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平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 (C類)
平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 (C類)（基金代碼：005869）
| 凈值 (2021-03-16) |
漲跌幅 |
過去一年凈值增長率 |
風險等級 |
投資起點 |
優(yōu)惠費率 |
|
1.6307
|
0.816%
|
43.79%
|
中高風險 |
10元 |
0.00%0.00% |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結(jié)構
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構
適應人群
適合積極型投資者，長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
風險特征
本基金的目標ETF為股票型基金，其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯(lián)接基金，通過投資于目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的證券市場相似的風險收益特征。
主投方向及策略
有良好流動性的金融工具，基金可投資于經(jīng)中國證監(jiān)會允許的各種金融衍生產(chǎn)品，如股指期貨、權證以及其他與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股相關的衍生工具
| 基金全稱 |
平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 (C類) |
| 基金簡稱 |
平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
| 基金代碼 |
005869 |
| 基金類型 |
指數(shù)型
|
| 成立日期 |
2018-06-21
|
| 基金經(jīng)理 |
成鈞
，錢晶
|
| 風險收益特征 |
本基金的目標ETF為股票型基金，其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯(lián)接基金，通過投資于目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的證券市場相似的風險收益特征。 |
| 投資比例 |
0 |
| 適合客戶類型 |
積極型|激進型|
測一測我的風險承受類型
|
| 基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中國工商銀行股份有限公司 |
| 投資目標 |
本基金通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求與業(yè)績比較基準相似的回報。 |
| 投資理念 |
本基金以目標ETF作為其主要投資標的，方便特定的客戶群通過本基金投資目標ETF。本基金并不參與目標ETF的管理。主要以一級市場申購的方式投資于目標ETF，獲取基金份額凈值上漲帶來的收益；在目標ETF基金份額二級市場交易流動性較好的情況下，也可以通過二級市場買賣目標ETF的基金份額。 |
| 投資范圍 |
本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。
本基金可以在履行適當程序后，參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
| 業(yè)績比較基準 |
MSCI中國A股國際指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5% |
| 客服電話 |
400-800-4800 |
平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C收益率比較基準收益率
比較基準自產(chǎn)品成立以來收益率：MSCI中國A股國際指數(shù) X 95% + 商業(yè)銀行活期存款利率（稅后） X 5%
成立日期：
2018-06-21
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績
| |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來 |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來 |
| 平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C收益率 |
+
2.01%
|
-12.23%
|
+
2.26%
|
+9.22%
|
-2.71%
|
+43.79%
|
+ 50.91%
|
--
|
+63.07%
|
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
成鈞
任職時間：2017年2月至今
成鈞先生，上海交通大學博士，南京大學和上海證券交易所博士后，曾任職于上海證券交易所、國泰基金管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)任ETF指數(shù)中心指數(shù)投資執(zhí)行總經(jīng)理。同時擔任平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2017-12-25至今）、平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2018-03-23至今）、平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2018-04-04-至今）、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2018-06-15至今）、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2018-06-21至今）、平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2018-09-05至今）、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-03-15至今）、平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-07-30至今）、平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-07-30至今）、平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-09-23至今）、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2020-03-25至今）、平安中債-0-5年廣東省地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2020-04-29至今）、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金（2020-06-24至今）基金經(jīng)理。
錢晶
任職時間：2017至今
錢晶先生，美國紐約大學理工學院碩士。曾先后擔任國信證券股份有限公司量化分析師、華安基金管理有限公司基金經(jīng)理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，曾任資產(chǎn)配置事業(yè)部ETF指數(shù)部投資經(jīng)理�，F(xiàn)擔任ETF指數(shù)中心投資副總監(jiān)，同時擔任平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2018-06-20至今）、平安港股通恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2018-11-06至今）、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2019-02-28至今）、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-02-28至今）、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-03-15至今）、平安中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-07-12至今）、平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-12-31至今）、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2020-03-25至今)基金經(jīng)理。
平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C資產(chǎn)分布
| 資產(chǎn)分布 |
占總資產(chǎn)比例(％) |
| 股票 |
0.10% |
| 基金投資 |
93.07% |
| 固定收益投資 |
0.00% |
| 貴金屬投資 |
0.00% |
| 金融衍生品投資 |
0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) |
0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 |
6.70% |
| 其他 |
0.13% |
前10大股持倉占比：0.10%
截止日期：
2020-12-31
平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C10大重倉股持股明細
| 代碼 |
股票名稱 |
持倉量(股) |
市值(元） |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 601318 |
中國平安 |
1,300 |
113,074.00 |
0.10 |
| |
|
總計 |
113,074.00
|
0.10 |
截止日期：
平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C前5大重倉持債明細
| 債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量(張) |
公允價值(元） |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 暫無數(shù)據(jù) |
截止日期：
2020-12-31
平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 |
行業(yè)名稱 |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| A |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) |
0.00 |
| B |
采礦業(yè) |
0.00 |
| C |
制造業(yè) |
0.00 |
| D |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) |
0.00 |
| E |
建筑業(yè) |
0.00 |
| F |
批發(fā)和零售業(yè) |
0.00 |
| G |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) |
0.00 |
| H |
住宿和餐飲業(yè) |
0.00 |
| I |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) |
0.00 |
| J |
金融業(yè) |
0.10 |
| K |
房地產(chǎn)業(yè) |
0.00 |
| L |
租賃和商務服務業(yè) |
0.00 |
| M |
科學研究和技術服務業(yè) |
0.00 |
| N |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) |
0.00 |
| O |
居民服務、修理和其他服務業(yè) |
0.00 |
| P |
教育 |
0.00 |
| Q |
衛(wèi)生和社會工作 |
0.00 |
| R |
文化、體育和娛樂業(yè) |
0.00 |
| S |
綜合 |
0.00 |
| |
總計 |
0.10
|
基金贖回費率
基金贖回
費率 |
條件 |
費率 |
| 持有期＜7日 |
1.50% |
| 持有期≥7日 |
不收取 |
基金運作費
| 管理費 |
0.50%
|
| 托管費 |
0.10%
|
| 銷售服務費 |
0.10%
|
基金分紅記錄
| 分紅年度 |
權益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
| 暫無分紅記錄 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例（%） |
| 暫無拆分記錄！ |
