平安鑫享混合型證券投資基金 ( A類）（基金代碼：001609）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風(fēng)險等級 | 投資起點 | 優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4551 | 0.276% | 17.83% | 中風(fēng)險 | 10元 |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構(gòu)
適合人群
適合平衡型投資者，混合型基金其預(yù)期風(fēng)險和收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金，低于股票型基金。
風(fēng)險特征
固收為主，追求絕對收益，在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)健的預(yù)期回報。
主投方向及策略
倉位靈活，攻守俱佳，可通過資產(chǎn)配置規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險。
| 基金全稱 | 平安鑫享混合型證券投資基金 ( A類） |
| 基金簡稱 | 平安鑫享混合A |
| 基金代碼 | 001609 |
| 基金類型 | 混合型 |
| 成立日期 | 2015-07-28 |
| 基金經(jīng)理 | 丁琳 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是混合型基金，屬于中高風(fēng)險收益水平的基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險水平高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股票型基金。 |
| 投資比例 | 0-90% |
| 適合客戶類型 | 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風(fēng)險承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過對不同資產(chǎn)類別優(yōu)化配置及組合精選，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
| 投資理念 | 本基金將采取主動的類別資產(chǎn)配置策略，注重風(fēng)險與收益的平衡。本基金將精選具有較高投資價值的股票和債券，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、衍生工具（權(quán)證、股指期貨等）、債券資產(chǎn)（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券等中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、現(xiàn)金等固定收益類資產(chǎn)，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300 指數(shù)收益率×30%＋中證全債指數(shù)收益率×70% |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
丁琳
任職時間：2020年4月至今
丁琳女士，廈門大學(xué)國際金融專業(yè)碩士，曾擔任摩根士丹利華鑫基金管理有限公司投資經(jīng)理，2020年4月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)擔任平安安心靈活配置混合型證券投資基金（2020-08-12至今）、平安鑫享混合型證券投資基金（2020-08-19至今）、平安核心優(yōu)勢混合型證券投資基金（2020-08-31至今）、平安消費精選混合型證券投資基金（2021-01-05）基金經(jīng)理。
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平安鑫享混合A資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 15.90% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 74.78% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 6.44% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 2.17% |
| 其他 | 0.71% |
前10大股持倉占比：6.54%
截止日期：
2020-12-31
平安鑫享混合A10大重倉股持股明細
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺 | 4,500 | 8,991,000.00 | 1.45 |
| 600036 | 招商銀行 | 126,200 | 5,546,490.00 | 0.89 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 38,100 | 4,246,626.00 | 0.69 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 195,000 | 4,069,650.00 | 0.66 |
| 601601 | 中國太保 | 89,100 | 3,421,440.00 | 0.55 |
| 000333 | 美的集團 | 31,500 | 3,100,860.00 | 0.50 |
| 601888 | 中國中免 | 10,600 | 2,993,970.00 | 0.48 |
| 600030 | 中信證券 | 100,000 | 2,940,000.00 | 0.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 61,300 | 2,719,881.00 | 0.44 |
| 601012 | 隆基股份 | 27,800 | 2,563,160.00 | 0.41 |
| 總計 | 40,593,077.00 | 6.54 |
截止日期：
2020-12-31
平安鑫享混合A前5大重倉持債明細
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 18030300001GDL | 18國電MTN001 | 300,000 | 30,252,000.00 | 4.88 |
| 20030049002HNQ | 20國家能源SCP002 | 300,000 | 30,003,000.00 | 4.84 |
| 20010100010ZGZ | 20國債10 | 227,320 | 22,702,448.40 | 3.66 |
| 18030300000HQC | 18華僑城MTN004 | 200,000 | 20,258,000.00 | 3.27 |
| 18030300004HJY | 18匯金MTN004BC | 200,000 | 20,242,000.00 | 3.27 |
| 總計 | 123,457,448.40 | 19.92 |
截止日期：
2020-12-31
平安鑫享混合A資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|
| A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.07 |
| B | 采礦業(yè) | 0.17 |
| C | 制造業(yè) | 8.43 |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.04 |
| E | 建筑業(yè) | 0.19 |
| F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0.01 |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0.24 |
| H | 住宿和餐飲業(yè) | 0.00 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.30 |
| J | 金融業(yè) | 4.88 |
| K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0.46 |
| L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0.48 |
| M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.28 |
| N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.00 |
| O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| P | 教育 | 0.03 |
| Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0.30 |
| R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0.03 |
| S | 綜合 | 0.00 |
| 總計 | 15.91 |
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 申購金額<100萬元 | 1.20% | |
| 100萬元 ≤ 申購金額 ＜500萬元 | 0.80% | |
| 500萬元 ≤ 申購金額＜1000萬元 | 0.30% | |
| 申購金額 ≥1000萬元 | 每筆1000元 |
基金贖回費率
| 基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 1天≤ 持有期限<7天 | 1.5% | |
| 7天≤ 持有期限＜30天 | 0.75% | |
| 30天≤ 持有期限 ＜90天 | 0.50% | |
| 90天≤ 持有期限 ＜180天 | 0.50% | |
| 180天≤ 持有期限 ＜365天 | 0.10% | |
| 365天≤持有期限＜730天 | 0.05% | |
| 持有期限≥730天 | 不收取 |
基金運作費
| 管理費 | 0.80% |
|---|---|
| 托管費 | 0.20% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
| 深圳市福田區(qū)益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 中國銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 中國民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | http://8.jrj.com.cn | ||
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com | ||
| 喜鵲財富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
| 上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
| 民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 | http://www.msftec.com | ||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-067-6266 | http://admin.leadfund.com. | ||
| 乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司 | 400888080 | www.qiandaojr.com | ||
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
| 通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
| 北京加和基金銷售有限公司 | 400-600-0030 | www.bzfunds.com | ||
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 北京微動利基金銷售有限公司 | 400-819-6665 | http://www.buyforyou.com.cn/ | ||
| 上�；匣痄N售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 中證金牛（北京）投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009500888 | www.jfzinv.com | ||
| 北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ||
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 萬聯(lián)證券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
| 渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | |||
| 光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 大同證券有限責任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 世紀證券有限責任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
| 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 德邦證券股份有限公司 | 021-68761616 | www.tebon.com.cn | ||
| 中國國際金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 華鑫證券有限責任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 英大證券有限責任公司 | 400-018-8688 | www.ydsc.com.cn/ydzq/ | ||
| 天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 首創(chuàng)證券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 開源證券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 中國平安人壽保險股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 華融湘江銀行股份有限公司 | 96599 | www.hrxjbank.com.cn | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保險代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
