平安惠添純債債券型證券投資基金（基金代碼：006997）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過(guò)去一年凈值增長(zhǎng)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 投資起點(diǎn) | 優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0179 | 0.029% | 2.50% | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1元 |
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注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績(jī)表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
適合人群
適適合穩(wěn)健投資者，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)，深入挖掘價(jià)值被低估的固定收益投資品種。
| 基金全稱 | 平安惠添純債債券型證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 平安惠添純債 |
| 基金代碼 | 006997 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 成立日期 | 2019-06-21 |
| 基金經(jīng)理 | 張恒 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 投資比例 | 0 |
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進(jìn)型| 測(cè)一測(cè)我的風(fēng)險(xiǎn)承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 徽商銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 在謹(jǐn)慎控制組合凈值波動(dòng)率的前提下，本基金追求基金產(chǎn)品的長(zhǎng)期、持續(xù)增值，并力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
| 投資理念 | 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)前景預(yù)測(cè)和發(fā)債主體公司研究的綜合運(yùn)用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略，在嚴(yán)格控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，深入挖掘價(jià)值被低估的固定收益投資品種，構(gòu)建及調(diào)整固定收益投資組合。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括債券（國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等）、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票、權(quán)證，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)（總財(cái)富）收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10% |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
平安惠添純債收益率比較基準(zhǔn)收益率
成立日期：
2019-06-21
截至日期：
2021-03-16
歷史業(yè)績(jī)
| 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來(lái) | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來(lái) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安惠添純債收益率 | + 0.08% | + 0.34% | + 0.75% | +1.40% | +0.54% | +2.50% | -- | -- | +6.60% |
張恒
任職時(shí)間：2017年至今
張恒先生，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士。曾先后任職于華泰證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫基金、景順長(zhǎng)城基金，2015年起在第一創(chuàng)業(yè)證券歷任投資經(jīng)理、高級(jí)投資經(jīng)理、投資主辦人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投資部投資經(jīng)理�，F(xiàn)任平安合正定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2018-02-02至今）、平安惠安純債債券型證券投資基金（2018-06-04至今）、平安0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金（2019-02-25至今）、平安季添盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金（2019-03-05至今）、平安惠添純債債券型證券投資基金（2019-06-21至今）、平安惠合純債債券型證券投資基金（2019-12-18至今）、平安元豐中短債債券型證券投資基金（2020-08-03至今）、平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（2020-12-10至今）、平安雙季增享6個(gè)月持有期債券型證券投資基金（2021-01-05至今）基金經(jīng)理。
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平安惠添純債資產(chǎn)分布
統(tǒng)計(jì)時(shí)間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 92.76% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 4.80% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 0.29% |
| 其他 | 2.15% |
截止日期：
平安惠添純債10大重倉(cāng)股持股明細(xì)
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安惠添純債前5大重倉(cāng)持債明細(xì)
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 18031000001GNS | 18廣州農(nóng)商二級(jí)01 | 1,000,000 | 101,870,000.00 | 8.40 |
| 17030500001XGY | 17共享工業(yè)MTN001 | 1,000,000 | 101,480,000.00 | 8.37 |
| 17031000001GGL | 17銅官管廊債 | 1,000,000 | 93,930,000.00 | 7.75 |
| 17030700001CGX | 17渝豐都債 | 1,000,000 | 80,770,000.00 | 6.66 |
| 16080500011FHZ | 16農(nóng)發(fā)11 | 700,000 | 70,084,000.00 | 5.78 |
| 總計(jì) | 448,134,000.00 | 36.96 |
截止日期：
平安惠添純債資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||
基金申購(gòu)費(fèi)率
| 前端 | 條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| M＜100萬(wàn) | 0.60% | |
| 100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) | 0.40% | |
| 300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) | 0.20% | |
| M≥500萬(wàn) | 每筆1000元 |
基金贖回費(fèi)率
| 基金贖回 費(fèi)率 |
條件 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| N＜7天 | 1.50% | |
| 7≤N＜30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0% |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi) | 0.30% |
|---|---|
| 托管費(fèi) | 0.10% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 0.140 |
| 2020 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 0.090 |
| 2020 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.10 |
| 2019 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 0.140 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時(shí)公告
其他公告
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