平安合悅定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：005884）
| 凈值 (2021-03-16) |
漲跌幅 |
過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
投資起點(diǎn) |
優(yōu)惠費(fèi)率 |
|
1.0700
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0.028%
|
1.64%
|
中低風(fēng)險(xiǎn) |
10元 |
0.6%0.06% |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者，本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金。
投資策略
本基金將靈活應(yīng)用組合久期配置策略、類屬資產(chǎn)配置策略、個(gè)券選擇策略、息差策略、現(xiàn)金頭寸管理策略等，在合理管理并控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，獲得債券市場(chǎng)的整體回報(bào)率及超額收益。
| 基金全稱 |
平安合悅定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱 |
平安合悅定開(kāi)債 |
| 基金代碼 |
005884 |
| 基金類型 |
債券型
|
| 成立日期 |
2018-06-27
|
| 基金經(jīng)理 |
余斌
|
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 投資比例 |
0 |
| 適合客戶類型 |
穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型|
測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型
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| 基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
平安銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)及謹(jǐn)慎控制組合凈值波動(dòng)率的前提下，本基金追求基金產(chǎn)品的長(zhǎng)期、持續(xù)增值，并力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
| 投資理念 |
根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序；在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度，并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度，將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi)；對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。 |
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、地方政府債、金融債、次級(jí)債、央行票據(jù)、企業(yè)債、中小企業(yè)私募債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金等金融工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
中證全債指數(shù)收益率 |
| 客服電話 |
400-800-4800 |
平安合悅定開(kāi)債收益率比較基準(zhǔn)收益率
比較基準(zhǔn)自產(chǎn)品成立以來(lái)收益率：中證全債指數(shù) X 100%
成立日期：
2018-06-27
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
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一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來(lái) |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來(lái) |
| 平安合悅定開(kāi)債收益率 |
+
0.21%
|
+
0.69%
|
+
1.73%
|
+2.15%
|
+0.99%
|
+1.64%
|
+ 8.36%
|
--
|
+12.96%
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注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
余斌
任職時(shí)間：2017年10月至今
余斌先生，哈爾濱工業(yè)大學(xué)碩士。先后擔(dān)任大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司評(píng)級(jí)部分析師、華西證券股份有限公司固定收益總部項(xiàng)目經(jīng)理、長(zhǎng)城證券股份有限公司資產(chǎn)管理部信用研究員、華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司投資銀行資本市場(chǎng)部高級(jí)副總監(jiān)。2015年10月加入平安基金管理有限公司，曾任投資研究部固定收益研究員。現(xiàn)任平安惠享純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠利純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠隆純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安鼎信債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠盈純債債券型證券投資基金（2017-12-1至今）、平安合韻定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-05-16至今）、平安合瑞定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-05-16至今）、平安合慧定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-07-04至今）、平安合悅定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-08-02至今）、平安合豐定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-08-09至今）、平安惠興純債債券型證券投資基金（2018-08-22至今）、平安合泰3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金（2019-03-19至今）、平安惠泰純債債券型證券投資基金（2019-06-05至今）、平安惠澤純債債券型證券投資基金（2019-06-24至今）、平安惠涌純債債券型證券投資基金（2019-12-16至今）、平安惠文純債債券型證券投資基金（2019-12-17至今）基金經(jīng)理。
平安合悅定開(kāi)債資產(chǎn)分布
| 資產(chǎn)分布 |
占總資產(chǎn)比例(％) |
| 股票 |
0.00% |
| 基金投資 |
0.00% |
| 固定收益投資 |
98.92% |
| 貴金屬投資 |
0.00% |
| 金融衍生品投資 |
0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) |
0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 |
0.12% |
| 其他 |
0.96% |
截止日期：
平安合悅定開(kāi)債10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
| 代碼 |
股票名稱 |
持倉(cāng)量(股) |
市值(元） |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
截止日期：
2020-12-31
平安合悅定開(kāi)債前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
| 債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量(張) |
公允價(jià)值(元） |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 18021000001GFZ |
20廣發(fā)銀行二級(jí)01 |
2,890,000 |
287,728,400.00 |
9.48 |
| 20021000001SYH |
20民生銀行二級(jí) |
2,880,000 |
282,441,600.00 |
9.31 |
| 20021000001ZXY |
20中信銀行二級(jí) |
2,870,000 |
282,178,400.00 |
9.30 |
| 20021000001JYE |
20交通銀行二級(jí) |
2,820,000 |
272,017,200.00 |
8.96 |
| 20021000001YYH |
20農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01 |
2,810,000 |
270,265,800.00 |
8.91 |
| |
|
總計(jì) |
1,394,631,400.00
|
45.96 |
截止日期：
平安合悅定開(kāi)債資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 |
行業(yè)名稱 |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
基金申購(gòu)費(fèi)率
| 前端 |
條件 |
費(fèi)率 |
| 申購(gòu)金額＜100萬(wàn)
|
0.80% |
| 100萬(wàn)≤申購(gòu)金額＜300萬(wàn)
|
0.50% |
| 300萬(wàn)≤申購(gòu)金額＜500萬(wàn)
|
0.30% |
| 申購(gòu)金額≥500萬(wàn)
|
每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回
費(fèi)率 |
條件 |
費(fèi)率 |
| 本基金同筆申購(gòu)在同一開(kāi)放期內(nèi)贖回的 |
收取1.5%的贖回費(fèi)，且全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn) |
| 針對(duì)其他情形 |
不收取贖回費(fèi)率 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) |
0.30%
|
| 托管費(fèi) |
0.10%
|
基金分紅記錄
| 分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
| 2019 |
2019-03-25 |
2019-03-25 |
2019-03-26 |
0.19 |
| 2019 |
2019-10-17 |
2019-10-17 |
2019-10-18 |
0.37 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例（%） |
| 暫無(wú)拆分記錄！ |
