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平安合瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
平安合瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：005766）
| 凈值 (2021-03-16) |
漲跌幅 |
過去一年凈值增長率 |
風(fēng)險等級 |
投資起點 |
優(yōu)惠費(fèi)率 |
|
1.0303
|
0.029%
|
1.70%
|
中低風(fēng)險 |
10 |
0.6%0.06% |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健型、平衡型、積極型和激進(jìn)型投資者，混合型基金其預(yù)期風(fēng)險和收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金，低于股票型基金。
風(fēng)險特征
預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。
主投方向及策略
國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、地方政府債、金融債、次級債、央行票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
| 基金全稱 |
平安合瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 |
| 基金簡稱 |
平安合瑞定開債 |
| 基金代碼 |
005766 |
| 基金類型 |
債券型
|
| 成立日期 |
2018-03-26
|
| 基金經(jīng)理 |
余斌
|
| 風(fēng)險收益特征 |
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 投資比例 |
0 |
| 適合客戶類型 |
穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型|
測一測我的風(fēng)險承受類型
|
| 基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
招商證券股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險及謹(jǐn)慎控制組合凈值波動率的前提下，本基金追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)增值，并力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
| 投資理念 |
本基金將靈活應(yīng)用組合久期配置策略、類屬資產(chǎn)配置策略、個券選擇策略、息差策略、現(xiàn)金頭寸管理策略等，在合理管理并控制組合風(fēng)險的前提下，獲得債券市場的整體回報率及
超額收益。 |
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、地方政府債、金融債、次級債、央行票據(jù)、企業(yè)債、中小企業(yè)私募債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
中證全債指數(shù)收益率 |
| 客服電話 |
400-800-4800 |
平安合瑞定開債收益率比較基準(zhǔn)收益率
比較基準(zhǔn)自產(chǎn)品成立以來收益率：中證全債指數(shù) X 100%
成立日期：
2018-03-26
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績
| |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來 |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來 |
| 平安合瑞定開債收益率 |
+
0.04%
|
+
0.54%
|
+
1.21%
|
+1.93%
|
+0.82%
|
+1.70%
|
+ 7.31%
|
--
|
+14.43%
|
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
余斌
任職時間：2017年10月至今
余斌先生，哈爾濱工業(yè)大學(xué)碩士。先后擔(dān)任大公國際資信評估有限公司評級部分析師、華西證券股份有限公司固定收益總部項目經(jīng)理、長城證券股份有限公司資產(chǎn)管理部信用研究員、華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司投資銀行資本市場部高級副總監(jiān)。2015年10月加入平安基金管理有限公司，曾任投資研究部固定收益研究員。現(xiàn)任平安惠享純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠利純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠隆純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安鼎信債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠盈純債債券型證券投資基金（2017-12-1至今）、平安合韻定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-05-16至今）、平安合瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-05-16至今）、平安合慧定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-07-04至今）、平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-08-02至今）、平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-08-09至今）、平安惠興純債債券型證券投資基金（2018-08-22至今）、平安合泰3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2019-03-19至今）、平安惠泰純債債券型證券投資基金（2019-06-05至今）、平安惠澤純債債券型證券投資基金（2019-06-24至今）、平安惠涌純債債券型證券投資基金（2019-12-16至今）、平安惠文純債債券型證券投資基金（2019-12-17至今）基金經(jīng)理。
平安合瑞定開債資產(chǎn)分布
| 資產(chǎn)分布 |
占總資產(chǎn)比例(％) |
| 股票 |
0.00% |
| 基金投資 |
0.00% |
| 固定收益投資 |
91.24% |
| 貴金屬投資 |
0.00% |
| 金融衍生品投資 |
0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) |
6.66% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 |
0.88% |
| 其他 |
1.22% |
截止日期：
平安合瑞定開債10大重倉股持股明細(xì)
| 代碼 |
股票名稱 |
持倉量(股) |
市值(元） |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 暫無數(shù)據(jù) |
截止日期：
2020-12-31
平安合瑞定開債前5大重倉持債明細(xì)
| 債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量(張) |
公允價值(元） |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 20020300001HSY |
20徽商銀行小微債01 |
800,000 |
78,088,000.00 |
7.42 |
| 18020500002NJZ |
18南京銀行02 |
500,000 |
51,460,000.00 |
4.89 |
| 20030500003CNT |
20川能投MTN002B |
500,000 |
50,555,000.00 |
4.81 |
| 19030300001GTY |
19通用MTN001A |
500,000 |
50,275,000.00 |
4.78 |
| 20020300001QHZ |
20重慶銀行小微債01 |
500,000 |
50,275,000.00 |
4.78 |
| |
|
總計 |
280,653,000.00
|
26.68 |
截止日期：
平安合瑞定開債資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 |
行業(yè)名稱 |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 暫無數(shù)據(jù) |
基金申購費(fèi)率
| 前端 |
條件 |
費(fèi)率 |
| 申購費(fèi)率＜100 萬
|
0.80% |
| 100 萬≤申購費(fèi)率＜300 萬
|
0.50% |
| 300 萬≤申購費(fèi)率＜500 萬
|
0.30% |
| 申購費(fèi)率≥500 萬
|
每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回
費(fèi)率 |
條件 |
費(fèi)率 |
| 對持續(xù)持有期少于 7 日 |
收取不低于 1.5%的贖回費(fèi) |
| 本基金同筆申購在同一開放期內(nèi)贖回的 |
收取 1.5%的贖回費(fèi)，且全額計入基金財產(chǎn) |
| 針對其他情形 |
不收取贖回費(fèi)率 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) |
0.30%
|
| 托管費(fèi) |
0.10%
|
基金分紅記錄
| 分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
| 2020 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
0.350 |
| 2020 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.325 |
| 2019 |
2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-17 |
0.439 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例（%） |
| 暫無拆分記錄！ |
