平安股息精選滬港深股票型證券投資基金（C類）（基金代碼：004404）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4793 | 1.315% | 49.73% | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 10元 |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合積極型投資者，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場基金及混合型基金。
收益高
控制利率風(fēng)險(xiǎn)、滿足流動(dòng)性的前提下，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報(bào)。
主投方向及策略
有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票，港股通標(biāo)的股票資產(chǎn)通過“股息價(jià)值策略”“穩(wěn)健成長低波動(dòng)率因子策略”在股息精選票備池中進(jìn)行股票選擇，構(gòu)建股票投資組合。定期優(yōu)化股票投資組合。
| 基金全稱 | 平安股息精選滬港深股票型證券投資基金（C類） |
| 基金簡稱 | 平安股息精選滬港深C |
| 基金代碼 | 004404 |
| 基金類型 | 股票型 |
| 成立日期 | 2017-05-17 |
| 基金經(jīng)理 | 成鈞 ，毛時(shí)超 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)收益水平高于混合型基金 、債券型基金、貨幣市場，屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益的證券投資基金品種 |
| 投資比例 | 80%-95% |
| 適合客戶類型 | 積極型|激進(jìn)型| 測一測我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要通過 股息價(jià)值策略構(gòu)建股票組合，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益，追求金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。 |
| 投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序；在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度，并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評估與管理制度，將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi)；對于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績評價(jià)體系。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性融工，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)及其他國證監(jiān)會(huì)允許基金投資），港股通標(biāo)的 股票 ，衍生工具（權(quán)證、股指期貨國債等） ，債券資產(chǎn)（包括國、 金融企業(yè)債 ，公司債 ，次級債 ，可轉(zhuǎn)換債券 ，分離交易可轉(zhuǎn)債 ，央行票據(jù) ，中期票據(jù) ， 短期融資券 ，超短期融資券 ，中小企業(yè)私募債 ，地方政府債 ，政府支持機(jī)構(gòu)債 ，政 府支持債券等中國證監(jiān)會(huì)允許投資的） ，資產(chǎn)支持證券 ，債券回購 ，同業(yè)存單 ， 銀行存款（包括協(xié)議、定期及其他） ，現(xiàn)金資產(chǎn)等貨幣市場工具， 以及法律規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具（但須符合相關(guān)規(guī)定）。 規(guī)定）。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300 指數(shù)收益率 ×35% ＋恒生指數(shù)收益率（使用估值匯折算）×35%+中證綜合債券指數(shù)收益率×30%。 |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
平安股息精選滬港深C收益率比較基準(zhǔn)收益率
成立日期：
2017-05-17
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績
| 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安股息精選滬港深C收益率 | + 3.67% | -15.85% | + 2.59% | +9.37% | -1.21% | +49.73% | + 45.74% | +32.62% | +47.93% |
成鈞
任職時(shí)間：2017年2月至今
成鈞先生，上海交通大學(xué)博士，南京大學(xué)和上海證券交易所博士后，曾任職于上海證券交易所、國泰基金管理有限公司、嘉實(shí)基金管理有限公司、中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)任ETF指數(shù)中心指數(shù)投資執(zhí)行總經(jīng)理。同時(shí)擔(dān)任平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2017-12-25至今）、平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2018-03-23至今）、平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2018-04-04-至今）、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2018-06-15至今）、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2018-06-21至今）、平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2018-09-05至今）、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-03-15至今）、平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-07-30至今）、平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-07-30至今）、平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-09-23至今）、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2020-03-25至今）、平安中債-0-5年廣東省地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2020-04-29至今）、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金（2020-06-24至今）基金經(jīng)理。
毛時(shí)超
任職時(shí)間：2016年7月至今
毛時(shí)超先生，中山大學(xué)碩士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司，曾任衍生品投資中心衍生品研究員、基金經(jīng)理助理�，F(xiàn)擔(dān)任平安安享靈活配置混合型證券投資基金（2020-05-09至今）、平安深證300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（2020-05-09至今）、平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)證券投資基金（2020-05-09至今）、平安中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（2020-06-01至今）、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金（2020-06-24至今）、平安量化精選混合型發(fā)起式證券投資基金（2020-07-15至今）、平安估值優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金（2020-08-17至今）基金經(jīng)理。
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平安股息精選滬港深C資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 94.45% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 0.00% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 5.36% |
| 其他 | 0.19% |
前10大股持倉占比：56.81%
截止日期：
2020-12-31
平安股息精選滬港深C10大重倉股持股明細(xì)
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集團(tuán) | 185,069 | 18,218,192.36 | 9.88 |
| 600436 | 片仔癀 | 60,128 | 16,084,841.28 | 8.73 |
| 600036 | 招商銀行 | 338,108 | 14,859,846.60 | 8.06 |
| 002142 | 寧波銀行 | 256,700 | 9,071,778.00 | 4.92 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 404,700 | 8,446,089.00 | 4.58 |
| 600030 | 中信證券 | 280,900 | 8,258,460.00 | 4.48 |
| 601601 | 中國太保 | 196,700 | 7,553,280.00 | 4.10 |
| 601628 | 中國人壽 | 196,301 | 7,535,995.39 | 4.09 |
| 603899 | 晨光文具 | 85,000 | 7,527,600.00 | 4.08 |
| 002110 | 三鋼閩光 | 1,066,350 | 7,176,535.50 | 3.89 |
| 總計(jì) | 104,732,618.13 | 56.81 |
截止日期：
平安股息精選滬港深C前5大重倉持債明細(xì)
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安股息精選滬港深C資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|
| A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.00 |
| B | 采礦業(yè) | 0.00 |
| C | 制造業(yè) | 53.25 |
| D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.00 |
| E | 建筑業(yè) | 0.00 |
| F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0.00 |
| G | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0.01 |
| H | 住宿和餐飲業(yè) | 0.00 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.16 |
| J | 金融業(yè) | 37.90 |
| K | 房地產(chǎn)業(yè) | 3.37 |
| L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.01 |
| N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.12 |
| O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0.00 |
| R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0.00 |
| S | 綜合 | 0.00 |
| 總計(jì) | 94.82 |
基金申購費(fèi)率
| 前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 申購費(fèi)率 | 不收取 |
基金贖回費(fèi)率
| 基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 持有期間<7天 | 1.5% | |
| 7天 ≤持有期限 < 30天 | 0.5% | |
| 30天≤持有期限 < 365天 | 0.1% | |
| 365天≤持有期限 < 730天 | 0.05% | |
| 持有期限 ≥730天 | 不收取 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) | 1.5% |
|---|---|
| 托管費(fèi) | 0.25% |
| 銷售服務(wù)年費(fèi) | 0.8% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
| 深圳市福田區(qū)益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 中國工商銀行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn | ||
| 中國銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
| 寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
| 上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
| 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 95017 | www.txfund.com | ||
| 民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 | http://www.msftec.com | ||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-067-6266 | http://admin.leadfund.com. | ||
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
| 通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 上�；匣痄N售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 中證金牛（北京）投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 長江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 萬聯(lián)證券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
| 渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | 95548 | |||
| 信達(dá)證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 上海證券有限責(zé)任公司 | 4008-918-918 | www.962518.com | ||
| 國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 國盛證券有限責(zé)任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
| 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 德邦證券股份有限公司 | 021-68761616 | www.tebon.com.cn | ||
| 中國國際金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 華鑫證券有限責(zé)任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 首創(chuàng)證券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
