平安如意中短債債券型證券投資基金（A類）（基金代碼：007017）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風(fēng)險等級 | 投資起點 | 優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0498 | 0.019% | 0.69% | 中低風(fēng)險 | 10元 |
注：以上數(shù)據(jù)僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業(yè)績表現(xiàn)
- 基金經(jīng)理
- 資產(chǎn)組合
- 費率結(jié)構(gòu)
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構(gòu)
適合人群
適合穩(wěn)健投資者，預(yù)期風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
嚴(yán)控風(fēng)險
嚴(yán)格控制流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險以及信用風(fēng)險深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種。
| 基金全稱 | 平安如意中短債債券型證券投資基金（A類） |
| 基金簡稱 | 平安如意中短債A |
| 基金代碼 | 007017 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 成立日期 | 2019-04-03 |
| 基金經(jīng)理 | 張文平 ，田元強 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 投資比例 | 0 |
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風(fēng)險承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國光大銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 在謹(jǐn)慎控制組合凈值波動率的前提下，本基金追求基金產(chǎn)品的長期、持續(xù)增值，并力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
| 投資理念 | 根據(jù)決策的風(fēng)險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序；在進行投資時應(yīng)有明確的投資授權(quán)制度，并應(yīng)建立與所授權(quán)限相應(yīng)的約束制度和考核制度。建立嚴(yán)格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規(guī)性。建立投資風(fēng)險評估與管理制度，將重點投資限制在規(guī)定的風(fēng)險權(quán)限額度內(nèi)；對于投資結(jié)果建立科學(xué)的投資管理業(yè)績評價體系。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括債券（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、證券公司短期公司債券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等）、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票、權(quán)證，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于中短期債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 本基金所投資的中短期債券是指剩余期限不超過三年的債券資產(chǎn)，主要包括國債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債（含證券公司短期公司債券）、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、次級債、中小企業(yè)私募債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債新綜合財富（1-3年）指數(shù)收益率×80%+ 一年期定期存款利率(稅后)×20%。 |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
張文平
任職時間：2018年至今
張文平先生，南京大學(xué)碩士。先后擔(dān)任畢馬威(中國)企業(yè)咨詢有限公司南京分公司審計一部審計師、大成基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理。2018年3月加入平安基金管理有限公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼固定收益投資總監(jiān)。同時擔(dān)任平安鑫安混合型證券投資基金（2019-01-31至今）、平安如意中短債債券型證券投資基金（2019-04-03至今）、平安季享裕三個月定期開放債券型證券投資基金（2019-09-04至今）、平安惠享純債債券型證券投資基金（2020-06-09至今）、平安合慶1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-07-06至今）、平安添利債券型證券投資基金（2020-08-20至今）、平安雙債添益?zhèn)妥C券投資基金（2020-08-20至今）、平安季開鑫三個月定期開放債券型證券投資基金（2021-01-05）、平安恒鑫混合型證券投資基金（2021-02-02至今）基金經(jīng)理。
田元強
任職時間：2016年11月至今
田元強先生，西安交通大學(xué)工商管理碩士，曾先后擔(dān)任鵬元資信評估有限公司信用評級部分析師、生命保險資產(chǎn)管理有限公司信用評估部分析師、中國中投證券有限責(zé)任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投資中心固定收益高級研究員。現(xiàn)擔(dān)任平安交易型貨幣市場基金（2018-11-26至今）、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金（2019-02-22至今）、平安日增利貨幣市場基金（2019-03-21至今）、平安如意中短債債券型證券投資基金（2019-04-19至今）、平安合信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2019-12-16至今）、平安惠金定期開放債券型證券投資基金（2020-08-25至今）、平安合錦定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（2020-08-25至今）、平安惠銘純債債券型證券投資基金（2020-09-07至今）基金經(jīng)理。
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平安如意中短債A資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
季
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 97.82% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 0.00% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 0.91% |
| 其他 | 1.27% |
截止日期：
平安如意中短債A10大重倉股持股明細
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安如意中短債A前5大重倉持債明細
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元） | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 19030300003DGZ | 19海淀國資MTN003 | 4,100,000 | 403,153,000.00 | 9.81 |
| 20080100006FHZ | 20農(nóng)發(fā)06 | 1,900,000 | 189,544,000.00 | 4.61 |
| 20030200003ZTJ | 20中鐵建投MTN002 | 1,500,000 | 150,180,000.00 | 3.65 |
| 19030500002GKX | 19河鋼綠色可續(xù)期債02 | 1,500,000 | 147,255,000.00 | 3.58 |
| 20030300005HNP | 20華能新能MTN003 | 1,400,000 | 140,686,000.00 | 3.42 |
| 總計 | 1,030,818,000.00 | 25.07 |
截止日期：
平安如意中短債A資產(chǎn)行業(yè)分布
| 代碼 | 行業(yè)名稱 | 占凈資產(chǎn)比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
|---|---|---|
| M＜50萬 | 0.30% | |
| 50萬≤M＜100萬 | 0.20% | |
| M≥100萬 | 每筆1000元 |
基金贖回費率
| 基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
|---|---|---|
| N＜7日 | 1.50% | |
| 7日≤N≤30日 | 0.10% | |
| N>30日 | 0 |
基金運作費
| 管理費 | 0.30% |
|---|---|
| 托管費 | 0.10% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.22 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網(wǎng)址 | |
| 深圳市福田區(qū)益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 青島銀行股份有限公司 | 96588 | www.qdccb.com | ||
| 江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 喜鵲財富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
| 上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
| 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 95017 | www.txfund.com | ||
| 民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 | http://www.msftec.com | ||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
| 通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 上�；匣痄N售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘業(yè)期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 長江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 萬聯(lián)證券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
| 渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | 95548 | |||
| 信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 上海證券有限責(zé)任公司 | 4008-918-918 | www.962518.com | ||
| 新時代證券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn | ||
| 國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
| 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 華鑫證券有限責(zé)任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 中國中金財富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 粵開證券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 英大證券有限責(zé)任公司 | 400-018-8688 | www.ydsc.com.cn/ydzq/ | ||
| 天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 中國平安人壽保險股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保險代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
