首頁 >
基金超市 >
平安合慧定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金
平安合慧定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：005896）
| 凈值 (2021-03-16) |
漲跌幅 |
過去一年凈值增長率 |
風(fēng)險(xiǎn)等級 |
投資起點(diǎn) |
優(yōu)惠費(fèi)率 |
|
1.0386
|
0.010%
|
0.71%
|
中低風(fēng)險(xiǎn) |
10元 |
0.6%0.06% |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者，本基金不投資于股票、權(quán)證，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。
投資策略
主要采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略，在嚴(yán)格控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，深入挖掘價(jià)值被低估的固定收益投資品種，構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合。
| 基金全稱 |
平安合慧定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 |
| 基金簡稱 |
平安合慧定開債 |
| 基金代碼 |
005896 |
| 基金類型 |
債券型
|
| 成立日期 |
2018-06-20
|
| 基金經(jīng)理 |
余斌
|
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。 |
| 投資比例 |
0 |
| 適合客戶類型 |
穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型|
測一測我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型
|
| 基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
交通銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) |
在謹(jǐn)慎控制組合凈值波動(dòng)率的前提下，本基金追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)增值，并力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
| 投資理念 |
通過對宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)前景預(yù)測和發(fā)債主體公司研究的綜合運(yùn)用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略，在嚴(yán)格控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，深入挖掘價(jià)值被低估的固定收益投資品種，構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合。 |
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資于股票、權(quán)證，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但在每次開放期開始前10個(gè)工作日、開放期及開放期結(jié)束后10個(gè)工作日的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制；在開放期內(nèi)，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
中債綜合指數(shù)（總財(cái)富）收益率 |
| 客服電話 |
400-800-4800 |
平安合慧定開債收益率比較基準(zhǔn)收益率
比較基準(zhǔn)自產(chǎn)品成立以來收益率：中債綜合全價(jià)指數(shù) X 100%
成立日期：
2018-06-20
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績
| |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來 |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來 |
| 平安合慧定開債收益率 |
+
0.10%
|
+
0.41%
|
+
0.94%
|
+0.36%
|
+0.70%
|
+0.71%
|
+ 4.44%
|
--
|
+7.73%
|
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
余斌
任職時(shí)間：2017年10月至今
余斌先生，哈爾濱工業(yè)大學(xué)碩士。先后擔(dān)任大公國際資信評估有限公司評級部分析師、華西證券股份有限公司固定收益總部項(xiàng)目經(jīng)理、長城證券股份有限公司資產(chǎn)管理部信用研究員、華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司投資銀行資本市場部高級副總監(jiān)。2015年10月加入平安基金管理有限公司，曾任投資研究部固定收益研究員�，F(xiàn)任平安惠享純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠利純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠隆純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安鼎信債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠盈純債債券型證券投資基金（2017-12-1至今）、平安合韻定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-05-16至今）、平安合瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-05-16至今）、平安合慧定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-07-04至今）、平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-08-02至今）、平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-08-09至今）、平安惠興純債債券型證券投資基金（2018-08-22至今）、平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2019-03-19至今）、平安惠泰純債債券型證券投資基金（2019-06-05至今）、平安惠澤純債債券型證券投資基金（2019-06-24至今）、平安惠涌純債債券型證券投資基金（2019-12-16至今）、平安惠文純債債券型證券投資基金（2019-12-17至今）基金經(jīng)理。
平安合慧定開債資產(chǎn)分布
| 資產(chǎn)分布 |
占總資產(chǎn)比例(％) |
| 股票 |
0.00% |
| 基金投資 |
0.00% |
| 固定收益投資 |
92.66% |
| 貴金屬投資 |
0.00% |
| 金融衍生品投資 |
0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) |
5.72% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 |
0.03% |
| 其他 |
1.59% |
截止日期：
平安合慧定開債10大重倉股持股明細(xì)
| 代碼 |
股票名稱 |
持倉量(股) |
市值(元） |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 暫無數(shù)據(jù) |
截止日期：
2020-12-31
平安合慧定開債前5大重倉持債明細(xì)
| 債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量(張) |
公允價(jià)值(元） |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 18020300002NBZ |
18寧波銀行02 |
1,900,000 |
192,470,000.00 |
6.37 |
| 19030500001JTJ |
19中交G1 |
1,900,000 |
190,608,000.00 |
6.31 |
| 18030300001HRY |
18華潤醫(yī)藥MTN001 |
1,500,000 |
151,515,000.00 |
5.02 |
| 20030065030DWQ |
20電網(wǎng)SCP030 |
1,500,000 |
149,955,000.00 |
4.97 |
| 18030300001HTZ |
18海通01 |
1,200,000 |
120,456,000.00 |
3.99 |
| |
|
總計(jì) |
805,004,000.00
|
26.66 |
截止日期：
平安合慧定開債資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 |
行業(yè)名稱 |
占凈資產(chǎn)比例(%) |
| 暫無數(shù)據(jù) |
基金申購費(fèi)率
| 前端 |
條件 |
費(fèi)率 |
| 申購金額＜100萬
|
0.80% |
| 100萬≤申購金額＜300萬
|
0.50% |
| 300萬≤申購金額＜500萬
|
0.30% |
| 申購金額≥500萬
|
每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回
費(fèi)率 |
條件 |
費(fèi)率 |
| 持有年限＜7天 |
1.50% |
| 7天≤持有年限＜365天 |
0.10% |
| 持有年限≥365天 |
不收取 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) |
0.30%
|
| 托管費(fèi) |
0.10%
|
基金分紅記錄
| 分紅年度 |
權(quán)益登記日 |
除息日 |
紅利發(fā)放日 |
每10份收益單位派息(元) |
| 2020 |
2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-26 |
0.385 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例（%） |
| 暫無拆分記錄！ |
