF型 2022-01-21 1.0097 -0.138% 1.11% 購買 定投
013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合
（FOF）C 		FOF型 2022-01-21 1.0081 -0.139% 0.95% 購買 定投
012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有
混合(FOF) A 		FOF型 -- -- -- -- 購買 定投
012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有
混合(FOF) C 		FOF型 -- -- -- -- 購買 定投
014645 平安盈禧均衡配置1年持有
混合(FOF) A 		FOF型 -- -- -- -- 購買 定投
014646 平安盈禧均衡配置1年持有
混合(FOF) C 		FOF型 -- -- -- -- 購買 定投
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