平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)證券投資基金 (A類)（基金代碼：005113）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長(zhǎng)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3995 | 1.098% | 46.64% | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 10元 |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
高風(fēng)險(xiǎn)高收益
適合積極投資者，股票型基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益均高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型。
穩(wěn)健收益
穩(wěn)健增值，激情收益
主投方向及策略
票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
| 基金全稱 | 平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)證券投資基金 (A類) |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A |
| 基金代碼 | 005113 |
| 基金類型 | 指數(shù)型 |
| 成立日期 | 2017-12-26 |
| 基金經(jīng)理 | 毛時(shí)超 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金，在證券投資基金中屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的品種，其風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。同時(shí)，本基金主要采用指數(shù)復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 投資比例 | 大于80% |
| 適合客戶類型 | 積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 本基金采用指數(shù)復(fù)制結(jié)合相對(duì)增強(qiáng)的投資策略，即通過指數(shù)復(fù)制的方法擬合、跟蹤滬深300指數(shù)，并在嚴(yán)格控制跟蹤偏離度和跟蹤誤差的前提下進(jìn)行相對(duì)增強(qiáng)的組合管理。力爭(zhēng)控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過7.75%。 |
| 投資理念 | 本基金采用全樣本復(fù)制的方式進(jìn)行指數(shù)化投資，并結(jié)合相對(duì)增強(qiáng)投資策略，以達(dá)到或超越具有良好市場(chǎng)代表性、流動(dòng)性與投資性的滬深300指數(shù)的收益率水平，為投資者提供一個(gè)有效分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)過程中帶來的系統(tǒng)性投資機(jī)會(huì)。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債）、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×95%+同期銀行活存款利率（稅后）×5% |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A收益率比較基準(zhǔn)收益率
成立日期：
2017-12-26
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
| 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A收益率 | + 2.33% | -14.31% | + 2.86% | +10.69% | -2.83% | +46.64% | + 56.37% | +45.54% | +39.95% |
毛時(shí)超
任職時(shí)間：2016年7月至今
毛時(shí)超先生，中山大學(xué)碩士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司，曾任衍生品投資中心衍生品研究員、基金經(jīng)理助理。現(xiàn)擔(dān)任平安安享靈活配置混合型證券投資基金（2020-05-09至今）、平安深證300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（2020-05-09至今）、平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)證券投資基金（2020-05-09至今）、平安中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（2020-06-01至今）、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金（2020-06-24至今）、平安量化精選混合型發(fā)起式證券投資基金（2020-07-15至今）、平安估值優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金（2020-08-17至今）基金經(jīng)理。
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平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 94.50% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 0.00% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 5.26% |
| 其他 | 0.24% |
前10大股持倉(cāng)占比：27.17%
截止日期：
2020-12-31
平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 8,900 | 17,782,200.00 | 5.30 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 113,316 | 11,154,827.04 | 3.32 |
| 600036 | 招商銀行 | 243,881 | 10,718,569.95 | 3.19 |
| 000858 | 五糧液 | 35,902 | 10,477,998.70 | 3.12 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 80,640 | 8,988,134.40 | 2.68 |
| 601012 | 隆基股份 | 84,300 | 7,772,460.00 | 2.32 |
| 600030 | 中信證券 | 226,100 | 6,647,340.00 | 1.98 |
| 600926 | 杭州銀行 | 424,200 | 6,329,064.00 | 1.89 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 279,600 | 5,835,252.00 | 1.74 |
| 002475 | 立訊精密 | 97,519 | 5,472,766.28 | 1.63 |
| 總計(jì) | 91,178,612.37 | 27.17 |
截止日期：
平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|
| A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.97 |
| B | 采礦業(yè) | 2.02 |
| C | 制造業(yè) | 53.91 |
| D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.63 |
| E | 建筑業(yè) | 0.66 |
| F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0.56 |
| G | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 2.21 |
| H | 住宿和餐飲業(yè) | 0.00 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2.55 |
| J | 金融業(yè) | 24.86 |
| K | 房地產(chǎn)業(yè) | 2.80 |
| L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0.98 |
| M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.91 |
| N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.26 |
| O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| P | 教育 | 0.19 |
| Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 1.40 |
| R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0.27 |
| S | 綜合 | 0.00 |
| 總計(jì) | 95.18 |
基金申購(gòu)費(fèi)率
| 前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 申購(gòu)金額＜100萬 | 1.20% | |
| 100萬≤申購(gòu)金額＜500萬 | 0.80% | |
| 500萬≤申購(gòu)金額＜1000萬 | 0.30% | |
| 申購(gòu)金額≥1000萬 | 每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
| 基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 持有期＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤持有期＜1年 | 0.50% | |
| 1 年≤ 持有期 ＜2年 | 0.20% | |
| 2 年≤持有期＜3年 | 0.10% | |
| 持有期 ≥3年 | 不收取 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) | 1.00% |
|---|---|
| 托管費(fèi) | 0.10% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
| 深圳市福田區(qū)益田路5033號(hào)平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 中國(guó)銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
| 上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
| 民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 | http://www.msftec.com | ||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
| 通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
| 濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 上�；匣痄N售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 中證金牛（北京）投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 國(guó)信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 招商證券股份有限公司 | 95565；400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 萬聯(lián)證券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
| 渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | 95548 | |||
| 信達(dá)證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 長(zhǎng)城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 上海證券有限責(zé)任公司 | 4008-918-918 | www.962518.com | ||
| 新時(shí)代證券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn | ||
| 大同證券有限責(zé)任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
| 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 首創(chuàng)證券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
