平安合錦定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：006412）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風(fēng)險等級 | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0135 | 0.010% | 1.50% | 中低風(fēng)險 | 10元 |
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注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者，本基金不投資于股票、權(quán)證，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
投資策略
本基金將靈活應(yīng)用組合久期配置策略、類屬資產(chǎn)配置策略、個券選擇策略、息差策略、現(xiàn)金頭寸管理策略等，在合理管理并控制組合風(fēng)險的前提下，獲得債券市場的整體回報率及超額收益。
| 基金全稱 | 平安合錦定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 平安合錦定開債 |
| 基金代碼 | 006412 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 成立日期 | 2018-09-21 |
| 基金經(jīng)理 | 田元強(qiáng) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 投資比例 | 0 |
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測一測我的風(fēng)險承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 杭州銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險及謹(jǐn)慎控制組合凈值波動率的前提下，本基金追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)增值，并力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
| 投資理念 | 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)前景預(yù)測和發(fā)債主體公司研究的綜合運(yùn)用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略，在嚴(yán)格控制流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險以及信用風(fēng)險的基礎(chǔ)上，深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種，構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、地方政府債、金融債、次級債、央行票據(jù)、企業(yè)債、中小企業(yè)私募債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但在每次開放期開始前10個工作日、開放期及開放期結(jié)束后10個工作日的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制；在開放期內(nèi)，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率 |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
田元強(qiáng)
任職時間：2016年11月至今
田元強(qiáng)先生，西安交通大學(xué)工商管理碩士，曾先后擔(dān)任鵬元資信評估有限公司信用評級部分析師、生命保險資產(chǎn)管理有限公司信用評估部分析師、中國中投證券有限責(zé)任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投資中心固定收益高級研究員。現(xiàn)擔(dān)任平安交易型貨幣市場基金（2018-11-26至今）、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金（2019-02-22至今）、平安日增利貨幣市場基金（2019-03-21至今）、平安如意中短債債券型證券投資基金（2019-04-19至今）、平安合信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2019-12-16至今）、平安惠金定期開放債券型證券投資基金（2020-08-25至今）、平安合錦定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-08-25至今）、平安惠銘純債債券型證券投資基金（2020-09-07至今）基金經(jīng)理。
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平安合錦定開債資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 89.53% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 8.85% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 0.32% |
| 其他 | 1.30% |
截止日期：
平安合錦定開債10大重倉股持股明細(xì)
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安合錦定開債前5大重倉持債明細(xì)
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 20080100016GKQ | 20國開16 | 2,500,000 | 250,425,000.00 | 10.41 |
| 19030300001HRZ | 19華融租賃債01 | 1,200,000 | 120,924,000.00 | 5.02 |
| 19020300001YYJ | 19永贏租賃債 | 1,170,000 | 118,111,500.00 | 4.91 |
| 20081000010GKQ | 20國開10 | 1,100,000 | 105,490,000.00 | 4.38 |
| 19030300004ZHG | 19中化工MTN004 | 1,000,000 | 100,000,000.00 | 4.16 |
| 總計 | 694,950,500.00 | 28.88 |
截止日期：
平安合錦定開債資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
基金申購費(fèi)率
| 前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 申購金額＜100萬 | 0.80% | |
| 100萬≤申購金額＜300萬 | 0.50% | |
| 300萬≤申購金額＜500萬 | 0.30% | |
| 申購金額≥500萬 | 每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
| 基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 本基金同筆申購在同一開放期內(nèi)贖回的 | 收取1.5%的贖回費(fèi)，且全額計入基金財產(chǎn) | |
| 針對其他情形 | 不收取贖回費(fèi)率 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) | 0.30% |
|---|---|
| 托管費(fèi) | 0.10% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 0.140 |
| 2020 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 0.0920 |
| 2020 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 0.1600 |
| 2019 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 0.175 |
| 2019 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.120 |
| 2018 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 0.055 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
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定期公告
臨時公告
其他公告
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