平安0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金(C類(lèi))(基金代碼:006933)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|
1.0104 | 0.020% | 0.23% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 10元 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
以政策性金融債券為主要投資對(duì)象,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
基金全稱(chēng) | 平安0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金(C類(lèi)) |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 平安0-3年期政策性金融債債券 C |
基金代碼 | 006933 |
基金類(lèi)型 | 債券型 |
成立日期 | 2019-02-25 |
基金經(jīng)理 | 周恩源 |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
投資比例 | 0 |
適合客戶(hù)類(lèi)型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類(lèi)型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 本基金以政策性金融債券為主要投資對(duì)象,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 |
投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度,將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi);對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括國(guó)債、政策性金融債、央行票據(jù)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),也不投資于公司債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等信用債品種。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的 80%,投資于剩余期限不超過(guò)3年的政策性金融債的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%,每個(gè)交易日日終現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 政策性金融債是指由我國(guó)政策性銀行(國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行)發(fā)行的金融債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證政策性金融債1-3年指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10% |
客服電話(huà) | 400-800-4800 |
平安0-3年期政策性金融債債券 C收益率比較基準(zhǔn)收益率
成立日期:
2019-02-25
截至日期:
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來(lái) | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來(lái) | |
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平安0-3年期政策性金融債債券 C收益率 | + 0.03% | + 0.25% | + 0.74% | +1.48% | +0.35% | +0.23% | + 3.43% | -- | +3.55% |
周恩源
任職時(shí)間:2019年10月至今
周恩源先生,浙江大學(xué)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾擔(dān)任鵬華基金管理有限公司基金經(jīng)理。2019年10月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益投資中心投資副總監(jiān),同時(shí)擔(dān)任平安合意定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、平安0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金、平安增利六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金、平安增鑫六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
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平安0-3年期政策性金融債債券 C資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 0.00% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 95.00% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 2.84% |
銀行存款和結(jié)算備付金 | 0.19% |
其他 | 1.97% |
截止日期:
平安0-3年期政策性金融債債券 C10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安0-3年期政策性金融債債券 C前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
20080300002KHZ | 20國(guó)開(kāi)02 | 3,800,000 | 371,070,000.00 | 35.10 |
15080700004KHZ | 15國(guó)開(kāi)04 | 1,600,000 | 161,952,000.00 | 15.32 |
20010300009ZGZ | 20附息國(guó)債09 | 1,600,000 | 158,128,000.00 | 14.96 |
15080700004FHZ | 15農(nóng)發(fā)04 | 900,000 | 91,170,000.00 | 8.62 |
18080500004KHZ | 18國(guó)開(kāi)04 | 700,000 | 72,562,000.00 | 6.86 |
總計(jì) | 854,882,000.00 | 80.86 |
截止日期:
平安0-3年期政策性金融債債券 C資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
基金申購(gòu)費(fèi)率
前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)率 | 不收取 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7≤N<30天 | 0.10% | |
N≥30天 | 0% |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) | 0.30% |
---|---|
托管費(fèi) | 0.10% |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 0.10% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 0.10 |
2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 0.15 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無(wú)拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
平安基金直銷(xiāo) | ||||
地址 | 客服電話(huà) | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
深圳市福田區(qū)益田路5033號(hào)平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml |
代銷(xiāo)渠道 | ||||
銷(xiāo)售商全稱(chēng) | 客服電話(huà) | 網(wǎng)址 | ||
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
喜鵲財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com | ||
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
北京恒天明澤基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
上;匣痄N(xiāo)售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司 | 021—68889082 | www.pytz.com | ||
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
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北京蛋卷基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
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安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
華瑞保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com | ||
大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
深圳市金海九州基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com |