平安核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金(C類)(基金代碼:006721)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|
2.1615 | 1.298% | 68.08% | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 10元 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
風(fēng)險(xiǎn)偏好中高,追求資產(chǎn)增值的同時(shí)能夠承受一定本金損失風(fēng)險(xiǎn)的個(gè)人投資者、有中高等風(fēng)險(xiǎn)收益特征且有資產(chǎn)配置需求的機(jī)構(gòu)投資者。
風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金。
基金全稱 | 平安核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金(C類) |
基金簡(jiǎn)稱 | 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C |
基金代碼 | 006721 |
基金類型 | 混合型 |
成立日期 | 2019-01-29 |
基金經(jīng)理 | 丁琳 |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
投資比例 | 60%-95% |
適合客戶類型 | 積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)股票與債券等資產(chǎn)的合理配置,充分利用研究投資優(yōu)勢(shì),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度,將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi);對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、港股通標(biāo)的股票、衍生工具(權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨等)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,F(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×60%+恒生綜合指數(shù)收益率×15%+中證全債指數(shù)收益率×25% |
客服電話 | 400-800-4800 |
平安核心優(yōu)勢(shì)混合C收益率比較基準(zhǔn)收益率
成立日期:
2019-01-29
截至日期:
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來(lái) | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來(lái) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安核心優(yōu)勢(shì)混合C收益率 | + 2.12% | -19.05% | + 8.87% | +16.88% | -1.75% | +68.08% | + 114.56% | -- | +116.15% |
丁琳
任職時(shí)間:2020年4月至今
丁琳女士,廈門(mén)大學(xué)國(guó)際金融專業(yè)碩士,曾擔(dān)任摩根士丹利華鑫基金管理有限公司投資經(jīng)理,2020年4月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)擔(dān)任平安安心靈活配置混合型證券投資基金(2020-08-12至今)、平安鑫享混合型證券投資基金(2020-08-19至今)、平安核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金(2020-08-31至今)、平安消費(fèi)精選混合型證券投資基金(2021-01-05)基金經(jīng)理。
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平安核心優(yōu)勢(shì)混合C資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 81.37% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 3.39% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 | 11.55% |
其他 | 3.69% |
前10大股持倉(cāng)占比:62.58%
截止日期:
2020-12-31
平安核心優(yōu)勢(shì)混合C10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1,300 | 2,597,400.00 | 8.78 |
000568 | 瀘州老窖 | 10,600 | 2,397,296.00 | 8.10 |
000858 | 五糧液 | 8,000 | 2,334,800.00 | 7.89 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 5,000 | 2,244,550.00 | 7.59 |
601888 | 中國(guó)中免 | 6,900 | 1,948,905.00 | 6.59 |
601012 | 隆基股份 | 16,000 | 1,475,200.00 | 4.99 |
600660 | 福耀玻璃 | 30,600 | 1,470,330.00 | 4.97 |
000333 | 美的集團(tuán) | 14,700 | 1,447,068.00 | 4.89 |
603899 | 晨光文具 | 15,200 | 1,346,112.00 | 4.55 |
09922 | 九毛九 | 63,000 | 1,251,350.35 | 4.23 |
總計(jì) | 18,513,011.35 | 62.58 |
截止日期:
2020-12-31
平安核心優(yōu)勢(shì)混合C前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
20030600001JZQ | 隆20轉(zhuǎn)債 | 6,080 | 1,071,843.20 | 3.62 |
總計(jì) | 1,071,843.20 | 3.62 |
截止日期:
2020-12-31
平安核心優(yōu)勢(shì)混合C資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 62.01 |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.00 |
E | 建筑業(yè) | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0.00 |
G | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.03 |
J | 金融業(yè) | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 6.59 |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 6.72 |
R | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 0.00 |
S | 綜合 | 0.00 |
總計(jì) | 75.35 |
基金申購(gòu)費(fèi)率
前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
申購(gòu)金額 | 不收取 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
持有年限<7天 | 1.50% | |
7天≤持有年限<30天 | 0.50% | |
持有年限≥30天 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) | 1.50% |
---|---|
托管費(fèi) | 0.25% |
銷售服務(wù)費(fèi) | 0.80% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無(wú)拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
平安基金直銷 | ||||
地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
深圳市福田區(qū)益田路5033號(hào)平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml |
代銷渠道 | ||||
銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn | ||
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
上海銀行股份有限公司 | 95594 | www.bosc.cn | ||
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
上海好買(mǎi)基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
上海萬(wàn)得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
上;匣痄N售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
國(guó)信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | |||
長(zhǎng)城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
上海證券有限責(zé)任公司 | 4008-918-918 | www.962518.com | ||
新時(shí)代證券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn | ||
大同證券有限責(zé)任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
東海證券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
華鑫證券有限責(zé)任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
首創(chuàng)證券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com | ||
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com |