平安鑫安混合型證券投資基金（A類）（基金代碼：001664）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2364 | 0.105% | 14.25% | 中風(fēng)險(xiǎn) | 10元 |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合平衡型投資者，混合型基金其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。
風(fēng)險(xiǎn)特征
充分挖掘股票、固定收益等大類資產(chǎn)，
嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增值。
主投方向及策略
倉(cāng)位靈活，股票投資比例在0-90%之間靈活
調(diào)整，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，力爭(zhēng)穩(wěn)定回報(bào)。
| 基金全稱 | 平安鑫安混合型證券投資基金（A類） |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 平安鑫安混合A |
| 基金代碼 | 001664 |
| 基金類型 | 混合型 |
| 成立日期 | 2015-12-11 |
| 基金經(jīng)理 | 張文平 ，張曉泉 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是混合型基金，屬于中高風(fēng)險(xiǎn)收益水平的基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金，低于股票型基金。 |
| 投資比例 | 0-90% |
| 適合客戶類型 | 平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)靈活的資產(chǎn)配置，在股票、固定收益證券和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)中充分挖掘和利用潛在的投資機(jī)會(huì)，力求在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。 |
| 投資理念 | 為有效實(shí)施投資策略，本基金將在資產(chǎn)配置允許的范圍內(nèi)，采取相對(duì)靈活的資產(chǎn)配置策略。在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，本基金將適度參與股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)的投資，以增加基金收益。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票）、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類金融工具，以及債券等固定收益類金融工具（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金等）以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×40%＋中證全債指數(shù)收益率×60% |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
平安鑫安混合A收益率比較基準(zhǔn)收益率
成立日期：
2015-12-11
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
| 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來(lái) | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來(lái) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安鑫安混合A收益率 | + 0.94% | -4.01% | + 2.47% | +5.02% | -0.26% | +14.25% | + 16.78% | +7.79% | +23.64% |
張文平
任職時(shí)間：2018年至今
張文平先生，南京大學(xué)碩士。先后擔(dān)任畢馬威(中國(guó))企業(yè)咨詢有限公司南京分公司審計(jì)一部審計(jì)師、大成基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理。2018年3月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼固定收益投資總監(jiān)。同時(shí)擔(dān)任平安鑫安混合型證券投資基金（2019-01-31至今）、平安如意中短債債券型證券投資基金（2019-04-03至今）、平安季享裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（2019-09-04至今）、平安惠享純債債券型證券投資基金（2020-06-09至今）、平安合慶1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-07-06至今）、平安添利債券型證券投資基金（2020-08-20至今）、平安雙債添益?zhèn)妥C券投資基金（2020-08-20至今）、平安季開鑫三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（2021-01-05）、平安恒鑫混合型證券投資基金（2021-02-02至今）基金經(jīng)理。
張曉泉
任職時(shí)間：2017年10月至今
張曉泉先生，清華大學(xué)材料科學(xué)與工程專業(yè)碩士研究生。先后擔(dān)任廣發(fā)證券股份有限公司發(fā)展研究中心研究員、招商基金管理有限公司研究員、國(guó)投瑞銀基金管理有限公司基金經(jīng)理、研究總監(jiān)助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)任研究中心研究執(zhí)行總經(jīng)理。同時(shí)擔(dān)任平安新鑫先鋒混合型證券投資基金（2019-06-14至今）、平安鑫安混合型證券投資基金（2020-01-19至今）、平安估值優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金（2020-04-15至今）基金經(jīng)理。
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平安鑫安混合A資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 21.43% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 69.68% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 7.75% |
| 其他 | 1.15% |
前10大股持倉(cāng)占比：9.40%
截止日期：
2020-12-31
平安鑫安混合A10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 5,100 | 10,189,800.00 | 1.70 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 91,000 | 7,416,500.00 | 1.24 |
| 601012 | 隆基股份 | 79,100 | 7,293,020.00 | 1.22 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 31,700 | 7,169,272.00 | 1.20 |
| 601888 | 中國(guó)中免 | 19,800 | 5,592,510.00 | 0.93 |
| 000858 | 五糧液 | 16,700 | 4,873,895.00 | 0.81 |
| 600031 | 三一重工 | 103,900 | 3,634,422.00 | 0.61 |
| 600563 | 法拉電子 | 31,578 | 3,396,213.90 | 0.57 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 70,100 | 3,368,305.00 | 0.56 |
| 000636 | 風(fēng)華高科 | 99,500 | 3,353,150.00 | 0.56 |
| 總計(jì) | 56,287,087.90 | 9.40 |
截止日期：
2020-12-31
平安鑫安混合A前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 20030300001YCZ | 20延長(zhǎng)Y1 | 500,000 | 49,340,000.00 | 8.23 |
| 20010100015ZGZ | 20附息國(guó)債15 | 400,000 | 40,152,000.00 | 6.70 |
| 18030300002JZA | 18京住總MTN002 | 300,000 | 30,495,000.00 | 5.09 |
| 18030300001NJA | 18南京安居MTN001 | 300,000 | 30,375,000.00 | 5.07 |
| 18030300004DAJ | 18大唐Y4 | 300,000 | 30,300,000.00 | 5.05 |
| 總計(jì) | 180,662,000.00 | 30.14 |
截止日期：
2020-12-31
平安鑫安混合A資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|
| A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.08 |
| B | 采礦業(yè) | 0.00 |
| C | 制造業(yè) | 19.20 |
| D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.00 |
| E | 建筑業(yè) | 0.00 |
| F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0.05 |
| G | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0.09 |
| H | 住宿和餐飲業(yè) | 0.00 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.23 |
| J | 金融業(yè) | 0.00 |
| K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0.00 |
| L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0.93 |
| M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.18 |
| N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.09 |
| O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0.60 |
| R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0.00 |
| S | 綜合 | 0.00 |
| 總計(jì) | 21.45 |
基金申購(gòu)費(fèi)率
| 前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 申購(gòu)金額<100萬(wàn)元 | 1.20% | |
| 100萬(wàn)元≤申購(gòu)金額<500萬(wàn)元 | 0.80% | |
| 500萬(wàn)元≤申購(gòu)金額<1000萬(wàn)元 | 0.30% | |
| 申購(gòu)金額≥1000萬(wàn)元 | 每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
| 基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 1天≤持有期限<7天 | 1.50% | |
| 7天≤持有期限<30天 | 0.75% | |
| 30天≤持有期限<90天 | 0.50% | |
| 90天≤持有期限<180天 | 0.50% | |
| 180天≤持有期限<365天 | 0.10% | |
| 365天≤持有期限<730天 | 0.05% | |
| 持有期限≥730天 | 不收取 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) | 0.60% |
|---|---|
| 托管費(fèi) | 0.10% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
| 深圳市福田區(qū)益田路5033號(hào)平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 中國(guó)銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | http://8.jrj.com.cn | ||
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
| 上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
| 民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 | http://www.msftec.com | ||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司 | 400888080 | www.qiandaojr.com | ||
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
| 通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
| 北京加和基金銷售有限公司 | 400-600-0030 | www.bzfunds.com | ||
| 上海萬(wàn)得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 北京微動(dòng)利基金銷售有限公司 | 400-819-6665 | http://www.buyforyou.com.cn/ | ||
| 上�；匣痄N售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009500888 | www.jfzinv.com | ||
| 北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 萬(wàn)家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司 | 010-59013842 | http://www.wanjiawealth.com/ | ||
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
| 渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | 95548 | |||
| 信達(dá)證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 大同證券有限責(zé)任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
| 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 中航證券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com | ||
| 德邦證券股份有限公司 | 021-68761616 | www.tebon.com.cn | ||
| 華鑫證券有限責(zé)任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 英大證券有限責(zé)任公司 | 400-018-8688 | www.ydsc.com.cn/ydzq/ | ||
| 萬(wàn)和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 首創(chuàng)證券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 華融湘江銀行股份有限公司 | 96599 | www.hrxjbank.com.cn | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
