平安雙債添益?zhèn)妥C券投資基金(C類)(基金代碼:005751)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風險等級 | 投資起點 | 優(yōu)惠費率 |
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1.2492 | -0.056% | 10.35% | 中低風險 | 10元 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者,預(yù)期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
收益穩(wěn)健
通過對可轉(zhuǎn)債和信用債的積極投資,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
主投方向及策略
采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略,在嚴格控制流動性風險、利率風險以及信用風險的基礎(chǔ)上,主動管理價值被低估的固定收益投資品種,構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合,以獲得和產(chǎn)品期限匹配的債券收益。
基金全稱 | 平安雙債添益?zhèn)妥C券投資基金(C類) |
基金簡稱 | 平安雙債添益?zhèn)?C |
基金代碼 | 005751 |
基金類型 | 債券型 |
成立日期 | 2018-06-04 |
基金經(jīng)理 | 張文平 |
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
投資比例 | 0 |
適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
投資目標 | 本基金通過對可轉(zhuǎn)債和信用債的積極投資,在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
投資理念 | 根據(jù)決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規(guī)定的風險權(quán)限額度內(nèi);對于投資結(jié)果建立科學的投資管理業(yè)績評價體系。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構(gòu)債券、證券公司短期公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具、國債期貨等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不直接買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)債、可交換債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證等。因上述原因持有的股票和權(quán)證,本基金應(yīng)在可交易之日起10個交易日內(nèi)賣出。 本基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及信用債的比例合計不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。 |
業(yè)績比較基準 | 中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率×50%+中證綜合債券指數(shù)收益率×50% |
客服電話 | 400-800-4800 |
張文平
任職時間:2018年至今
張文平先生,南京大學碩士。先后擔任畢馬威(中國)企業(yè)咨詢有限公司南京分公司審計一部審計師、大成基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼固定收益投資總監(jiān)。同時擔任平安鑫安混合型證券投資基金(2019-01-31至今)、平安如意中短債債券型證券投資基金(2019-04-03至今)、平安季享裕三個月定期開放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、平安惠享純債債券型證券投資基金(2020-06-09至今)、平安合慶1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-07-06至今)、平安添利債券型證券投資基金(2020-08-20至今)、平安雙債添益?zhèn)妥C券投資基金(2020-08-20至今)、平安季開鑫三個月定期開放債券型證券投資基金(2021-01-05)、平安恒鑫混合型證券投資基金(2021-02-02至今)基金經(jīng)理。
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平安雙債添益?zhèn)?C資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 0.00% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 94.41% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 | 4.29% |
其他 | 1.30% |
截止日期:
平安雙債添益?zhèn)?C10大重倉股持股明細
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安雙債添益?zhèn)?C前5大重倉持債明細
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
19030300010SYT | 19陜延油MTN010 | 100,000 | 10,042,000.00 | 9.82 |
19030300001GTG | 19桂鐵投MTN001 | 50,000 | 5,064,000.00 | 4.95 |
18030300001HDM | 18華電MTN001 | 50,000 | 5,054,500.00 | 4.94 |
18030300003GDL | 18中電投MTN002A | 50,000 | 5,046,500.00 | 4.93 |
20080100001KHZ | 20國開01 | 50,000 | 5,000,500.00 | 4.89 |
總計 | 30,207,500.00 | 29.53 |
截止日期:
平安雙債添益?zhèn)?C資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
基金申購費率
前端 | 條件 | 費率 |
---|---|---|
申購費率 | 不收取 |
基金贖回費率
基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
---|---|---|
N<7天 | 1.5% | |
7天≤N<30天 | 0.1% | |
持有年限≥30天 | 不收取 |
基金運作費
管理費 | 0.8% |
---|---|
托管費 | 0.2% |
銷售服務(wù)費 | 0.4% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
平安基金直銷 | ||||
地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
深圳市福田區(qū)益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml |
代銷渠道 | ||||
銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
中國工商銀行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn | ||
中國銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
喜鵲財富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 | http://www.msftec.com | ||
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
上;匣痄N售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
長江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | |||
信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 | www.962518.com | ||
大同證券有限責任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
浙商證券股份有限公司 | 967777 | www.stocke.com.cn | ||
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
東海證券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
國盛證券有限責任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
申萬宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
世紀證券有限責任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
中國國際金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
天風證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
首創(chuàng)證券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
開源證券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
中國平安人壽保險股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
玄元保險代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com |