平安惠金定期開放債券型證券投資基金 (C類)（基金代碼：006717）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風險等級 | 投資起點 | 優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1567 | -0.009% | -0.18% | 中低風險 | 10元 |
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注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者，預(yù)期風險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
嚴控風險
嚴格控制流動性風險、利率風險深入
挖掘價值被低估的固定收益投資品種
| 基金全稱 | 平安惠金定期開放債券型證券投資基金 (C類) |
| 基金簡稱 | 平安惠金定開債C |
| 基金代碼 | 006717 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 成立日期 | 2018-12-05 |
| 基金經(jīng)理 | 田元強 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風險高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金，屬于中等風險/收益的產(chǎn)品。 |
| 投資比例 | 0 |
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險，及謹慎控制組合凈值波動率的前提下，本基金追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)增值，并力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
| 投資理念 | |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款）、國債期貨、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)。但可持有因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權(quán)證、因投資于可分離交易可轉(zhuǎn)債等金融工具而產(chǎn)生的權(quán)證，因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn)，應(yīng)在其可交易之日起10個交易日內(nèi)賣出。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%。開放期內(nèi)每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 本基金參與國債期貨交易，應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證全債指數(shù)收益率 |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
田元強
任職時間：2016年11月至今
田元強先生，西安交通大學工商管理碩士，曾先后擔任鵬元資信評估有限公司信用評級部分析師、生命保險資產(chǎn)管理有限公司信用評估部分析師、中國中投證券有限責任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投資中心固定收益高級研究員。現(xiàn)擔任平安交易型貨幣市場基金（2018-11-26至今）、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金（2019-02-22至今）、平安日增利貨幣市場基金（2019-03-21至今）、平安如意中短債債券型證券投資基金（2019-04-19至今）、平安合信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2019-12-16至今）、平安惠金定期開放債券型證券投資基金（2020-08-25至今）、平安合錦定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-08-25至今）、平安惠銘純債債券型證券投資基金（2020-09-07至今）基金經(jīng)理。
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平安惠金定開債C資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 92.76% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 3.92% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 2.01% |
| 其他 | 1.31% |
截止日期：
平安惠金定開債C10大重倉股持股明細
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安惠金定開債C前5大重倉持債明細
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 20030100001HZL | 20中租S1 | 1,050,000 | 105,136,500.00 | 7.65 |
| 20030073031ZDT | 20中電投SCP031 | 1,030,000 | 103,020,600.00 | 7.49 |
| 20030049008HAJ | 20國藥控股SCP008 | 1,020,000 | 102,061,200.00 | 7.42 |
| 18030300003XCY | 18錫產(chǎn)業(yè)MTN003 | 1,000,000 | 101,160,000.00 | 7.36 |
| 20010100010ZGZ | 20國債10 | 1,010,000 | 100,868,700.00 | 7.34 |
| 總計 | 512,247,000.00 | 37.26 |
截止日期：
平安惠金定開債C資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
|---|
基金贖回費率
| 基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 持有期間<7天 | 1.50% | |
| 7天≤持有時間＜30天 | 0.10% | |
| 持有時間≥30天 | 不收取 |
基金運作費
| 管理費 | 0.60% |
|---|---|
| 托管費 | 0.08% |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.10% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
| 深圳市福田區(qū)益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 喜鵲財富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
| 上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
| 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 95017 | www.txfund.com | ||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 中證金牛（北京）投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 長江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | |||
| 長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 | www.962518.com | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 國盛證券有限責任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 世紀證券有限責任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
| 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 中國中金財富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 英大證券有限責任公司 | 400-018-8688 | www.ydsc.com.cn/ydzq/ | ||
| 萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 開源證券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 中國平安人壽保險股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 400-999-8877 | www.webank.com | ||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 中國民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保險代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
