平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金(C類)(基金代碼:004391)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
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1.8604 | 0.194% | 45.26% | 中風(fēng)險(xiǎn) | 10元 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合平衡型投資者,混合型基金其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金, 屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)和中高預(yù)期收益產(chǎn)品。
風(fēng)險(xiǎn)特征
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金通過(guò)股票與債券等資產(chǎn)的合理配置,重點(diǎn)投資與轉(zhuǎn)型創(chuàng)新相關(guān)的優(yōu)質(zhì)證券,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
主投方向及策略
本基金股票資產(chǎn)的投資比例為基金資產(chǎn)的0-95%,其中投資于轉(zhuǎn)型創(chuàng)新主題相關(guān)行業(yè)的證券資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,其中權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的0—3%
基金全稱 | 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金(C類) |
基金簡(jiǎn)稱 | 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C |
基金代碼 | 004391 |
基金類型 | 混合型 |
成立日期 | 2017-04-14 |
基金經(jīng)理 | 神愛(ài)前 |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)和中高預(yù)期收益產(chǎn)品。 |
投資比例 | 0-95% |
適合客戶類型 | 平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金通過(guò)股票與債券等資產(chǎn)的合理配置,重點(diǎn)投資與轉(zhuǎn)型創(chuàng)新相關(guān)的優(yōu)質(zhì)證券,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
投資理念 | 本基金采取“靈活資產(chǎn)配置、主動(dòng)投資管理”的投資策略,一方面通過(guò)大類資產(chǎn)配置,降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),把握市場(chǎng)波動(dòng)中的投資機(jī)會(huì);另一方面利用平安大華研究平臺(tái)優(yōu)勢(shì),重點(diǎn)研究、投資與轉(zhuǎn)型創(chuàng)新主題相關(guān)的證券資產(chǎn),構(gòu)建在中長(zhǎng)期能夠從經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級(jí)中受益的投資組合。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、衍生工具(權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨等)、債券資產(chǎn)(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支 持債券等中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、現(xiàn)金資產(chǎn)等貨幣市場(chǎng)工具,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×50% + 中證綜合債指數(shù)收益率×50% |
客服電話 | 400-800-4800 |
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C收益率比較基準(zhǔn)收益率
成立日期:
2017-04-14
截至日期:
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來(lái) | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來(lái) | |
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平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C收益率 | + 2.21% | -21.15% | -2.07% | +9.40% | -11.23% | +45.26% | + 81.35% | +81.36% | +101.55% |
神愛(ài)前
任職時(shí)間:2014年至今
神愛(ài)前先生,廈門大學(xué)財(cái)政學(xué)碩士。曾任第一創(chuàng)業(yè)證券研究所行業(yè)研究員、民生證券研究所高級(jí)研究員、第一創(chuàng)業(yè)證券資產(chǎn)管理部高級(jí)研究員,2014年12月加入平安基金管理有限公司,曾任投資研究部高級(jí)研究員,現(xiàn)任平安策略先鋒混合型證券投資基金(2016-07-19至今)、平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金(2019-12-24至今)基金經(jīng)理。
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平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 86.19% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 3.68% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 | 9.32% |
其他 | 0.81% |
前10大股持倉(cāng)占比:53.72%
截止日期:
2020-12-31
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
300014 | 億緯鋰能 | 80,325 | 6,546,487.50 | 8.11 |
601012 | 隆基股份 | 49,400 | 4,554,680.00 | 5.64 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 35,000 | 4,484,200.00 | 5.56 |
000568 | 瀘州老窖 | 19,200 | 4,342,272.00 | 5.38 |
002709 | 天賜材料 | 40,180 | 4,170,684.00 | 5.17 |
600563 | 法拉電子 | 37,163 | 3,996,880.65 | 4.95 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 118,300 | 3,986,710.00 | 4.94 |
002459 | 晶澳科技 | 95,400 | 3,884,688.00 | 4.81 |
601888 | 中國(guó)中免 | 13,100 | 3,700,095.00 | 4.59 |
002594 | 比亞迪 | 19,000 | 3,691,700.00 | 4.57 |
總計(jì) | 43,358,397.15 | 53.72 |
截止日期:
2020-12-31
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
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20030600001JZQ | 隆20轉(zhuǎn)債 | 8,690 | 1,531,960.10 | 1.90 |
17040600001FZZ | 贛鋒轉(zhuǎn)債 | 6,125 | 1,482,066.25 | 1.84 |
總計(jì) | 3,014,026.35 | 3.74 |
截止日期:
2020-12-31
平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 76.18 |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.00 |
E | 建筑業(yè) | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 1.14 |
G | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.02 |
J | 金融業(yè) | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 4.59 |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 5.56 |
R | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 0.00 |
S | 綜合 | 0.00 |
總計(jì) | 87.49 |
基金申購(gòu)費(fèi)率
前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)率 | 不收取 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
持有期間<7天 | 1.5% | |
7天≤持有期限<30天 | 0.50% | |
30天≤ 持有期限<365天 | 0.10% | |
365天≤ 持有期限<730天 | 0.05% | |
持有期限≥730天 | 不收取 |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) | 1.5% |
---|---|
托管費(fèi) | 0.25% |
銷售服務(wù)費(fèi) | 0.80% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
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2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 0.85 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無(wú)拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
平安基金直銷 | ||||
地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
深圳市福田區(qū)益田路5033號(hào)平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml |
代銷渠道 | ||||
銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
中國(guó)銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
上海利得基金銷售有限公司 | 400-067-6266 | http://admin.leadfund.com. | ||
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
上海萬(wàn)得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
北京微動(dòng)利基金銷售有限公司 | 400-819-6665 | http://www.buyforyou.com.cn/ | ||
上;匣痄N售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009500888 | www.jfzinv.com | ||
北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | |||
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
萬(wàn)和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
首創(chuàng)證券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com | ||
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com |