平安合韻定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：005077）
| 凈值 (2021-03-16) |
漲跌幅 |
過去一年凈值增長(zhǎng)率 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
投資起點(diǎn) |
優(yōu)惠費(fèi)率 |
|
1.0372
|
0.019%
|
0.85%
|
中低風(fēng)險(xiǎn) |
10元 |
0.6%0.06% |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者，本基金不投資于股票、權(quán)證，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風(fēng)險(xiǎn)和收益的產(chǎn)品。
投資策略
主要采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略，在嚴(yán)格控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，深入挖掘價(jià)值被低估的固定收益投資品種，構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合。
| 基金全稱 |
平安合韻定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱 |
平安合韻 |
| 基金代碼 |
005077 |
| 基金類型 |
債券型
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| 成立日期 |
2018-04-26
|
| 基金經(jīng)理 |
余斌
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| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風(fēng)險(xiǎn)和收益的產(chǎn)品。 |
| 投資比例 |
0 |
| 適合客戶類型 |
穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型|
測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型
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| 基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
平安銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) |
在謹(jǐn)慎控制組合凈值波動(dòng)率的前提下，本基金追求基金產(chǎn)品的長(zhǎng)期、持續(xù)增值，并力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
| 投資理念 |
在嚴(yán)格控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，深入挖掘價(jià)值被低估的固定收益投資品種，構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合。 |
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購(gòu)、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票、權(quán)證，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
中債綜合指數(shù)（總財(cái)富） |
| 客服電話 |
400-800-4800 |
平安合韻收益率比較基準(zhǔn)收益率
比較基準(zhǔn)自產(chǎn)品成立以來(lái)收益率：中債綜合全價(jià)指數(shù) X 100%
成立日期：
2018-04-26
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
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一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來(lái) |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來(lái) |
| 平安合韻收益率 |
+
0.08%
|
+
0.51%
|
+
0.84%
|
+1.52%
|
+0.49%
|
+0.85%
|
+ 5.75%
|
--
|
+10.30%
|
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
余斌
任職時(shí)間：2017年10月至今
余斌先生，哈爾濱工業(yè)大學(xué)碩士。先后擔(dān)任大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司評(píng)級(jí)部分析師、華西證券股份有限公司固定收益總部項(xiàng)目經(jīng)理、長(zhǎng)城證券股份有限公司資產(chǎn)管理部信用研究員、華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司投資銀行資本市場(chǎng)部高級(jí)副總監(jiān)。2015年10月加入平安基金管理有限公司，曾任投資研究部固定收益研究員�，F(xiàn)任平安惠享純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠利純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠隆純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安鼎信債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠盈純債債券型證券投資基金（2017-12-1至今）、平安合韻定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-05-16至今）、平安合瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-05-16至今）、平安合慧定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-07-04至今）、平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-08-02至今）、平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-08-09至今）、平安惠興純債債券型證券投資基金（2018-08-22至今）、平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2019-03-19至今）、平安惠泰純債債券型證券投資基金（2019-06-05至今）、平安惠澤純債債券型證券投資基金（2019-06-24至今）、平安惠涌純債債券型證券投資基金（2019-12-16至今）、平安惠文純債債券型證券投資基金（2019-12-17至今）基金經(jīng)理。
平安合韻資產(chǎn)分布
| 資產(chǎn)分布 |
占總資產(chǎn)比例(％) |
| 股票 |
0.00% |
| 基金投資 |
0.00% |
| 固定收益投資 |
97.88% |
| 貴金屬投資 |
0.00% |
| 金融衍生品投資 |
0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) |
0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 |
0.88% |
| 其他 |
1.24% |
截止日期：
平安合韻10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
| 代碼 |
股票名稱 |
持倉(cāng)量(股) |
市值(元） |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
截止日期：
2020-12-31
平安合韻前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
| 債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量(張) |
公允價(jià)值(元） |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 20190100222HYH |
20渤海銀行CD222 |
2,000,000 |
195,520,000.00 |
19.79 |
| 19020300003QYW |
19青島銀行小微債03 |
900,000 |
89,874,000.00 |
9.10 |
| 20080300002FHZ |
20農(nóng)發(fā)02 |
900,000 |
88,488,000.00 |
8.96 |
| 18020300001SJY |
18盛京銀行01 |
600,000 |
58,866,000.00 |
5.96 |
| 20030500003JRY |
20金融街MTN003 |
500,000 |
50,435,000.00 |
5.10 |
| |
|
總計(jì) |
483,183,000.00
|
48.91 |
截止日期：
平安合韻資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 |
行業(yè)名稱 |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
基金申購(gòu)費(fèi)率
| 前端 |
條件 |
費(fèi)率 |
| 申購(gòu)金額＜100萬(wàn)
|
0.80% |
| 100萬(wàn)≤申購(gòu)金額＜300萬(wàn)
|
0.50% |
| 300萬(wàn)≤申購(gòu)金額＜500萬(wàn)
|
0.30% |
| 申購(gòu)金額≥500萬(wàn)
|
每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回
費(fèi)率 |
條件 |
費(fèi)率 |
| 持有期限＜7天 |
1.50% |
| 7天≤持有期限＜30天 |
0.10% |
| 持有期限≥30天 |
不收取 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) |
0.30%
|
| 托管費(fèi) |
0.10%
|
基金分紅記錄
| 分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
| 2020 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.22 |
| 2019 |
2019-08-13 |
2019-08-13 |
2019-08-14 |
0.42 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例（%） |
| 暫無(wú)拆分記錄！ |
