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平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 (A類)
平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 (A類)(基金代碼:005868)
凈值 (2021-03-16) |
漲跌幅 |
過去一年凈值增長率 |
風(fēng)險(xiǎn)等級 |
投資起點(diǎn) |
優(yōu)惠費(fèi)率 |
1.6368
|
0.813%
|
43.93%
|
中高風(fēng)險(xiǎn) |
10元 |
0.8%0.08% |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適應(yīng)人群
適合積極型投資者,長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金的目標(biāo)ETF為股票型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯(lián)接基金,通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
主投方向及策略
有良好流動性的金融工具,基金可投資于經(jīng)中國證監(jiān)會允許的各種金融衍生產(chǎn)品,如股指期貨、權(quán)證以及其他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股相關(guān)的衍生工具
基金全稱 |
平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 (A類) |
基金簡稱 |
平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A |
基金代碼 |
005868 |
基金類型 |
指數(shù)型
|
成立日期 |
2018-06-21
|
基金經(jīng)理 |
成鈞
,錢晶
|
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金的目標(biāo)ETF為股票型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯(lián)接基金,通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
投資比例 |
0 |
適合客戶類型 |
積極型|激進(jìn)型|
測一測我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型
|
基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中國工商銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) |
本基金通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。 |
投資理念 |
本基金以目標(biāo)ETF作為其主要投資標(biāo)的,方便特定的客戶群通過本基金投資目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。主要以一級市場申購的方式投資于目標(biāo)ETF,獲取基金份額凈值上漲帶來的收益;在目標(biāo)ETF基金份額二級市場交易流動性較好的情況下,也可以通過二級市場買賣目標(biāo)ETF的基金份額。 |
投資范圍 |
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金可以在履行適當(dāng)程序后,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) |
MSCI中國A股國際指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% |
客服電話 |
400-800-4800 |
平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A收益率比較基準(zhǔn)收益率
比較基準(zhǔn)自產(chǎn)品成立以來收益率:MSCI中國A股國際指數(shù) X 95% + 商業(yè)銀行活期存款利率(稅后) X 5%
成立日期:
2018-06-21
截至日期:
2021-03-16
歷史業(yè)績
|
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來 |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來 |
平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A收益率 |
+
2.01%
|
-12.23%
|
+
2.27%
|
+9.27%
|
-2.69%
|
+43.93%
|
+ 51.29%
|
--
|
+63.68%
|
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
成鈞
任職時間:2017年2月至今
成鈞先生,上海交通大學(xué)博士,南京大學(xué)和上海證券交易所博士后,曾任職于上海證券交易所、國泰基金管理有限公司、嘉實(shí)基金管理有限公司、中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任ETF指數(shù)中心指數(shù)投資執(zhí)行總經(jīng)理。同時擔(dān)任平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2017-12-25至今)、平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2018-03-23至今)、平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2018-04-04-至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2018-06-15至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2018-06-21至今)、平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2018-09-05至今)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-03-15至今)、平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-07-30至今)、平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-07-30至今)、平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-09-23至今)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2020-03-25至今)、平安中債-0-5年廣東省地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2020-04-29至今)、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金(2020-06-24至今)基金經(jīng)理。
錢晶
任職時間:2017至今
錢晶先生,美國紐約大學(xué)理工學(xué)院碩士。曾先后擔(dān)任國信證券股份有限公司量化分析師、華安基金管理有限公司基金經(jīng)理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任資產(chǎn)配置事業(yè)部ETF指數(shù)部投資經(jīng)理,F(xiàn)擔(dān)任ETF指數(shù)中心投資副總監(jiān),同時擔(dān)任平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2018-06-20至今)、平安港股通恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2018-11-06至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2019-02-28至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-02-28至今)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-03-15至今)、平安中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-07-12至今)、平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2019-12-31至今)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2020-03-25至今)基金經(jīng)理。
平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A資產(chǎn)分布
資產(chǎn)分布 |
占總資產(chǎn)比例(%) |
股票 |
0.10% |
基金投資 |
93.07% |
固定收益投資 |
0.00% |
貴金屬投資 |
0.00% |
金融衍生品投資 |
0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) |
0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 |
6.70% |
其他 |
0.13% |
前10大股持倉占比:0.10%
截止日期:
2020-12-31
平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A10大重倉股持股明細(xì)
代碼 |
股票名稱 |
持倉量(股) |
市值(元) |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
601318 |
中國平安 |
1,300 |
113,074.00 |
0.10 |
|
|
總計(jì) |
113,074.00
|
0.10 |
截止日期:
平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A前5大重倉持債明細(xì)
債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量(張) |
公允價(jià)值(元) |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
暫無數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 |
行業(yè)名稱 |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
A |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) |
0.00 |
B |
采礦業(yè) |
0.00 |
C |
制造業(yè) |
0.00 |
D |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
0.00 |
E |
建筑業(yè) |
0.00 |
F |
批發(fā)和零售業(yè) |
0.00 |
G |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) |
0.00 |
H |
住宿和餐飲業(yè) |
0.00 |
I |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
0.00 |
J |
金融業(yè) |
0.10 |
K |
房地產(chǎn)業(yè) |
0.00 |
L |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) |
0.00 |
M |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) |
0.00 |
N |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) |
0.00 |
O |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) |
0.00 |
P |
教育 |
0.00 |
Q |
衛(wèi)生和社會工作 |
0.00 |
R |
文化、體育和娛樂業(yè) |
0.00 |
S |
綜合 |
0.00 |
|
總計(jì) |
0.10
|
基金申購費(fèi)率
前端 |
條件 |
費(fèi)率 |
申購金額<50萬
|
1.00% |
50萬≤申購金額<100萬
|
0.70% |
申購金額≥100萬
|
每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 |
費(fèi)率 |
持有期<7天 |
1.50% |
7天≤持有期<365天 |
0.25% |
持有期≥365天 |
不收取 |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) |
0.50%
|
托管費(fèi) |
0.10%
|
基金分紅記錄
分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例(%) |
暫無拆分記錄! |