平安合信3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(基金代碼:004630)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
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1.0186 | 0.020% | 1.92% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 10元 |
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注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
在適合穩(wěn)健投資者,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格控制流動性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)深入挖掘價(jià)值被低估的固定收益投資品種。
基金全稱 | 平安合信3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 |
基金簡稱 | 平安合信定開債 |
基金代碼 | 004630 |
基金類型 | 債券型 |
成立日期 | 2019-12-16 |
基金經(jīng)理 | 田元強(qiáng) |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
投資比例 | 0 |
適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測一測我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國光大銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)及謹(jǐn)慎控制組合凈值波動率的前提下,追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)增值,并力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評估與管理制度,將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi);對于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績評價(jià)體系。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(國債、地方政府債、金融債、次級債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但在每次開放期開始前10個(gè)工作日、開放期及開放期結(jié)束后10個(gè)工作日的期間內(nèi),基金投資不受上述比例限制;在開放期內(nèi),本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。在封閉期內(nèi),本基金不受上述5%的限制。其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率 |
客服電話 | 400-800-4800 |
田元強(qiáng)
任職時(shí)間:2016年11月至今
田元強(qiáng)先生,西安交通大學(xué)工商管理碩士,曾先后擔(dān)任鵬元資信評估有限公司信用評級部分析師、生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司信用評估部分析師、中國中投證券有限責(zé)任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心固定收益高級研究員,F(xiàn)擔(dān)任平安交易型貨幣市場基金(2018-11-26至今)、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金(2019-02-22至今)、平安日增利貨幣市場基金(2019-03-21至今)、平安如意中短債債券型證券投資基金(2019-04-19至今)、平安合信3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019-12-16至今)、平安惠金定期開放債券型證券投資基金(2020-08-25至今)、平安合錦定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-08-25至今)、平安惠銘純債債券型證券投資基金(2020-09-07至今)基金經(jīng)理。
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平安合信定開債資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 0.00% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 94.45% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) | 3.61% |
銀行存款和結(jié)算備付金 | 0.43% |
其他 | 1.51% |
截止日期:
平安合信定開債10大重倉股持股明細(xì)
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安合信定開債前5大重倉持債明細(xì)
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
20081000010GKQ | 20國開10 | 1,900,000 | 182,210,000.00 | 9.16 |
19030300001ZHL | 19中航租賃MTN001 | 1,100,000 | 111,969,000.00 | 5.63 |
18080300012KHZ | 18國開12 | 1,000,000 | 100,860,000.00 | 5.07 |
18030300004ZGX | 18國新控股MTN004 | 700,000 | 70,581,000.00 | 3.55 |
20030500004QDQ | 20青島城投MTN004 | 700,000 | 70,672,000.00 | 3.55 |
總計(jì) | 536,292,000.00 | 26.96 |
截止日期:
平安合信定開債資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
基金申購費(fèi)率
前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
M<100萬 | 0.60% | |
100萬≤M<300萬 | 0.40% | |
300萬≤M<500萬 | 0.20% | |
M≥500萬 | 每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
0天≤N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | |
N≥30天 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) | 0.30% |
---|---|
托管費(fèi) | 0.10% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 0.158 |
2020 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 0.10 |
2020 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 0.0500 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
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