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平安雙債添益?zhèn)妥C券投資基金(A類)
平安雙債添益?zhèn)妥C券投資基金(A類)(基金代碼:005750)
凈值 (2021-03-16) |
漲跌幅 |
過去一年凈值增長率 |
風(fēng)險(xiǎn)等級 |
投資起點(diǎn) |
優(yōu)惠費(fèi)率 |
1.2631
|
-0.047%
|
10.79%
|
中低風(fēng)險(xiǎn) |
10元 |
0.6%0.06% |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
收益穩(wěn)健
通過對可轉(zhuǎn)債和信用債的積極投資,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
主投方向及策略
采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略,在嚴(yán)格控制流動性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,主動管理價(jià)值被低估的固定收益投資品種,構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合,以獲得和產(chǎn)品期限匹配的債券收益。
基金全稱 |
平安雙債添益?zhèn)妥C券投資基金(A類) |
基金簡稱 |
平安雙債添益?zhèn)?A |
基金代碼 |
005750 |
基金類型 |
債券型
|
成立日期 |
2018-06-04
|
基金經(jīng)理 |
張文平
|
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
投資比例 |
0 |
適合客戶類型 |
穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型|
測一測我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型
|
基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中國工商銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) |
本基金通過對可轉(zhuǎn)債和信用債的積極投資,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
投資理念 |
根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評估與管理制度,將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi);對于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績評價(jià)體系。 |
投資范圍 |
"本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、證券公司短期公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具、國債期貨等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金不直接買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)債、可交換債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證等。因上述原因持有的股票和權(quán)證,本基金應(yīng)在可交易之日起10個(gè)交易日內(nèi)賣出。
本基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及信用債的比例合計(jì)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。
" |
業(yè)績比較基準(zhǔn) |
中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率×50%+中證綜合債券指數(shù)收益率×50% |
客服電話 |
400-800-4800 |
平安雙債添益?zhèn)?A收益率比較基準(zhǔn)收益率
比較基準(zhǔn)自產(chǎn)品成立以來收益率:中證轉(zhuǎn)債 X 50% + 中證綜合債指數(shù) X 50%
成立日期:
2018-06-04
截至日期:
2021-03-16
歷史業(yè)績
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來 |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來 |
平安雙債添益?zhèn)?A收益率 |
+
0.62%
|
-0.38%
|
+
4.51%
|
+5.53%
|
+1.73%
|
+10.79%
|
+ 16.80%
|
--
|
+26.31%
|
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
張文平
任職時(shí)間:2018年至今
張文平先生,南京大學(xué)碩士。先后擔(dān)任畢馬威(中國)企業(yè)咨詢有限公司南京分公司審計(jì)一部審計(jì)師、大成基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼固定收益投資總監(jiān)。同時(shí)擔(dān)任平安鑫安混合型證券投資基金(2019-01-31至今)、平安如意中短債債券型證券投資基金(2019-04-03至今)、平安季享裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、平安惠享純債債券型證券投資基金(2020-06-09至今)、平安合慶1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-07-06至今)、平安添利債券型證券投資基金(2020-08-20至今)、平安雙債添益?zhèn)妥C券投資基金(2020-08-20至今)、平安季開鑫三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(2021-01-05)、平安恒鑫混合型證券投資基金(2021-02-02至今)基金經(jīng)理。
平安雙債添益?zhèn)?A資產(chǎn)分布
資產(chǎn)分布 |
占總資產(chǎn)比例(%) |
股票 |
0.00% |
基金投資 |
0.00% |
固定收益投資 |
94.41% |
貴金屬投資 |
0.00% |
金融衍生品投資 |
0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) |
0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 |
4.29% |
其他 |
1.30% |
截止日期:
平安雙債添益?zhèn)?A10大重倉股持股明細(xì)
代碼 |
股票名稱 |
持倉量(股) |
市值(元) |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安雙債添益?zhèn)?A前5大重倉持債明細(xì)
債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量(張) |
公允價(jià)值(元) |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
19030300010SYT |
19陜延油MTN010 |
100,000 |
10,042,000.00 |
9.82 |
19030300001GTG |
19桂鐵投MTN001 |
50,000 |
5,064,000.00 |
4.95 |
18030300001HDM |
18華電MTN001 |
50,000 |
5,054,500.00 |
4.94 |
18030300003GDL |
18中電投MTN002A |
50,000 |
5,046,500.00 |
4.93 |
20080100001KHZ |
20國開01 |
50,000 |
5,000,500.00 |
4.89 |
|
|
總計(jì) |
30,207,500.00
|
29.53 |
截止日期:
平安雙債添益?zhèn)?A資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 |
行業(yè)名稱 |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
暫無數(shù)據(jù) |
基金申購費(fèi)率
前端 |
條件 |
費(fèi)率 |
申購金額<100萬元
|
0.8% |
100萬元≤申購金額<300萬元
|
0.6% |
300萬元≤申購金額<500萬元
|
0.4% |
申購金額≥500萬元
|
每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 |
費(fèi)率 |
持有年限<7天 |
1.5% |
7天≤持有年限<30天 |
0.1% |
持有年限≥30天 |
不收取 |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) |
0.8%
|
托管費(fèi) |
0.2%
|
基金分紅記錄
分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例(%) |
暫無拆分記錄! |