平安惠利純債債券型證券投資基金（基金代碼：003568）
| 凈值 (2021-03-16) |
漲跌幅 |
過去一年凈值增長率 |
風(fēng)險等級 |
投資起點(diǎn) |
優(yōu)惠費(fèi)率 |
|
1.1240
|
0.045%
|
2.37%
|
中低風(fēng)險 |
10元 |
0.80%0.08% |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者，預(yù)期風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險
嚴(yán)格控制流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險以及信用
風(fēng)險深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種。
投資策略
在合理管理并控制組合風(fēng)險的前提下，
獲得債券市場的整體回報率及超額收益。
| 基金全稱 |
平安惠利純債債券型證券投資基金 |
| 基金簡稱 |
平安惠利純債 |
| 基金代碼 |
003568 |
| 基金類型 |
債券型
|
| 成立日期 |
2016-11-18
|
| 基金經(jīng)理 |
余斌
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| 風(fēng)險收益特征 |
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風(fēng)險/收益的產(chǎn)品。 |
| 投資比例 |
0-20% |
| 適合客戶類型 |
穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型|
測一測我的風(fēng)險承受類型
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| 基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
平安銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) |
在謹(jǐn)慎控制組合凈值波動率的前提下，本基金追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)增值，并力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
| 投資理念 |
確立科學(xué)的投資理念，根據(jù)決策的風(fēng)險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序；在進(jìn)行投資時應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度，并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險評估與管理制度，將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險權(quán)限額度內(nèi)；對于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績評價體系。 |
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種，包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、國債期貨、債券回購、銀行存款等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)。但可持有因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權(quán)證、因投資于可分離交易可轉(zhuǎn)債等金融工具而產(chǎn)生的權(quán)證，因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn)，應(yīng)在其可交易之日起10個交易日內(nèi)賣出�；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金參與國債期貨交易，應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
中債綜合指數(shù)（總財富）收益率×90%+1 年期定期存款利率
（稅后）×10% |
| 客服電話 |
400-800-4800 |
平安惠利純債收益率比較基準(zhǔn)收益率
比較基準(zhǔn)自產(chǎn)品成立以來收益率：中債綜合全價指數(shù) X 90% + 一年期銀行定期存款收益率(稅后) X 10%
成立日期：
2016-11-18
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績
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一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來 |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來 |
| 平安惠利純債收益率 |
+
0.09%
|
+
0.62%
|
+
1.15%
|
+1.50%
|
+0.73%
|
+2.37%
|
+ 9.34%
|
+18.60%
|
+21.58%
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注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
余斌
任職時間：2017年10月至今
余斌先生，哈爾濱工業(yè)大學(xué)碩士。先后擔(dān)任大公國際資信評估有限公司評級部分析師、華西證券股份有限公司固定收益總部項目經(jīng)理、長城證券股份有限公司資產(chǎn)管理部信用研究員、華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司投資銀行資本市場部高級副總監(jiān)。2015年10月加入平安基金管理有限公司，曾任投資研究部固定收益研究員�，F(xiàn)任平安惠享純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠利純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠隆純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安鼎信債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠盈純債債券型證券投資基金（2017-12-1至今）、平安合韻定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-05-16至今）、平安合瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-05-16至今）、平安合慧定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-07-04至今）、平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-08-02至今）、平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-08-09至今）、平安惠興純債債券型證券投資基金（2018-08-22至今）、平安合泰3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2019-03-19至今）、平安惠泰純債債券型證券投資基金（2019-06-05至今）、平安惠澤純債債券型證券投資基金（2019-06-24至今）、平安惠涌純債債券型證券投資基金（2019-12-16至今）、平安惠文純債債券型證券投資基金（2019-12-17至今）基金經(jīng)理。
平安惠利純債資產(chǎn)分布
| 資產(chǎn)分布 |
占總資產(chǎn)比例(％) |
| 股票 |
0.00% |
| 基金投資 |
0.00% |
| 固定收益投資 |
97.73% |
| 貴金屬投資 |
0.00% |
| 金融衍生品投資 |
0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) |
0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 |
0.59% |
| 其他 |
1.69% |
截止日期：
平安惠利純債10大重倉股持股明細(xì)
| 代碼 |
股票名稱 |
持倉量(股) |
市值(元） |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 暫無數(shù)據(jù) |
截止日期：
2020-12-31
平安惠利純債前5大重倉持債明細(xì)
| 債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量(張) |
公允價值(元） |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 18030700001CCT |
18巢城投債 |
500,000 |
51,925,000.00 |
9.33 |
| 19080500004FHZ |
19農(nóng)發(fā)04 |
400,000 |
40,460,000.00 |
7.27 |
| 20081000010GKQ |
20國開10 |
400,000 |
38,360,000.00 |
6.90 |
| 20030300004GZH |
20粵珠江MTN004 |
300,000 |
30,312,000.00 |
5.45 |
| 20030300001YCT |
20云投01 |
300,000 |
30,000,000.00 |
5.39 |
| |
|
總計 |
191,057,000.00
|
34.34 |
截止日期：
平安惠利純債資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 |
行業(yè)名稱 |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 暫無數(shù)據(jù) |
基金申購費(fèi)率
| 前端 |
條件 |
費(fèi)率 |
| 申購金額<100萬
|
0.80% |
| 100萬≤申購金額<300萬
|
0.50% |
| 300萬≤申購金額<500萬
|
0.30% |
| 申購金額≥500萬
|
每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回
費(fèi)率 |
條件 |
費(fèi)率 |
| 持有期間<7天 |
1.5% |
| 7天≤持有期限＜1年 |
0.10% |
| 持有期限≥1年 |
不收取 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) |
0.30%
|
| 托管費(fèi) |
0.10%
|
基金分紅記錄
| 分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
| 2020 |
2020-03-02 |
2020-03-02 |
2020-03-03 |
0.50 |
| 2020 |
2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-15 |
0.40 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例（%） |
| 暫無拆分記錄！ |
