平安金管家貨幣市場基金(A類)(基金代碼:003465)
日每萬份凈值收益 (2021-03-16) | 七日年化收益率 | 最近一年收益率 | 風(fēng)險等級 | 投資起點 | 優(yōu)惠費率 |
---|---|---|---|---|---|
0.3307 | 2.863% | 2.41% | 低風(fēng)險 | 1分 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構(gòu)
門檻低
1分起購,
為您的每一分錢創(chuàng)造價值
收益穩(wěn)
在滿足流動性的前提下,
力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報。
風(fēng)險特征
本基金的風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
基金全稱 | 平安金管家貨幣市場基金(A類) |
基金簡稱 | 平安金管家貨幣 A |
基金代碼 | 003465 |
基金類型 | 貨幣型 |
成立日期 | 2016-12-07 |
基金經(jīng)理 | 段瑋婧 |
風(fēng)險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 |
投資比例 | 0 |
適合客戶類型 | 安逸型|穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風(fēng)險承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)投資風(fēng)險和保持基金資產(chǎn)較高流動性的基礎(chǔ)上,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報。 |
投資理念 | 本基金根據(jù)對未來短期利率變動的預(yù)測,確定和調(diào)整基金投資組合的平均剩余期限及平均剩余存續(xù)期。對各類投資品種進行定性分析和定量分析方法,確定和調(diào)整參與的投資品種和各類投資品種的配置比例。在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,力爭獲得穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 |
投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在 1 年以內(nèi)(含 1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在 397 天以內(nèi)(含397 天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同期七天通知存款利率(稅后)。 |
客服電話 | 400-800-4800 |
段瑋婧
任職時間:2016年至今
段瑋婧女士,中山大學(xué)碩士。曾擔(dān)任中國中投證券有限責(zé)任公司投資經(jīng)理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,曾擔(dān)任投資研究部固定收益組投資經(jīng)理。2017年1月起擔(dān)任平安金管家貨幣市場基金(2017-01-05至今)、平安短債債券型證券投資基金(2018-05-16至今)、平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、平安樂順39個月定期開放債券型證券投資基金(2019-12-25至今)、平安合聚1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-03-30至今)、平安合慶1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-06-19至今)、平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-06-24至今)、平安高等級債債券型證券投資基金(2020-09-02至今)基金經(jīng)理。
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平安金管家貨幣 A資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 0.00% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 42.54% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) | 27.82% |
銀行存款和結(jié)算備付金 | 28.84% |
其他 | 0.81% |
截止日期:
平安金管家貨幣 A10大重倉股持股明細
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安金管家貨幣 A前5大重倉持債明細
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
20190100513FYH | 20浦發(fā)銀行CD513 | 4,000,000 | 388,014,624.32 | 1.74 |
20190025113ZSA | 20浙商銀行CD113 | 3,000,000 | 298,491,220.38 | 1.34 |
20190100323PAZ | 20平安銀行CD323 | 3,000,000 | 300,000,000.00 | 1.34 |
20080100011GKQ | 20國開11 | 2,800,000 | 278,412,464.69 | 1.25 |
20190025262QNC | 20重慶農(nóng)村商行CD262 | 2,400,000 | 238,986,783.61 | 1.07 |
總計 | 1,503,905,093.00 | 6.74 |
截止日期:
平安金管家貨幣 A資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
基金申購費率
前端 | 條件 | 費率 |
---|---|---|
申購費率 | 不收取 |
基金贖回費率
基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
---|---|---|
贖回費率 | 不收取 |
基金運作費
管理費 | 0.20% |
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托管費 | 0.05% |
銷售服務(wù)費 | 0.05% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
平安基金直銷 | ||||
地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
深圳市福田區(qū)益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml |
代銷渠道 | ||||
銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
上海銀行股份有限公司 | 95594 | www.bosc.cn | ||
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | http://8.jrj.com.cn | ||
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com | ||
喜鵲財富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 | http://www.msftec.com | ||
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
上;匣痄N售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021—68889082 | www.pytz.com | ||
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009500888 | www.jfzinv.com | ||
北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ||
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ||
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
湘財證券股份有限公司 | 400-888-1551/95532 | www.xcsc.com | ||
萬聯(lián)證券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | |||
信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
上海證券有限責(zé)任公司 | 4008-918-918 | www.962518.com | ||
大同證券有限責(zé)任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
國盛證券有限責(zé)任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
申萬宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
中航證券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com | ||
德邦證券股份有限公司 | 021-68761616 | www.tebon.com.cn | ||
中國國際金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
中國中金財富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
粵開證券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
中國平安人壽保險股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com | ||
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
深圳新華信通基金銷售有限公司 | 4000005767 | www.xintongfund.com | ||
青島意才基金銷售有限公司 | 400-612-3303 | https://www.yitsai.com | ||
玄元保險代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com |