平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：004632）
| 凈值 (2021-03-16) |
漲跌幅 |
過去一年凈值增長(zhǎng)率 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
投資起點(diǎn) |
優(yōu)惠費(fèi)率 |
|
1.0090
|
0.020%
|
0.66%
|
中低風(fēng)險(xiǎn) |
10元 |
0.80%0.08% |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者，本基金不投資于股票、權(quán)證，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
投資策略
本基金將靈活應(yīng)用組合久期配置策略、類屬資產(chǎn)配置策略、個(gè)券選擇策略、息差策略、現(xiàn)金頭寸管理策略等，在合理管理并控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，獲得債券市場(chǎng)的整體回報(bào)率及超額收益。
| 基金全稱 |
平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱 |
平安合意定開債 |
| 基金代碼 |
004632 |
| 基金類型 |
債券型
|
| 成立日期 |
2019-01-24
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| 基金經(jīng)理 |
蘇寧
，周恩源
|
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 投資比例 |
0 |
| 適合客戶類型 |
穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型|
測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型
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| 基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
交通銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)及謹(jǐn)慎控制組合凈值波動(dòng)率的前提下，本基金追求基金產(chǎn)品的長(zhǎng)期、持續(xù)增值，并力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
| 投資理念 |
本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)前景預(yù)測(cè)和發(fā)債主體公司研究的綜合運(yùn)用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略，在嚴(yán)格控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，深入挖掘價(jià)值被低估的固定收益投資品種，構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合。 |
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、地方政府債、金融債、次級(jí)債、央行票據(jù)、企業(yè)債、中小企業(yè)私募債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但在每次開放期開始前10個(gè)工作日、開放期及開放期結(jié)束后10個(gè)工作日的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制；在開放期內(nèi)，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
中證全債指數(shù)收益率 |
| 客服電話 |
400-800-4800 |
平安合意定開債收益率比較基準(zhǔn)收益率
比較基準(zhǔn)自產(chǎn)品成立以來收益率：中證全債指數(shù) X 100%
成立日期：
2019-01-24
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
| |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來 |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來 |
| 平安合意定開債收益率 |
+
0.04%
|
+
0.25%
|
+
0.72%
|
+1.27%
|
+0.44%
|
+0.66%
|
+ 5.46%
|
--
|
+5.89%
|
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
蘇寧
任職時(shí)間：2019年6月至今
蘇寧先生，北京大學(xué)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士研究生。曾先后擔(dān)任易方達(dá)基金管理有限公司固定收益交易員、固定收益研究員兼基金經(jīng)理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投資中心投資經(jīng)理。現(xiàn)擔(dān)任平安惠誠(chéng)純債債券型證券投資基金（2020-02-21至今）、平安元盛超短債債券型證券投資基金（2020-03-18至今）、平安鼎弘混合型證券投資基金（LOF）（2020-03-23至今）、平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-03-23至今）、平安合聚1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-04-09至今）、平安合享1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-04-26至今）、平安增鑫六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（2020-05-18至今）、平安惠潤(rùn)純債債券型證券投資基金（2020-07-16至今）基金經(jīng)理。
周恩源
任職時(shí)間：2019年10月至今
周恩源先生，浙江大學(xué)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾擔(dān)任鵬華基金管理有限公司基金經(jīng)理。2019年10月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益投資中心投資副總監(jiān)，同時(shí)擔(dān)任平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、平安0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金、平安增利六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、平安增鑫六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
平安合意定開債資產(chǎn)分布
| 資產(chǎn)分布 |
占總資產(chǎn)比例(％) |
| 股票 |
0.00% |
| 基金投資 |
0.00% |
| 固定收益投資 |
98.22% |
| 貴金屬投資 |
0.00% |
| 金融衍生品投資 |
0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) |
0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 |
0.38% |
| 其他 |
1.40% |
截止日期：
平安合意定開債10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
| 代碼 |
股票名稱 |
持倉(cāng)量(股) |
市值(元） |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 暫無數(shù)據(jù) |
截止日期：
2020-12-31
平安合意定開債前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
| 債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量(張) |
公允價(jià)值(元） |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 20080200001NFZ |
20農(nóng)發(fā)清發(fā)01 |
3,000,000 |
298,050,000.00 |
14.82 |
| 20080300002KHZ |
20國(guó)開02 |
2,900,000 |
283,185,000.00 |
14.08 |
| 18080300013CKH |
18進(jìn)出13 |
2,000,000 |
201,620,000.00 |
10.03 |
| 18080300003KGH |
18國(guó)開03 |
1,800,000 |
180,756,000.00 |
8.99 |
| 19081000008CKH |
19進(jìn)出08 |
1,500,000 |
151,005,000.00 |
7.51 |
| |
|
總計(jì) |
1,114,616,000.00
|
55.43 |
截止日期：
平安合意定開債資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 |
行業(yè)名稱 |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 暫無數(shù)據(jù) |
基金申購(gòu)費(fèi)率
| 前端 |
條件 |
費(fèi)率 |
| 申購(gòu)金額＜100萬(wàn)
|
0.80% |
| 100萬(wàn)≤申購(gòu)金額＜300萬(wàn)
|
0.50% |
| 300萬(wàn)≤申購(gòu)金額＜500萬(wàn)
|
0.30% |
| 申購(gòu)金額≥500萬(wàn)
|
每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回
費(fèi)率 |
條件 |
費(fèi)率 |
| 本基金同筆申購(gòu)在同一開放期內(nèi)贖回的 |
收取1.5%的贖回費(fèi)，且全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn) |
| 針對(duì)其他情形 |
不收取贖回費(fèi)率 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) |
0.30%
|
| 托管費(fèi) |
0.10%
|
基金分紅記錄
| 分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
| 2021 |
2021-01-25 |
2021-01-25 |
2021-01-26 |
0.23 |
| 2019 |
2019-11-11 |
2019-11-11 |
2019-11-12 |
0.26 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例（%） |
| 暫無拆分記錄！ |
