平安鼎信債券型證券投資基金（基金代碼：002988）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0094 | 0.030% | 2.49% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 10元 |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)
深入挖掘價(jià)值被低估的固定收益投資品種
投資策略
在合理管理并控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，
深入挖掘價(jià)值被低估的固定收益投資品種。
| 基金全稱 | 平安鼎信債券型證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 平安鼎信債券 |
| 基金代碼 | 002988 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 成立日期 | 2018-03-24 |
| 基金經(jīng)理 | 余斌 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)均高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 投資比例 | 0-20% |
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 在謹(jǐn)慎投資的前提下，力爭戰(zhàn)勝業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)健、 持續(xù)增值。 |
| 投資理念 | 基金投資應(yīng)確立科學(xué)的投資理念，根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制 定合理的決策程序；在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度，并應(yīng)建立與所授權(quán) 限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度，保證基金 投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度，將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi)；對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)體系。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資對(duì)象為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、權(quán)證、債 券等固定收益類金融工具（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（協(xié)議存 款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)、中小企業(yè)私募債）、國債期貨等以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具 （但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金亦參與因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及 因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資其他品種。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資組合的比例范圍為：轉(zhuǎn)型前“平安大華鼎信定期開放債券型證券投資基金”的投資組合比例為投 資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票、權(quán)證，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許投資的其他權(quán)益類金融工具）的投資比例合計(jì)不超過 基金資產(chǎn)的20% |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 三年期銀行定期存款利率（稅后）+1.5% |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
余斌
任職時(shí)間：2017年10月至今
余斌先生，哈爾濱工業(yè)大學(xué)碩士。先后擔(dān)任大公國際資信評(píng)估有限公司評(píng)級(jí)部分析師、華西證券股份有限公司固定收益總部項(xiàng)目經(jīng)理、長城證券股份有限公司資產(chǎn)管理部信用研究員、華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司投資銀行資本市場(chǎng)部高級(jí)副總監(jiān)。2015年10月加入平安基金管理有限公司，曾任投資研究部固定收益研究員�，F(xiàn)任平安惠享純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠利純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠隆純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安鼎信債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠盈純債債券型證券投資基金（2017-12-1至今）、平安合韻定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-05-16至今）、平安合瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-05-16至今）、平安合慧定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-07-04至今）、平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-08-02至今）、平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-08-09至今）、平安惠興純債債券型證券投資基金（2018-08-22至今）、平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2019-03-19至今）、平安惠泰純債債券型證券投資基金（2019-06-05至今）、平安惠澤純債債券型證券投資基金（2019-06-24至今）、平安惠涌純債債券型證券投資基金（2019-12-16至今）、平安惠文純債債券型證券投資基金（2019-12-17至今）基金經(jīng)理。
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平安鼎信債券資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 9.00% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 84.36% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 5.81% |
| 其他 | 0.83% |
前10大股持倉占比：10.63%
截止日期：
2020-12-31
平安鼎信債券10大重倉股持股明細(xì)
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商銀行 | 10,000 | 439,500.00 | 2.14 |
| 000513 | 麗珠集團(tuán) | 10,000 | 405,000.00 | 1.97 |
| 600521 | 華海藥業(yè) | 10,000 | 338,100.00 | 1.65 |
| 000002 | 萬科A | 10,000 | 287,000.00 | 1.40 |
| 600999 | 招商證券 | 10,000 | 233,400.00 | 1.14 |
| 601211 | 國泰君安 | 10,000 | 175,300.00 | 0.85 |
| 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 10,000 | 157,900.00 | 0.77 |
| 002385 | 大北農(nóng) | 15,000 | 144,900.00 | 0.71 |
| 總計(jì) | 2,181,100.00 | 10.63 |
截止日期：
2020-12-31
平安鼎信債券前5大重倉持債明細(xì)
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 20010100010ZGZ | 20國債10 | 60,000 | 5,992,200.00 | 29.18 |
| 0306200003YHZQ | 03國債(3) | 50,000 | 5,074,500.00 | 24.71 |
| 18020300005KHZ | 國開1805 | 50,000 | 5,041,500.00 | 24.55 |
| 20040600001JXZ | 巨星轉(zhuǎn)債 | 2,000 | 507,280.00 | 2.47 |
| 20040600001CGZ | 晨光轉(zhuǎn)債 | 3,000 | 466,740.00 | 2.27 |
| 總計(jì) | 17,082,220.00 | 83.18 |
截止日期：
2020-12-31
平安鼎信債券資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|
| A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.00 |
| B | 采礦業(yè) | 0.00 |
| C | 制造業(yè) | 5.09 |
| D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.00 |
| E | 建筑業(yè) | 0.00 |
| F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0.00 |
| G | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0.00 |
| H | 住宿和餐飲業(yè) | 0.00 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| J | 金融業(yè) | 4.13 |
| K | 房地產(chǎn)業(yè) | 1.40 |
| L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.00 |
| O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0.00 |
| R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0.00 |
| S | 綜合 | 0.00 |
| 總計(jì) | 10.62 |
基金申購費(fèi)率
| 前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 申購金額<50萬元 | 0.80% | |
| 50萬元 ≤ 申購金額 ＜200萬元 | 0.60% | |
| 200萬元 ≤ 申購金額 ＜500萬元 | 0.40% | |
| 申購金額≥500萬元 | 每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
| 基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 持有期限<7天 | 1.50% | |
| 7天 ≤ 持有期限＜30天 | 0.10% | |
| 持有期限≥30天 | 不收取 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) | 0.40% |
|---|---|
| 托管費(fèi) | 0.10% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 0.18 |
| 2020 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 0.37 |
| 2020 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 0.3 |
| 2019 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 0.12元 |
| 2019 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 0.249元 |
| 2018 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 0.568元 |
| 2018 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 0.3元 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
| 深圳市福田區(qū)益田路5033號(hào)平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
