平安惠鴻純債債券型證券投資基金（基金代碼：006889）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0106 | 0.020% | 1.49% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 10元 |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，深入挖掘價(jià)值被低估的固定收益投資品種，構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合。
| 基金全稱 | 平安惠鴻純債債券型證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 平安惠鴻純債 |
| 基金代碼 | 006889 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 成立日期 | 2019-01-31 |
| 基金經(jīng)理 | 周琛 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 投資比例 | 0 |
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 徽商銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 在謹(jǐn)慎控制組合凈值波動(dòng)率的前提下，本基金追求基金產(chǎn)品的長(zhǎng)期、持續(xù)增值，并力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
| 投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序；在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度，并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度，將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi)；對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括債券（國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等）、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票、權(quán)證，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)（總財(cái)富）收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10% |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
平安惠鴻純債收益率比較基準(zhǔn)收益率
成立日期：
2019-01-31
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
| 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來(lái) | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來(lái) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安惠鴻純債收益率 | + 0.07% | + 0.38% | + 0.80% | +1.61% | +0.34% | +1.49% | + 4.62% | -- | +4.81% |
周琛
任職時(shí)間：2017年9月至今
周琛女士，拉夫堡大學(xué)碩士。先后擔(dān)任五礦證券有限公司助理研究員、交易員。2012年8月加入平安基金管理有限公司，曾任基金運(yùn)營(yíng)部交易崗、投資研究部固定收益研究員�，F(xiàn)任平安財(cái)富寶貨幣市場(chǎng)基金（2017-09-22至今）、平安惠鴻純債債券型證券投資基金（2020-08-27至今）、平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-08-27至今）、平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金（2021-01-20至今）基金經(jīng)理。
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平安惠鴻純債資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 98.37% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 0.40% |
| 其他 | 1.23% |
截止日期：
平安惠鴻純債10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安惠鴻純債前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 19080300014KHZ | 19國(guó)開14 | 3,200,000 | 320,608,000.00 | 31.92 |
| 19081000008CKH | 19進(jìn)出08 | 2,500,000 | 251,675,000.00 | 25.06 |
| 19080300007FHZ | 19農(nóng)發(fā)07 | 1,500,000 | 150,540,000.00 | 14.99 |
| 17080500009CKH | 17進(jìn)出09 | 1,100,000 | 111,991,000.00 | 11.15 |
| 19080200002JCK | 進(jìn)出1902 | 1,000,000 | 100,160,000.00 | 9.97 |
| 總計(jì) | 934,974,000.00 | 93.09 |
截止日期：
平安惠鴻純債資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||
基金申購(gòu)費(fèi)率
| 前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 申購(gòu)金額＜100萬(wàn) | 0.80% | |
| 100萬(wàn)≤申購(gòu)金額＜300萬(wàn) | 0.50% | |
| 300萬(wàn)≤申購(gòu)金額＜500萬(wàn) | 0.30% | |
| 申購(gòu)金額≥500萬(wàn) | 每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
| 基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| N＜7天 | 1.50% | |
| 7≤N＜30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 不收取 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) | 0.30% |
|---|---|
| 托管費(fèi) | 0.10% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.27 |
| 2019 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 0.03 |
| 2019 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 0.07 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
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