平安惠悅純債債券型證券投資基金（基金代碼：004826）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0725 | 0.019% | 1.86% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 10元 |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者，本基金不投資于股票、
權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換
債券、可交換債券。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、
股票型基金，屬于較低風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。
投資策略
本基金將靈活應(yīng)用組合久期配置策略、類屬資產(chǎn)配置策略、個(gè)券選擇策略、息差策略、現(xiàn)金頭寸管理策略等，在合理管理并控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，獲得債券市場的整體回報(bào)率及超額收益。
| 基金全稱 | 平安惠悅純債債券型證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 平安惠悅純債 |
| 基金代碼 | 004826 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 成立日期 | 2017-09-12 |
| 基金經(jīng)理 | 高勇標(biāo) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。 |
| 投資比例 | 0 |
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測一測我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 在謹(jǐn)慎控制組合凈值波動(dòng)率的前提下，本基金追求基金資產(chǎn)的長期、持續(xù)增值，并力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
| 投資理念 | 在合理管理并控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，獲得債券市場的整體回報(bào)率及超額收益。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業(yè)存單等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券�；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)（總財(cái)富）收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10% |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
高勇標(biāo)
任職時(shí)間：2017年4月至今
高勇標(biāo)先生，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士。曾先后任職于國海證券股份有限公司自營分公司投資經(jīng)理助理、深圳市堯山財(cái)富管理有限公司投資管理部副總經(jīng)理、恒大人壽保險(xiǎn)有限公司固定收益部投資經(jīng)理。2017年4月加入平安基金管理有限公司，曾任投資研究部固定收益組投資經(jīng)理，現(xiàn)任平安惠悅純債債券型證券投資基金（2017-09-14至今）、平安惠融純債債券型證券投資基金（2018-08-28至今）、平安中短債債券型證券投資基金（2019-01-25至今）、平安惠聚純債債券型證券投資基金（2019-05-31至今）、平安惠瀾純債債券型證券投資基金（2019-12-11至今）、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金（2020-02-11至今）、平安增利六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（2020-03-05至今）、平安瑞興一年定期開放混合型證券投資基金（2020-11-04至今）、平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2021-01-05至今）基金經(jīng)理。
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平安惠悅純債資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 81.49% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 2.63% |
| 其他 | 15.88% |
截止日期：
平安惠悅純債10大重倉股持股明細(xì)
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安惠悅純債前5大重倉持債明細(xì)
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 20010300014ZGZ | 20附息國債14 | 800,000 | 80,160,000.00 | 19.61 |
| 20080300007KHZ | 20國開07 | 600,000 | 60,066,000.00 | 14.70 |
| 20080500008KHZ | 20國開08 | 600,000 | 59,202,000.00 | 14.48 |
| 19080300014KHZ | 19國開14 | 400,000 | 40,076,000.00 | 9.81 |
| 20080300007FHZ | 20農(nóng)發(fā)07 | 400,000 | 40,024,000.00 | 9.79 |
| 總計(jì) | 279,528,000.00 | 68.39 |
截止日期：
平安惠悅純債資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
基金申購費(fèi)率
| 前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 申購金額＜100萬 | 0.80% | |
| 100萬≤申購金額＜300萬 | 0.50% | |
| 300萬≤申購金額＜500萬 | 0.30% | |
| 申購金額≥500萬 | 每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
| 基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 持有期間<7天 | 1.5% | |
| 7天≤持有期間＜30天 | 0.10% | |
| 持有期間≥30天 | 不收取 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) | 0.30% |
|---|---|
| 托管費(fèi) | 0.10% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 0.34 |
| 2020 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 0.32 |
| 2019 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 0.20 |
| 2019 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.17 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
| 深圳市福田區(qū)益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
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| 中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
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| 中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 95017 | www.txfund.com | ||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
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| 上�；匣痄N售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
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| 首創(chuàng)證券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
