平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金 （C類）（基金代碼：006433）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1958 | 0.597% | 18.30% | 中風(fēng)險(xiǎn) | 10元 |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合平衡型投資者，追求穩(wěn)健收益。預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金。低于股票基金。
穩(wěn)健收益
收益高，且穩(wěn)健收益，輕松使資產(chǎn)保值增值。
主投方向及策略
靈活資產(chǎn)配置，
實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。
| 基金全稱 | 平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金 （C類） |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 平安鑫利混合 C |
| 基金代碼 | 006433 |
| 基金類型 | 混合型 |
| 成立日期 | 2018-09-14 |
| 基金經(jīng)理 | 高勇標(biāo) ，劉杰 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金，屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)和中高預(yù)期收益產(chǎn)品。 |
| 投資比例 | 0%-95% |
| 適合客戶類型 | 平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，本基金通過(guò)靈活的資產(chǎn)配置，力求在有效分散風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
| 投資理念 | 本基金將采取主動(dòng)的類別資產(chǎn)配置策略，注重風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。本基金將精選具有較高投資價(jià)值的股票和債券，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票），衍生工具（權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨等），債券（包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政 府支持債券等中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券），資產(chǎn)支持證券，債券回購(gòu)，銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×30%+中證綜合債指數(shù)收益率×70% |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
平安鑫利混合 C收益率比較基準(zhǔn)收益率
成立日期：
2018-09-14
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
| 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來(lái) | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來(lái) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安鑫利混合 C收益率 | + 1.51% | -1.30% | + 3.96% | +4.50% | +2.95% | +18.30% | + 12.53% | -- | +15.18% |
高勇標(biāo)
任職時(shí)間：2017年4月至今
高勇標(biāo)先生，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士。曾先后任職于國(guó)海證券股份有限公司自營(yíng)分公司投資經(jīng)理助理、深圳市堯山財(cái)富管理有限公司投資管理部副總經(jīng)理、恒大人壽保險(xiǎn)有限公司固定收益部投資經(jīng)理。2017年4月加入平安基金管理有限公司，曾任投資研究部固定收益組投資經(jīng)理，現(xiàn)任平安惠悅純債債券型證券投資基金（2017-09-14至今）、平安惠融純債債券型證券投資基金（2018-08-28至今）、平安中短債債券型證券投資基金（2019-01-25至今）、平安惠聚純債債券型證券投資基金（2019-05-31至今）、平安惠瀾純債債券型證券投資基金（2019-12-11至今）、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金（2020-02-11至今）、平安增利六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金（2020-03-05至今）、平安瑞興一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金（2020-11-04至今）、平安合潤(rùn)1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金（2021-01-05至今）基金經(jīng)理。
劉杰
任職時(shí)間：2017年至今
劉杰先生，外交學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾先后擔(dān)任金元證券投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理，天弘基金管理有限公司行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理，英大基金管理有限公司專戶投資部投資經(jīng)理、基金經(jīng)理等。2017年8月加入平安基金管理有限公司，曾擔(dān)任投資研究部投資經(jīng)理�，F(xiàn)擔(dān)任平安行業(yè)先鋒混合型證券投資基金(2018-04-23至今)、平安靈活配置混合型證券投資基金（2018-11-22至今）、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金（2020-11-30至今）基金經(jīng)理。
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平安鑫利混合 C資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 21.44% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 72.56% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 4.92% |
| 其他 | 1.08% |
前10大股持倉(cāng)占比：8.01%
截止日期：
2020-12-31
平安鑫利混合 C10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五糧液 | 31,100 | 9,076,535.00 | 1.53 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 2,805 | 5,604,390.00 | 0.94 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 52,800 | 5,197,632.00 | 0.87 |
| 601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 112,600 | 4,257,406.00 | 0.72 |
| 002142 | 寧波銀行 | 112,600 | 3,979,284.00 | 0.67 |
| 600563 | 法拉電子 | 37,200 | 4,000,860.00 | 0.67 |
| 002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 270,600 | 3,904,758.00 | 0.66 |
| 600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 279,200 | 3,945,096.00 | 0.66 |
| 600741 | 華域汽車 | 133,800 | 3,856,116.00 | 0.65 |
| 002385 | 大北農(nóng) | 394,800 | 3,813,768.00 | 0.64 |
| 總計(jì) | 47,635,845.00 | 8.01 |
截止日期：
2020-12-31
平安鑫利混合 C前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 20030062013GGS | 20贛高速SCP013 | 400,000 | 40,016,000.00 | 6.74 |
| 20030073028DWZ | 20電網(wǎng)SCP028 | 400,000 | 39,976,000.00 | 6.73 |
| 18080300003KGH | 18國(guó)開(kāi)03 | 300,000 | 30,126,000.00 | 5.07 |
| 18030300001GFZ | 18廣發(fā)01 | 200,000 | 20,102,000.00 | 3.38 |
| 20030073011ZHF | 20華發(fā)集團(tuán)SCP011 | 200,000 | 20,042,000.00 | 3.37 |
| 總計(jì) | 150,262,000.00 | 25.29 |
截止日期：
2020-12-31
平安鑫利混合 C資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|
| A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.00 |
| B | 采礦業(yè) | 0.00 |
| C | 制造業(yè) | 15.46 |
| D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.00 |
| E | 建筑業(yè) | 0.00 |
| F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0.78 |
| G | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 1.13 |
| H | 住宿和餐飲業(yè) | 1.08 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.51 |
| J | 金融業(yè) | 1.51 |
| K | 房地產(chǎn)業(yè) | 1.05 |
| L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.00 |
| O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0.00 |
| R | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 0.00 |
| S | 綜合 | 0.00 |
| 總計(jì) | 21.52 |
基金申購(gòu)費(fèi)率
| 前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)率 | 不收取 |
基金贖回費(fèi)率
| 基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 持有年限＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤持有年限＜30天 | 0.50% | |
| 持有年限≥30天 | 不收取 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) | 0.60% |
|---|---|
| 托管費(fèi) | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.10% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
| 深圳市福田區(qū)益田路5033號(hào)平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
| 上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
| 通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 上海萬(wàn)得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | 95548 | |||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
