平安季添盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A類)(基金代碼:006986)
凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|
1.0673 | -0.009% | 0.56% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 10元 |
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注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)深入挖掘價(jià)值被低估的固定收益投資品種。
基金全稱 | 平安季添盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A類) |
基金簡(jiǎn)稱 | 平安季添盈定開債A |
基金代碼 | 006986 |
基金類型 | 債券型 |
成立日期 | 2019-03-05 |
基金經(jīng)理 | 張恒 |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
投資比例 | 0 |
適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo) | 在謹(jǐn)慎控制組合凈值波動(dòng)率的前提下,本基金追求基金產(chǎn)品的長(zhǎng)期、持續(xù)增值,并力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險(xiǎn)防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度,并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理制度,將重點(diǎn)投資限制在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限額度內(nèi);對(duì)于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括債券(國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、證券公司短期公司債、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、國(guó)債期貨、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但在每次開放期開始前10個(gè)工作日、開放期及開放期結(jié)束后10個(gè)工作日的期間內(nèi),基金投資不受上述比例限制;在開放期內(nèi),本基金每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。在封閉期內(nèi),本基金不受上述5%的限制,但每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金,前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 本基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10% |
客服電話 | 400-800-4800 |
平安季添盈定開債A收益率比較基準(zhǔn)收益率
成立日期:
2019-03-05
截至日期:
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來(lái) | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來(lái) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安季添盈定開債A收益率 | -0.06% | + 0.04% | + 0.39% | +0.74% | -0.08% | +0.56% | + 6.67% | -- | +6.73% |
張恒
任職時(shí)間:2017年至今
張恒先生,西南財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士。曾先后任職于華泰證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫基金、景順長(zhǎng)城基金,2015年起在第一創(chuàng)業(yè)證券歷任投資經(jīng)理、高級(jí)投資經(jīng)理、投資主辦人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資部投資經(jīng)理,F(xiàn)任平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-02-02至今)、平安惠安純債債券型證券投資基金(2018-06-04至今)、平安0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金(2019-02-25至今)、平安季添盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(2019-03-05至今)、平安惠添純債債券型證券投資基金(2019-06-21至今)、平安惠合純債債券型證券投資基金(2019-12-18至今)、平安元豐中短債債券型證券投資基金(2020-08-03至今)、平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(2020-12-10至今)、平安雙季增享6個(gè)月持有期債券型證券投資基金(2021-01-05至今)基金經(jīng)理。
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平安季添盈定開債A資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|
股票 | 0.00% |
基金投資 | 0.00% |
固定收益投資 | 95.16% |
貴金屬投資 | 0.00% |
金融衍生品投資 | 0.00% |
買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
銀行存款和結(jié)算備付金 | 3.37% |
其他 | 1.47% |
截止日期:
平安季添盈定開債A10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
截止日期:
2020-12-31
平安季添盈定開債A前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
20030200005DTJ | 20大唐集MTN005A | 900,000 | 90,504,000.00 | 9.96 |
20030024063XGZ | 20貼現(xiàn)國(guó)債63 | 600,000 | 59,664,000.00 | 6.57 |
18030500001EJK | 18海爾金控MTN001 | 500,000 | 50,660,000.00 | 5.58 |
20030200003ZSJ | 20中色MTN003 | 500,000 | 50,380,000.00 | 5.55 |
20030500003BJL | 20濱建投MTN003 | 500,000 | 49,080,000.00 | 5.40 |
總計(jì) | 300,288,000.00 | 33.06 |
截止日期:
平安季添盈定開債A資產(chǎn)行業(yè)分布
代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
基金申購(gòu)費(fèi)率
前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
申購(gòu)金額<50萬(wàn) | 0.30% | |
50萬(wàn)≤申購(gòu)金額<100萬(wàn) | 0.20% | |
申購(gòu)金額≥100萬(wàn) | 每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
持有年限<7日 | 1.50% | |
7日≤持有年限≤30日 | 0.10% | |
持有年限>30日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
管理費(fèi) | 0.30% |
---|---|
托管費(fèi) | 0.10% |
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)分紅記錄 |
基金拆分記錄
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暫無(wú)拆分記錄! |
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
平安基金直銷 | ||||
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深圳市福田區(qū)益田路5033號(hào)平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml |
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平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
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騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com | ||
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
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海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
上海萬(wàn)得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
上;匣痄N售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
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珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | |||
信達(dá)證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
長(zhǎng)城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
大同證券有限責(zé)任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
東海證券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
華鑫證券有限責(zé)任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
粵開證券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
英大證券有限責(zé)任公司 | 400-018-8688 | www.ydsc.com.cn/ydzq/ | ||
天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
萬(wàn)和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com | ||
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com |