平安惠金定期開放債券型證券投資基金(A類)(基金代碼:003024)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
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1.1594 | -0.009% | -0.10% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 10元 |
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注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)深入
挖掘價(jià)值被低估的固定收益投資品種
投資策略
在合理管理并控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,
深入挖掘價(jià)值被低估的固定收益投資品種。
基金全稱 | 平安惠金定期開放債券型證券投資基金(A類) |
基金簡稱 | 平安惠金定開債A |
基金代碼 | 003024 |
基金類型 | 債券型 |
成立日期 | 2016-11-02 |
基金經(jīng)理 | 田元強(qiáng) |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金、股票型基金,屬于中等風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。 |
投資比例 | 0-20% |
適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),及謹(jǐn)慎控制組合凈值波動(dòng)率的前提下,本基金追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)增值,并力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
投資理念 | 基金投資應(yīng)確立科學(xué)的投資理念,根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度,將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi);對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)體系。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的固定收益類品種(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款)、國債期貨、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)。但可持有因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權(quán)證、因投資于可分離交易可轉(zhuǎn)債等金融工具而產(chǎn)生的權(quán)證,因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn),應(yīng)在其可交易之日起10 個(gè)交易日內(nèi)賣出。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的 80%。開放期內(nèi)每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%,在封閉內(nèi),本基金不受上述 5%的限制,但每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率 |
客服電話 | 400-800-4800 |
田元強(qiáng)
任職時(shí)間:2016年11月至今
田元強(qiáng)先生,西安交通大學(xué)工商管理碩士,曾先后擔(dān)任鵬元資信評(píng)估有限公司信用評(píng)級(jí)部分析師、生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司信用評(píng)估部分析師、中國中投證券有限責(zé)任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心固定收益高級(jí)研究員,F(xiàn)擔(dān)任平安交易型貨幣市場(chǎng)基金(2018-11-26至今)、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金(2019-02-22至今)、平安日增利貨幣市場(chǎng)基金(2019-03-21至今)、平安如意中短債債券型證券投資基金(2019-04-19至今)、平安合信3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019-12-16至今)、平安惠金定期開放債券型證券投資基金(2020-08-25至今)、平安合錦定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-08-25至今)、平安惠銘純債債券型證券投資基金(2020-09-07至今)基金經(jīng)理。
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平安惠金定開債A資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 0.00% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 92.76% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) | 3.92% |
銀行存款和結(jié)算備付金 | 2.01% |
其他 | 1.31% |
截止日期:
平安惠金定開債A10大重倉股持股明細(xì)
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安惠金定開債A前5大重倉持債明細(xì)
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
20030100001HZL | 20中租S1 | 1,050,000 | 105,136,500.00 | 7.65 |
20030073031ZDT | 20中電投SCP031 | 1,030,000 | 103,020,600.00 | 7.49 |
20030049008HAJ | 20國藥控股SCP008 | 1,020,000 | 102,061,200.00 | 7.42 |
18030300003XCY | 18錫產(chǎn)業(yè)MTN003 | 1,000,000 | 101,160,000.00 | 7.36 |
20010100010ZGZ | 20國債10 | 1,010,000 | 100,868,700.00 | 7.34 |
總計(jì) | 512,247,000.00 | 37.26 |
截止日期:
平安惠金定開債A資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
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暫無數(shù)據(jù) |
基金申購費(fèi)率
前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
申購金額<50萬元 | 0.80% | |
50萬元≤申購金額<200萬元 | 0.50% | |
200萬元≤申購金額<500萬元 | 0.10% | |
申購金額≥500萬元 | 單筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
本基金同筆申購在同一開放期內(nèi)贖回的,對(duì)于持有期<7天 | 收取1.5%的贖回費(fèi),且全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn) | |
本基金同筆申購在同一開放期內(nèi)贖回的,對(duì)于持有期≥7天 | 收取0.2%的贖回費(fèi),且全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn) | |
其他情形 | 不收取 |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) | 0.60% |
---|---|
托管費(fèi) | 0.08% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
平安基金直銷 | ||||
地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
深圳市福田區(qū)益田路5033號(hào)平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml |
代銷渠道 | ||||
銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
中國工商銀行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn | ||
中國銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com | ||
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com | ||
中國民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | http://8.jrj.com.cn | ||
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com | ||
民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 | http://www.msftec.com | ||
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
上海利得基金銷售有限公司 | 400-067-6266 | http://admin.leadfund.com. | ||
乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司 | 400888080 | www.qiandaojr.com | ||
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
上;匣痄N售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009500888 | www.jfzinv.com | ||
北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
長江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
萬聯(lián)證券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | |||
信達(dá)證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
上海證券有限責(zé)任公司 | 4008-918-918 | www.962518.com | ||
國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
國海證券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn | ||
東海證券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
國盛證券有限責(zé)任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
申萬宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
德邦證券股份有限公司 | 021-68761616 | www.tebon.com.cn | ||
華鑫證券有限責(zé)任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
中國中金財(cái)富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
粵開證券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
英大證券有限責(zé)任公司 | 400-018-8688 | www.ydsc.com.cn/ydzq/ | ||
天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
開源證券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com | ||
華融湘江銀行股份有限公司 | 96599 | www.hrxjbank.com.cn | ||
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com | ||
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com |