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平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金
平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：005127）
| 凈值 (2021-03-16) |
漲跌幅 |
過去一年凈值增長率 |
風(fēng)險等級 |
投資起點 |
優(yōu)惠費率 |
|
1.0410
|
0.029%
|
2.21%
|
中低風(fēng)險 |
10元 |
0.60%0.06% |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者，本基金不投資于股票、權(quán)證，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
風(fēng)險收益特征
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風(fēng)險較低收益的產(chǎn)品。
投資策略
主要采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略，在嚴格控制流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險以及信用風(fēng)險的基礎(chǔ)上，深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種，構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合。
| 基金全稱 |
平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 |
| 基金簡稱 |
平安合正 |
| 基金代碼 |
005127 |
| 基金類型 |
債券型
|
| 成立日期 |
2018-01-19
|
| 基金經(jīng)理 |
張恒
|
| 風(fēng)險收益特征 |
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風(fēng)險/收益的產(chǎn)品。 |
| 投資比例 |
0% |
| 適合客戶類型 |
穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進型|
測一測我的風(fēng)險承受類型
|
| 基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
平安銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) |
在謹慎控制組合凈值波動率的前提下，本基金追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)增值，并力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
| 投資理念 |
本基金將靈活應(yīng)用組合久期配置策略、類屬資產(chǎn)配置策略、個券選擇策略、息差策略、現(xiàn)金頭寸管理策略等，在合理管理并控制組合風(fēng)險的前提下，獲得債券市場的整體回報率及超額收益。 |
| 投資范圍 |
主要包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 |
| 業(yè)績比較基準 |
中債綜合指數(shù)（總財富） |
| 客服電話 |
400-800-4800 |
平安合正收益率比較基準收益率
比較基準自產(chǎn)品成立以來收益率：中債綜合全價指數(shù) X 100%
成立日期：
2018-01-19
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績
| |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來 |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來 |
| 平安合正收益率 |
+
0.10%
|
+
0.39%
|
+
1.19%
|
+1.81%
|
+0.69%
|
+2.21%
|
+ 9.10%
|
+17.36%
|
+17.95%
|
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
張恒
任職時間：2017年至今
張恒先生，西南財經(jīng)大學(xué)碩士。曾先后任職于華泰證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫基金、景順長城基金，2015年起在第一創(chuàng)業(yè)證券歷任投資經(jīng)理、高級投資經(jīng)理、投資主辦人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投資部投資經(jīng)理�，F(xiàn)任平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-02-02至今）、平安惠安純債債券型證券投資基金（2018-06-04至今）、平安0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金（2019-02-25至今）、平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金（2019-03-05至今）、平安惠添純債債券型證券投資基金（2019-06-21至今）、平安惠合純債債券型證券投資基金（2019-12-18至今）、平安元豐中短債債券型證券投資基金（2020-08-03至今）、平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（2020-12-10至今）、平安雙季增享6個月持有期債券型證券投資基金（2021-01-05至今）基金經(jīng)理。
平安合正資產(chǎn)分布
| 資產(chǎn)分布 |
占總資產(chǎn)比例(％) |
| 股票 |
0.00% |
| 基金投資 |
0.00% |
| 固定收益投資 |
91.66% |
| 貴金屬投資 |
0.00% |
| 金融衍生品投資 |
0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) |
3.32% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 |
1.65% |
| 其他 |
3.36% |
截止日期：
平安合正10大重倉股持股明細
| 代碼 |
股票名稱 |
持倉量(股) |
市值(元） |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 暫無數(shù)據(jù) |
截止日期：
2020-12-31
平安合正前5大重倉持債明細
| 債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量(張) |
公允價值(元） |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 17030900007HGJ |
17河鋼集MTN007 |
1,700,000 |
163,013,000.00 |
5.37 |
| 20030300001DHJ |
20魯金Y1 |
1,400,000 |
140,896,000.00 |
4.64 |
| 20030300006SYY |
20陜延油MTN006 |
1,300,000 |
131,326,000.00 |
4.33 |
| 20030400009YDQ |
20遠東九 |
1,300,000 |
129,818,000.00 |
4.28 |
| 20030300003YKT |
20甬開投MTN003 |
1,200,000 |
119,904,000.00 |
3.95 |
| |
|
總計 |
684,957,000.00
|
22.57 |
截止日期：
平安合正資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 |
行業(yè)名稱 |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 暫無數(shù)據(jù) |
基金申購費率
| 前端 |
條件 |
費率 |
| 申購金額＜100萬
|
0.80% |
| 100萬≤申購金額＜300萬
|
0.50% |
| 300萬≤申購金額＜500萬
|
0.30% |
| 申購金額≥500萬
|
每筆1000元 |
基金贖回費率
基金贖回
費率 |
條件 |
費率 |
| 持有期限＜7天 |
1.50% |
| 7天≤持有期限＜365天 |
0.10% |
| 持有期限≥365天 |
不收取 |
基金分紅記錄
| 分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
| 2020 |
2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-28 |
0.40 |
| 2019 |
2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-17 |
0.72 |
| 2018 |
2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-25 |
0.10元 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例（%） |
| 暫無拆分記錄！ |
