平安惠錦純債債券型證券投資基金（基金代碼：005971）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風險等級 | 投資起點 | 優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0611 | 0.019% | 1.23% | 中低風險 | 10元 |
注：以上數(shù)據僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經理
- 資產組合
- 費率結構
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構
適合人群
適合穩(wěn)健投資者，預期風險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
嚴控風險
嚴格控制流動性風險、利率風險以及信用風險，深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種。
| 基金全稱 | 平安惠錦純債債券型證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 平安惠錦債券 |
| 基金代碼 | 005971 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 成立日期 | 2018-10-17 |
| 基金經理 | 韓克 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 投資比例 | 0 |
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 在謹慎控制組合凈值波動率的前提下，本基金追求基金產品的長期、持續(xù)增值，并力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
| 投資理念 | 本基金通過對宏觀經濟周期、行業(yè)前景預測和發(fā)債主體公司研究的綜合運用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略，在嚴格控制流動性風險、利率風險以及信用風險的基礎上，深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種，構建及調整固定收益投資組合。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 本基金不投資于股票、權證，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%；本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。現(xiàn)金資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù)（總財富）收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10% |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
韓克
任職時間：2019年6月至今
韓克先生，浙江大學金融學碩士。曾先后擔任南方基金管理有限公司債券交易員、研究員、投資經理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投資中心投資經理。現(xiàn)擔任平安可轉債債券型證券投資基金（2019-09-16至今）、平安惠錦純債債券型證券投資基金（2020-02-21-至今）、平安惠軒純債債券型證券投資基金（2020-03-09至今）、平安合穎定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-03-09至今）、平安元豐中短債債券型證券投資基金（2020-04-15至今）、平安惠智純債債券型證券投資基金（2020-04-24至今）、平安添裕債券型證券投資基金（2020-06-17至今）、平安恒澤混合型證券投資基金（2020-07-15至今）、平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（2020-09-27至今）、平安瑞興一年定期開放混合型證券投資基金（2020-12-18至今）、平安瑞尚六個月持有期混合型證券投資基金（2020-12-18至今）基金經理。
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平安惠錦債券資產分布
統(tǒng)計時間
年
季
| 資產分布 | 占總資產比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 98.67% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產 | 0.00% |
| 銀行存款和結算備付金 | 0.20% |
| 其他 | 1.13% |
截止日期：
平安惠錦債券10大重倉股持股明細
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據 | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安惠錦債券前5大重倉持債明細
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元） | 占凈資產比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 18020300001FDZ | 18富滇銀行綠色金融01 | 1,100,000 | 110,869,000.00 | 8.91 |
| 20020300001HXQ | 20華夏銀行 | 1,000,000 | 100,350,000.00 | 8.07 |
| 18020300001HBY | 18河北銀行綠色金融01 | 600,000 | 60,756,000.00 | 4.88 |
| 18020300003NBZ | 18寧波銀行03 | 600,000 | 60,684,000.00 | 4.88 |
| 20020300001TJH | 20天津銀行01 | 600,000 | 60,468,000.00 | 4.86 |
| 總計 | 393,127,000.00 | 31.60 |
截止日期：
平安惠錦債券資產行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據 | ||||
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 申購金額＜100萬 | 0.80% | |
| 100萬≤申購金額＜300萬 | 0.50% | |
| 300萬≤申購金額＜500萬 | 0.30% | |
| 申購金額≥500萬 | 每筆1000元 |
基金贖回費率
| 基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 持有年限＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤持有年限＜30天 | 0.05% | |
| 持有年限≥30天 | 不收取 |
基金運作費
| 管理費 | 0.30% |
|---|---|
| 托管費 | 0.10% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 0.40 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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