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平安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 (A類)
平安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 (A類)(基金代碼:005639)
凈值 (2021-03-16) |
漲跌幅 |
過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
投資起點(diǎn) |
優(yōu)惠費(fèi)率 |
1.3919
|
0.818%
|
39.76%
|
中高風(fēng)險(xiǎn) |
10元 |
0.80%0.08% |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適應(yīng)人群
股票型基金,適合積極型、激進(jìn)型投資者。
風(fēng)險(xiǎn)特征
長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。通過(guò)投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
主投方向及策略
主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。少量投資于非成份股、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
基金全稱 |
平安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 (A類) |
基金簡(jiǎn)稱 |
平安300ETF聯(lián)接A |
基金代碼 |
005639 |
基金類型 |
指數(shù)型
|
成立日期 |
2018-04-04
|
基金經(jīng)理 |
成鈞
|
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金的目標(biāo)ETF為股票型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為ETF聯(lián)接基金,通過(guò)投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
投資比例 |
0 |
適合客戶類型 |
積極型|激進(jìn)型|
測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型
|
基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) |
本基金通過(guò)投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。 |
投資理念 |
在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 |
投資范圍 |
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
滬深300指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% |
客服電話 |
400-800-4800 |
平安300ETF聯(lián)接A收益率比較基準(zhǔn)收益率
比較基準(zhǔn)自產(chǎn)品成立以來(lái)收益率:滬深300指數(shù)收益率 X 95% + 商業(yè)銀行活期存款利率(稅后) X 5%
成立日期:
2018-04-04
截至日期:
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來(lái) |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來(lái) |
平安300ETF聯(lián)接A收益率 |
+
2.07%
|
-11.97%
|
+
2.53%
|
+9.19%
|
-2.25%
|
+39.76%
|
+ 41.25%
|
--
|
+39.19%
|
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
成鈞
任職時(shí)間:2017年2月至今
成鈞先生,上海交通大學(xué)博士,南京大學(xué)和上海證券交易所博士后,曾任職于上海證券交易所、國(guó)泰基金管理有限公司、嘉實(shí)基金管理有限公司、中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任ETF指數(shù)中心指數(shù)投資執(zhí)行總經(jīng)理。同時(shí)擔(dān)任平安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2017-12-25至今)、平安中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2018-03-23至今)、平安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2018-04-04-至今)、平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2018-06-15至今)、平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2018-06-21至今)、平安中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2018-09-05至今)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2019-03-15至今)、平安中證5-10年期國(guó)債活躍券交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2019-07-30至今)、平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2019-07-30至今)、平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2019-09-23至今)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2020-03-25至今)、平安中債-0-5年廣東省地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2020-04-29至今)、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金(2020-06-24至今)基金經(jīng)理。
平安300ETF聯(lián)接A資產(chǎn)分布
資產(chǎn)分布 |
占總資產(chǎn)比例(%) |
股票 |
0.00% |
基金投資 |
92.49% |
固定收益投資 |
2.32% |
貴金屬投資 |
0.00% |
金融衍生品投資 |
0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) |
0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 |
3.60% |
其他 |
1.59% |
截止日期:
平安300ETF聯(lián)接A10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
代碼 |
股票名稱 |
持倉(cāng)量(股) |
市值(元) |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安300ETF聯(lián)接A前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量(張) |
公允價(jià)值(元) |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
18080300004CKZ |
18進(jìn)出04 |
100,000 |
10,052,000.00 |
1.18 |
20080100004CKH |
20進(jìn)出04 |
100,000 |
9,996,000.00 |
1.17 |
|
|
總計(jì) |
20,048,000.00
|
2.35 |
截止日期:
平安300ETF聯(lián)接A資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 |
行業(yè)名稱 |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
基金申購(gòu)費(fèi)率
前端 |
條件 |
費(fèi)率 |
申購(gòu)金額<50萬(wàn)
|
1.00% |
50萬(wàn) ≤申購(gòu)金額<500萬(wàn)
|
0.70% |
申購(gòu)金額≥500萬(wàn)
|
每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 |
費(fèi)率 |
持有期<7日 |
1.50% |
7日≤持有期<1年 |
0.25% |
1年≤持有期 |
不收取 |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) |
0.50%
|
托管費(fèi) |
0.10%
|
基金分紅記錄
分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
暫無(wú)分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例(%) |
暫無(wú)拆分記錄! |