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平安合泰3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金
平安合泰3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：004960）
| 凈值 (2021-03-16) |
漲跌幅 |
過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
投資起點(diǎn) |
優(yōu)惠費(fèi)率 |
|
1.0039
|
0.030%
|
1.24%
|
中低風(fēng)險(xiǎn) |
10元 |
0.80%0.08% |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)深入挖掘價(jià)值被低估的固定收益投資品種。
| 基金全稱 |
平安合泰3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱 |
平安合泰定開(kāi)債 |
| 基金代碼 |
004960 |
| 基金類型 |
債券型
|
| 成立日期 |
2019-03-19
|
| 基金經(jīng)理 |
余斌
|
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 投資比例 |
0 |
| 適合客戶類型 |
穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型|
測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型
|
| 基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) |
在謹(jǐn)慎控制組合凈值波動(dòng)率的前提下，本基金追求基金產(chǎn)品的長(zhǎng)期、持續(xù)增值，并力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
| 投資理念 |
根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序；在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度，并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度，將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi)；對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。 |
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要包括債券（國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資于股票、權(quán)證，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。
基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但在每次開(kāi)放期開(kāi)始前10個(gè)工作日、開(kāi)放期及開(kāi)放期結(jié)束后10個(gè)工作日的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制；在開(kāi)放期內(nèi)，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
中債綜合指數(shù)（總財(cái)富）收益率 |
| 客服電話 |
400-800-4800 |
平安合泰定開(kāi)債收益率比較基準(zhǔn)收益率
比較基準(zhǔn)自產(chǎn)品成立以來(lái)收益率：中債綜合全價(jià)指數(shù) X 100%
成立日期：
2019-03-19
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
| |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來(lái) |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來(lái) |
| 平安合泰定開(kāi)債收益率 |
+
0.04%
|
+
0.32%
|
+
0.67%
|
+1.53%
|
+0.09%
|
+1.24%
|
--
|
--
|
+4.88%
|
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
余斌
任職時(shí)間：2017年10月至今
余斌先生，哈爾濱工業(yè)大學(xué)碩士。先后擔(dān)任大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司評(píng)級(jí)部分析師、華西證券股份有限公司固定收益總部項(xiàng)目經(jīng)理、長(zhǎng)城證券股份有限公司資產(chǎn)管理部信用研究員、華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司投資銀行資本市場(chǎng)部高級(jí)副總監(jiān)。2015年10月加入平安基金管理有限公司，曾任投資研究部固定收益研究員�，F(xiàn)任平安惠享純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠利純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠隆純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安鼎信債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠盈純債債券型證券投資基金（2017-12-1至今）、平安合韻定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-05-16至今）、平安合瑞定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-05-16至今）、平安合慧定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-07-04至今）、平安合悅定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-08-02至今）、平安合豐定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-08-09至今）、平安惠興純債債券型證券投資基金（2018-08-22至今）、平安合泰3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金（2019-03-19至今）、平安惠泰純債債券型證券投資基金（2019-06-05至今）、平安惠澤純債債券型證券投資基金（2019-06-24至今）、平安惠涌純債債券型證券投資基金（2019-12-16至今）、平安惠文純債債券型證券投資基金（2019-12-17至今）基金經(jīng)理。
平安合泰定開(kāi)債資產(chǎn)分布
| 資產(chǎn)分布 |
占總資產(chǎn)比例(％) |
| 股票 |
0.00% |
| 基金投資 |
0.00% |
| 固定收益投資 |
98.09% |
| 貴金屬投資 |
0.00% |
| 金融衍生品投資 |
0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) |
0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 |
0.02% |
| 其他 |
1.89% |
截止日期：
平安合泰定開(kāi)債10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
| 代碼 |
股票名稱 |
持倉(cāng)量(股) |
市值(元） |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
截止日期：
2020-12-31
平安合泰定開(kāi)債前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
| 債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量(張) |
公允價(jià)值(元） |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 19080500000KHZ |
19國(guó)開(kāi)03 |
1,400,000 |
140,966,000.00 |
14.13 |
| 19080500008KHZ |
19國(guó)開(kāi)08 |
1,200,000 |
121,104,000.00 |
12.14 |
| 18080500011KHZ |
18國(guó)開(kāi)11 |
800,000 |
81,520,000.00 |
8.17 |
| 20080100012GKQ |
20國(guó)開(kāi)12 |
800,000 |
80,456,000.00 |
8.07 |
| 19030300003FHZ |
19農(nóng)發(fā)03 |
700,000 |
70,322,000.00 |
7.05 |
| |
|
總計(jì) |
494,368,000.00
|
49.56 |
截止日期：
平安合泰定開(kāi)債資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 |
行業(yè)名稱 |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
基金申購(gòu)費(fèi)率
| 前端 |
條件 |
費(fèi)率 |
| M＜100萬(wàn)
|
0.80% |
| 100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn)
|
0.50% |
| 300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn)
|
0.30% |
| M≥500萬(wàn)
|
每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回
費(fèi)率 |
條件 |
費(fèi)率 |
| 在同一個(gè)開(kāi)放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回的 |
1.50% |
| 其他情況的 |
0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) |
0.30%
|
| 托管費(fèi) |
0.10%
|
基金分紅記錄
| 分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
| 2020 |
2020-05-14 |
2020-05-14 |
2020-05-15 |
0.420 |
| 2019 |
2019-06-05 |
2019-06-05 |
2019-06-06 |
0.030 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例（%） |
| 暫無(wú)拆分記錄！ |
